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华夏磐益一年定开混合 (华夏磐益 010695) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3213

0.0123 0.94%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 1.3213 0.94%
2021-11-19 1.3090 0.39%
2021-11-12 1.3039 3.10%
2021-11-05 1.2647 0.09%
2021-10-29 1.2635 1.35%
2021-10-22 1.2467 3.47%
2021-10-15 1.2049 -3.98%
2021-10-08 1.2549 1.29%
2021-09-30 1.2389 -2.00%

购买指南

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  • 2021-01-18
  • 偏股型基金
  • 22.94亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏磐益一年定开混合 基金简称 华夏磐益 基金代码 010695
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-18 基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
总份额 18.52亿份 总净资产 22.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 5.98% 13.00% 28.57% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.01% 2.07% -0.50% -0.78% 3.46% 2.61%
沪深300 -0.58% -0.21% -0.23% -8.52% -4.62% -7.28%
上证基指 -0.12% 0.78% -0.04% 0.76% 2.09% 1.13%

基金经理

张城源: 硕士 任职日期: 2020-12-01 任职天数: 364天
任职收益: 32.13% 同期上证: 3.24%
简历: 张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日起任职)、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日起任职)、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月29日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 18.52亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 18.52亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 18.52亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.91亿元 99.70% 68.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 677.16万元 0.29% -98.59%
其他资产 2.44万元 0.00% -99.99%
报告期:2021-09-30 资产总值:22.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金开新能 1,745.28万 1.62亿 7.06%
民和股份 827.98万 1.32亿 5.74%
博迈科 502.72万 1.3亿 5.68%
多氟多 259.04万 1.28亿 5.58%
麦捷科技 870.59万 1.14亿 4.96%
陕西建工 2,096.32万 1.12亿 4.89%
彩讯股份 645.72万 1.03亿 4.48%
亚玛顿 289.06万 9,524.61万 4.15%
广大特材 195万 9,361.95万 4.08%
上海瀚讯 364.31万 8,951.04万 3.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.92亿 51.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19亿 18.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.62亿 7.06%
农、林、牧、渔业 1.32亿 5.74%
采矿业 1.3亿 5.68%
建筑业 1.12亿 4.89%
水利、环境和公共设施管理业 8,059.64万 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 6,234.86万 2.72%
批发和零售业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%
易基国防 2.1720 3.28%
南方军工A 1.8211 3.03%
南方军工C 1.8151 3.03%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5213 3.05%
科技金融 0.9762 2.49%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%
华夏磐锐C 1.2875 2.36%
纳斯达克 1.3253 2.21%
华夏全球 1.2630 2.18%
华夏军工 2.1500 1.80%
大数据50 1.0410 1.77%
华夏兴和 4.6670 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.06%
泰信鑫选A 1.5260 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.6166 17.53%
泰信精选 4.8430 16.73%
前海海洋 2.8520 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 97.51%
前海事业 3.6164 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
平安创新A 3.9134 75.91%
平安策略 6.8610 75.74%
平安创新C 3.8065 75.21%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8217 72.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7566 174.61%
前海事业 3.6164 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 4.0110 123.33%
华夏景气 4.0654 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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