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建信现金增利货币B (建信金利B 010727) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7026

七日年化收益率:2.63%

2021/04/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-18 0.7125 2.63%
2021-04-17 0.7126 2.62%
2021-04-16 0.7026 2.61%
2021-04-15 0.7071 2.61%
2021-04-14 0.7186 2.61%
2021-04-13 0.7149 2.61%
2021-04-12 0.7077 2.63%
2021-04-11 0.6928 2.65%
2021-04-11 1.3857 2.65%
2021-04-10 0.6929 2.69%
2021-04-09 0.6975 2.72%
2021-04-08 0.7077 2.76%
2021-04-07 0.7248 2.79%
2021-04-06 0.7474 2.80%
2021-04-05 0.7582 2.81%
基金名称 建信现金增利货币B 基金简称 建信金利B 基金代码 010727
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-11-17 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇
总份额 97.46亿份 总净资产 358.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.67% --% --% 0.81%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 153天
任职收益: 1.49% 同期上证: 2.60%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 153天
任职收益: 1.49% 同期上证: 2.60%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 97.46亿份 119.83亿份 22.38亿份 97.46亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 229.02亿元 50.43% --
存款与备付金 133.81亿元 29.47% --
其他资产 91.27亿元 20.10% --
报告期:2020-12-31 资产总值:454.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中国银行CD011 1,100万 10.91亿 3.04%
16农发11 960万 9.62亿 2.68%
16国开06 800万 8.01亿 2.23%
20农发03 680万 6.77亿 1.89%
20广西北部湾银行CD28 600万 5.96亿 1.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.41亿 0.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 1.50 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
国富日日A 1.43 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 0.70 3.24%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通B 1.50 3.07%
北信投宝B 0.50 3.05%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.70 2.61%
建信嘉薪B 0.70 2.58%
建信现金B 0.69 2.55%
建信货币B 0.72 2.54%
建信金利A 0.66 2.46%
建信添益A 0.68 2.46%
建信天添C 0.67 2.46%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 1.50 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
国富日日A 1.43 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 0.70 3.24%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通B 1.50 3.07%
北信投宝B 0.50 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
中融货币C 0.63 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
鹏华安盈 0.70 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.53%
江信增利B 0.68 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
博时合惠B 0.76 1.41%
长城收益A 0.69 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.68 2.72%
长城收益A 0.69 2.66%
交银天利E 0.73 2.58%
博时合惠B 0.76 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%
兴全货币B 0.88 2.56%
兴全添益B 0.56 2.55%

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