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财通安盈混合A (财通安盈A 010636) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0338

-0.0078 -0.75%
2022/08/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-18 1.0338 -0.75%
2022-08-17 1.0416 0.36%
2022-08-16 1.0379 0.44%
2022-08-15 1.0334 -0.27%
2022-08-12 1.0362 0.25%
2022-08-11 1.0336 0.88%
2022-08-10 1.0246 -0.46%
2022-08-09 1.0293 -0.44%
2022-08-08 1.0339 -0.15%

购买指南

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  • 2020-11-17
  • 偏债型基金
  • 2.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 财通安盈混合A 基金简称 财通安盈A 基金代码 010636
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-17 基金公司 财通基金 基金经理 闫梦璇
总份额 1.14亿份 总净资产 2.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2022-08-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% -2.50% 1.51% -2.93% -0.96% -3.25%
上证综指 0.02% 0.23% 4.16% -6.11% -4.37% -9.95%
沪深300 -0.26% -1.37% 2.51% -10.13% -12.35% -15.39%
上证基指 -0.17% -0.16% 3.63% -5.41% -8.23% -9.59%

基金经理

闫梦璇: 硕士 任职日期: 2022-07-08 任职天数: 42天
任职收益: -3.93% 同期上证: -2.34%
简历: 闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.14亿份 -- 7,672.34万份 -- -40.17%
2022-03-31 1.91亿份 10.3份 5,453.05万份 -5,453.05万份 -22.21%
2021-12-31 2.46亿份 1.05万份 6,042.53万份 -6,041.48万份 -19.75%
2021-09-30 3.06亿份 1.55亿份 1.1亿份 4,482.47万份 17.17%
2021-06-30 2.61亿份 2,122.25万份 0.99份 2,122.25万份 8.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.4亿元 46.79% 6.19%
债券 1.44亿元 48.23% -33.37%
存款与备付金 1,140.18万元 3.82% -66.36%
其他资产 344.75万元 1.16% 1.8万%
报告期:2022-06-30 资产总值:2.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 36.63万 1,311.61万 4.40%
邮储银行 202.98万 1,094.06万 3.67%
招商银行 23.78万 1,003.72万 3.37%
贵州茅台 4,600 940.7万 3.16%
平安银行 60.95万 913.03万 3.07%
新希望 42.05万 643.37万 2.16%
海尔智家 21.18万 581.6万 1.95%
南方航空 63.47万 463.97万 1.56%
温氏股份 19.57万 416.6万 1.40%
中国国航 35.6万 413.32万 1.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,523.78万 21.91%
金融业 4,681.25万 15.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,091.03万 3.66%
农、林、牧、渔业 804.22万 2.70%
租赁和商务服务业 289.39万 0.97%
房地产业 266.18万 0.89%
科学研究和技术服务业 161.73万 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 110.03万 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 13.18万 0.04%
卫生和社会工作 11.28万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20北京债30 20万 2,069.22万 6.95%
19金融街投MTN001 20万 2,061.42万 6.92%
18宁波轨交MTN001 20万 2,051.4万 6.89%
进出2102 20万 2,032.7万 6.83%
21进出08 20万 2,025.54万 6.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 47.75万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富成长A 1.8828 6.17%
海富成长C 1.8686 6.17%
海富混合 1.7420 6.08%
长城轮动A 2.9166 5.90%
长城轮动C 2.9007 5.90%
海富科创C 1.7344 5.77%
海富科创A 1.7684 5.77%
易基严选 0.8432 5.24%
国联匠心 0.9046 5.22%
广发北交C 0.9660 5.13%

同系基金-财通基金

基金名称 净值 涨跌幅
财通产业C 1.9967 1.57%
财通产业A 2.0569 1.57%
财通策略 2.1580 0.37%
财通鑫选A 0.9935 0.25%
财通鑫选C 0.9925 0.23%
财通裕泰 1.0125 0.10%
财通汇利 1.0554 0.07%
财通裕惠 1.0144 0.06%
财通纯债C 1.0809 0.05%
财通纯债A 1.1024 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富先进C 1.6517 6.36%
海富先进A 1.6693 6.35%
海富成长A 1.8828 6.17%
海富成长C 1.8686 6.17%
海富混合 1.7420 6.08%
长城轮动A 2.9166 5.90%
长城轮动C 2.9007 5.90%
海富科创C 1.7344 5.77%
海富科创A 1.7684 5.77%
长城能源A 1.3109 5.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2544 22.67%
民生成长A 1.7223 21.58%
民生成长C 1.7026 21.54%
金信深圳 2.3830 20.66%
华夏领航A 1.1167 20.41%
招商创新A 1.4714 20.41%
招商创新C 1.4432 20.34%
华夏领航C 1.1155 20.33%
长城久嘉A 1.9585 19.89%
长城久嘉C 1.9482 19.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4128 141.28%
南华启航C 2.4472 141.02%
添富优选A 2.7890 51.66%
添富优选C 2.7600 51.32%
添富盈鑫A 2.5620 50.97%
添富盈鑫D 2.5600 50.85%
添富盈鑫C 2.5560 50.71%
长城1-3政金A 1.5352 50.44%
长城1-3政金C 1.5342 50.34%
鑫元清洁A 1.4213 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
东方中债1-5C 1.9022 146.30%
南华启航A 2.4128 145.13%
南华启航C 2.4472 144.57%
广发石油C 1.9423 87.93%
华宝油气C 0.7027 85.75%
石油A现汇 0.2875 80.48%
石油C现汇 0.2862 79.32%
油气美元 0.1047 78.36%
申万汇元C 1.6804 68.04%

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