基金名称 | 财通安盈混合A | 基金简称 | 财通安盈A | 基金代码 | 010636 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-11-17 | 基金公司 | 财通基金 | 基金经理 | 闫梦璇 |
总份额 | 1.14亿份 | 总净资产 | 2.98亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.02% | -2.50% | 1.51% | -2.93% | -0.96% | -3.25% |
上证综指 | 0.02% | 0.23% | 4.16% | -6.11% | -4.37% | -9.95% |
沪深300 | -0.26% | -1.37% | 2.51% | -10.13% | -12.35% | -15.39% |
上证基指 | -0.17% | -0.16% | 3.63% | -5.41% | -8.23% | -9.59% |
闫梦璇: | 硕士 | 任职日期: | 2022-07-08 | 任职天数: | 42天 |
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任职收益: | -3.93% | 同期上证: | -2.34% | ||
简历: | 闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2022-06-30 | 1.14亿份 | -- | 7,672.34万份 | -- | -40.17% |
2022-03-31 | 1.91亿份 | 10.3份 | 5,453.05万份 | -5,453.05万份 | -22.21% |
2021-12-31 | 2.46亿份 | 1.05万份 | 6,042.53万份 | -6,041.48万份 | -19.75% |
2021-09-30 | 3.06亿份 | 1.55亿份 | 1.1亿份 | 4,482.47万份 | 17.17% |
2021-06-30 | 2.61亿份 | 2,122.25万份 | 0.99份 | 2,122.25万份 | 8.85% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.4亿元 | 46.79% | 6.19% |
债券 | 1.44亿元 | 48.23% | -33.37% |
存款与备付金 | 1,140.18万元 | 3.82% | -66.36% |
其他资产 | 344.75万元 | 1.16% | 1.8万% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁波银行 | 36.63万 | 1,311.61万 | 4.40% |
邮储银行 | 202.98万 | 1,094.06万 | 3.67% |
招商银行 | 23.78万 | 1,003.72万 | 3.37% |
贵州茅台 | 4,600 | 940.7万 | 3.16% |
平安银行 | 60.95万 | 913.03万 | 3.07% |
新希望 | 42.05万 | 643.37万 | 2.16% |
海尔智家 | 21.18万 | 581.6万 | 1.95% |
南方航空 | 63.47万 | 463.97万 | 1.56% |
温氏股份 | 19.57万 | 416.6万 | 1.40% |
中国国航 | 35.6万 | 413.32万 | 1.39% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6,523.78万 | 21.91% |
金融业 | 4,681.25万 | 15.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,091.03万 | 3.66% |
农、林、牧、渔业 | 804.22万 | 2.70% |
租赁和商务服务业 | 289.39万 | 0.97% |
房地产业 | 266.18万 | 0.89% |
科学研究和技术服务业 | 161.73万 | 0.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.03万 | 0.37% |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.18万 | 0.04% |
卫生和社会工作 | 11.28万 | 0.04% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20北京债30 | 20万 | 2,069.22万 | 6.95% |
19金融街投MTN001 | 20万 | 2,061.42万 | 6.92% |
18宁波轨交MTN001 | 20万 | 2,051.4万 | 6.89% |
进出2102 | 20万 | 2,032.7万 | 6.83% |
21进出08 | 20万 | 2,025.54万 | 6.80% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 47.75万 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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海富成长A | 1.8828 | 6.17% |
海富成长C | 1.8686 | 6.17% |
海富混合 | 1.7420 | 6.08% |
长城轮动A | 2.9166 | 5.90% |
长城轮动C | 2.9007 | 5.90% |
海富科创C | 1.7344 | 5.77% |
海富科创A | 1.7684 | 5.77% |
易基严选 | 0.8432 | 5.24% |
国联匠心 | 0.9046 | 5.22% |
广发北交C | 0.9660 | 5.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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财通产业C | 1.9967 | 1.57% |
财通产业A | 2.0569 | 1.57% |
财通策略 | 2.1580 | 0.37% |
财通鑫选A | 0.9935 | 0.25% |
财通鑫选C | 0.9925 | 0.23% |
财通裕泰 | 1.0125 | 0.10% |
财通汇利 | 1.0554 | 0.07% |
财通裕惠 | 1.0144 | 0.06% |
财通纯债C | 1.0809 | 0.05% |
财通纯债A | 1.1024 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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海富先进C | 1.6517 | 6.36% |
海富先进A | 1.6693 | 6.35% |
海富成长A | 1.8828 | 6.17% |
海富成长C | 1.8686 | 6.17% |
海富混合 | 1.7420 | 6.08% |
长城轮动A | 2.9166 | 5.90% |
长城轮动C | 2.9007 | 5.90% |
海富科创C | 1.7344 | 5.77% |
海富科创A | 1.7684 | 5.77% |
长城能源A | 1.3109 | 5.47% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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南方多元 | 1.2544 | 22.67% |
民生成长A | 1.7223 | 21.58% |
民生成长C | 1.7026 | 21.54% |
金信深圳 | 2.3830 | 20.66% |
华夏领航A | 1.1167 | 20.41% |
招商创新A | 1.4714 | 20.41% |
招商创新C | 1.4432 | 20.34% |
华夏领航C | 1.1155 | 20.33% |
长城久嘉A | 1.9585 | 19.89% |
长城久嘉C | 1.9482 | 19.84% |