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安信稳健聚申一年持有混合C (安信聚申C 010661) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0679

-0.0118 -1.09%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0679 -1.09%
2021-02-25 1.0797 1.83%
2021-02-24 1.0603 -0.42%
2021-02-23 1.0648 0.15%
2021-02-22 1.0632 0.74%
2021-02-19 1.0554 0.78%
2021-02-18 1.0472 1.48%
2021-02-10 1.0319 0.27%
2021-02-09 1.0291 0.20%

购买指南

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  • 2020-12-11
  • 偏债型基金
  • 2.74亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 安信稳健聚申一年持有混合C 基金简称 安信聚申C 基金代码 010661
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-11 基金公司 安信基金 基金经理 张翼飞、李君
总份额 --份 总净资产 2.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% 2.79% 0.00% 0.00% 0.00% 3.91%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2020-12-11 任职天数: 80天
任职收益: 4.98% 同期上证: 6.10%
简历: 李君先生:中国籍,管理学硕士,具有多年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月26日至2019年9月9日任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2019年6月26日至今,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2
张翼飞: 硕士 任职日期: 2020-12-11 任职天数: 80天
任职收益: 4.98% 同期上证: 6.10%
简历: 张翼飞先生:中国国籍,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开发债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至今,任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,841.34万元 21.52% --
债券 2.74亿元 75.30% --
存款与备付金 909.47万元 2.50% --
其他资产 247.86万元 0.68% --
报告期:2020-12-31 资产总值:3.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 100万 1,582万 5.77%
金地集团 115万 1,552.5万 5.66%
中国平安 15万 1,304.7万 4.76%
万科A 40万 1,148万 4.19%
陕西煤业 58万 541.72万 1.98%
中国神华 25万 450.25万 1.64%
浙江美大 17万 270.81万 0.99%
隆基股份 2.6万 239.72万 0.87%
皇马科技 11万 212.08万 0.77%
口子窖 2.4万 165.36万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 4,282.5万 15.62%
金融业 1,304.7万 4.76%
制造业 1,201.64万 4.38%
采矿业 991.97万 3.62%
水利、环境和公共设施管理业 4.23万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出12 40万 4,007.2万 14.61%
18南京01 25万 2,549.25万 9.30%
20中证23 25万 2,506.75万 9.14%
18中油EB 22.3万 2,243.38万 8.18%
16皖新EB 20万 2,193.33万 8.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,519.64万 5.54%
可转债 8,811.33万 32.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
东兴众智 1.0650 0.85%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
泰康睿福A 1.3317 0.34%
泰康睿福C 1.3248 0.33%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信永顺 1.0083 0.13%
安信禧悦 1.0531 0.05%
安信丰泽 1.0145 0.04%
安信永盛 1.0489 0.02%
利率债券 1.0127 0.01%
安信尊享 1.0379 0.01%
安信日享C 1.0521 0.01%
安信宝利 1.0670 0.00%
安信永瑞 1.0357 0.00%
安信日享A 1.0568 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
国富中华 2.9480 2.11%
海富中华 1.6720 2.01%
国富亚洲 1.8800 1.84%
华宝海外 2.2970 1.68%
华安中华 1.8850 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 1.0161 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%
易原油C 0.6972 17.83%
南方原油C 0.7252 17.29%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%
汇丰智造C 2.9526 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
精选现汇 0.5752 121.83%
诺德周期 4.1090 121.63%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.41%
交银品质 2.1955 109.89%
东方思路A 1.7707 107.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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