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恒越成长精选混合A (恒越成长A 010622) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1432

0.0184 1.64%
2021/06/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-22 1.1432 1.64%
2021-06-21 1.1248 0.59%
2021-06-18 1.1182 1.53%
2021-06-17 1.1014 3.12%
2021-06-16 1.0681 -3.13%
2021-06-15 1.1026 0.19%
2021-06-11 1.1005 -0.95%
2021-06-10 1.1111 2.68%
2021-06-09 1.0821 -0.06%

购买指南

更多
  • 2021-01-25
  • 偏股型基金
  • 21.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 恒越成长精选混合A 基金简称 恒越成长A 基金代码 010622
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-25 基金公司 恒越基金 基金经理 高楠
总份额 16.54亿份 总净资产 21.68亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

业绩表现(2021-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.68% 9.15% 27.80% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

高楠: 硕士 任职日期: 2021-01-05 任职天数: 169天
任职收益: 14.32% 同期上证: 1.06%
简历: 高楠先生:中国籍,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日-2020年4月2日)。2020年4月入职恒越基金管理有限公司,现任投资副总监,兼任恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年7月30日起任职)及恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 16.54亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.99亿元 54.83% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.31亿元 10.58% --
其他资产 7.57亿元 34.59% --
报告期:2021-03-31 资产总值:21.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
酒鬼酒 82.99万 1.26亿 5.83%
贵州茅台 5.79万 1.16亿 5.36%
五粮液 40.98万 1.1亿 5.07%
科沃斯 79.28万 1.08亿 4.99%
中国中免 28.6万 8,753.89万 4.04%
泸州老窖 38.52万 8,667.77万 4.00%
山西汾酒 18.53万 6,166.62万 2.84%
格力电器 58.76万 3,684.25万 1.70%
瑞芯微 56.4万 3,664.74万 1.69%
美迪西 11.12万 3,429.65万 1.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.23亿 42.60%
租赁和商务服务业 1.2亿 5.54%
科学研究和技术服务业 5,538.9万 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 3,795.62万 1.75%
房地产业 2,862.71万 1.32%
建筑业 1,006.98万 0.46%
农、林、牧、渔业 710.77万 0.33%
采矿业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基医疗 4.5080 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
添富医药A 3.7050 2.92%
前海医疗A 3.3049 2.85%
前海医疗C 3.2941 2.85%
华泰医疗A 3.4217 2.79%
华泰医疗C 3.4153 2.79%
华安医创 1.7802 2.75%

同系基金-恒越基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒越优势 1.1799 1.77%
恒越核心C 2.7410 1.67%
恒越核心A 2.7373 1.67%
恒越成长A 1.1432 1.64%
恒越成长C 1.1419 1.63%
恒越内需C 1.1877 1.54%
恒越内需A 1.1921 1.53%
恒越研究C 2.7161 1.51%
恒越研究A 2.7272 1.51%
恒越嘉鑫A 1.0085 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4612 5.27%
广发石油C 1.1906 5.20%
油气美元 0.0718 4.97%
石油C现汇 0.1845 4.95%
石油A现汇 0.1840 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基医药C 1.1842 3.53%
易基医药A 1.1871 3.52%
易基医疗 4.5080 3.51%
前海卫生C 1.1314 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8834 29.18%
中科沃瑞A 2.9135 29.03%
前海经济 2.2610 27.09%
前海事业 2.2085 26.75%
长城久嘉 1.6735 25.75%
招商移动 1.4100 24.12%
中欧电子A 2.6647 23.84%
中欧电子C 2.7688 23.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4394 63.78%
南华丰淳C 2.3583 63.51%
油气美元 0.0718 62.08%
中航瑞明A 1.6296 60.19%
华宝油气C 0.4612 59.47%
石油A现汇 0.1840 59.17%
石油C现汇 0.1845 58.64%
广发石油C 1.1906 56.27%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.36%
宝盈优势 2.8250 50.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2881 139.31%
华夏能源 3.2210 125.40%
创金工业A 3.2738 122.16%
创金工业C 3.2070 120.64%
前海事业 2.2085 120.23%
信诚产业 3.6930 117.88%
农银工业 3.8451 117.79%
恒越研究A 2.7272 117.69%
恒越研究C 2.7161 117.27%

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