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广发可转债债券E (广发转债E 010629) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5888

0.0147 0.93%
2021/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-27 1.5888 0.93%
2021-01-26 1.5741 -1.71%
2021-01-25 1.6015 0.07%
2021-01-22 1.6003 1.24%
2021-01-21 1.5807 1.91%
2021-01-20 1.5510 0.92%
2021-01-19 1.5368 -1.51%
2021-01-18 1.5603 1.29%
2021-01-15 1.5405 0.16%

购买指南

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  • 2020-11-13
  • 债券型基金
  • 1.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发可转债债券E 基金简称 广发转债E 基金代码 010629
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-13 基金公司 广发基金 基金经理 吴敌
总份额 10.44万份 总净资产 1.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2021-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.44% 11.01% 0.00% 0.00% 0.00% 7.06%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

吴敌: 硕士 任职日期: 2020-11-13 任职天数: 76天
任职收益: 14.20% 同期上证: 5.89%
简历: 吴敌先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。现任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.44万份 10.45万份 70份 10.44万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,658.26万元 16.11% --
债券 1.25亿元 75.54% --
存款与备付金 1,091.22万元 6.61% --
其他资产 285.76万元 1.73% --
报告期:2020-12-31 资产总值:1.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一心堂 18.48万 615.42万 4.54%
格力电器 4万 247.76万 1.83%
京东方A 40万 240万 1.77%
三角防务 6万 236.52万 1.75%
鸿路钢构 6万 219.18万 1.62%
麦格米特 6万 204.36万 1.51%
万丰奥威 30万 196.8万 1.45%
通富微电 7万 176.68万 1.30%
康泰生物 10,000 174.5万 1.29%
分众传媒 16万 157.92万 1.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,884.92万 13.91%
批发和零售业 615.42万 4.54%
租赁和商务服务业 157.92万 1.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 9.6万 1,131.45万 8.35%
火炬转债 3万 881.07万 6.50%
财通转债 7万 826.21万 6.10%
沪工转债 5.7万 822.11万 6.07%
隆20转债 4.5万 793.31万 5.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.17亿 86.46%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
工银双债 1.0860 1.02%
广发转债E 1.5888 0.93%
广发转债C 1.6120 0.93%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
传媒ETF 0.8946 3.66%
传媒联接C 0.8841 3.45%
传媒联接A 0.8831 3.44%
广发瑞安A 1.0732 3.06%
广发瑞安C 1.0728 3.05%
环保ETF 1.3875 2.71%
广发环保A 1.0091 2.58%
广发环保C 0.9981 2.58%
广发双擎A 4.0429 2.06%
广发双擎C 4.0344 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1610 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.1232 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9867 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

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