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建信现金增利货币B (建信金利B 010727) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5608

七日年化收益率:2.10%

2022/12/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-12-08 0.5515 2.10%
2022-12-07 0.5608 2.10%
2022-12-06 0.5656 2.09%
2022-12-05 0.5717 2.08%
2022-12-04 0.5755 2.07%
2022-12-04 1.1511 2.07%
2022-12-03 0.5756 2.06%
2022-12-02 0.5761 2.06%
2022-12-01 0.5546 2.04%
2022-11-30 0.5483 2.04%
2022-11-29 0.5502 2.03%
2022-11-28 0.5390 2.02%
2022-11-27 0.5730 2.02%
2022-11-27 1.1460 2.02%
2022-11-26 0.5730 2.02%
基金名称 建信现金增利货币B 基金简称 建信金利B 基金代码 010727
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-11-17 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇、李星佑
总份额 1,410.54亿份 总净资产 1,558.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2022-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.50% 1.01% 2.23% 2.05%
上证综指 1.31% 3.56% -1.98% -2.66% -12.79% -12.16%
沪深300 2.28% 4.51% -3.29% -6.60% -21.68% -19.86%
上证基指 1.10% 2.68% -1.95% -3.87% -13.98% -12.86%

基金经理

李星佑: 硕士 任职日期: 2021-12-13 任职天数: 360天
任职收益: 2.89% 同期上证: -13.14%
简历: 李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。
先轲宇: 硕士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 2年21天
任职收益: 6.64% 同期上证: -4.27%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 2年21天
任职收益: 6.64% 同期上证: -4.27%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 1,410.54亿份 537.11亿份 327.41亿份 209.7亿份 17.46%
2022-06-30 1,200.84亿份 556.74亿份 523.34亿份 33.4亿份 2.86%
2022-03-31 1,167.44亿份 550.5亿份 261.89亿份 288.61亿份 32.84%
2021-12-31 878.83亿份 338.23亿份 187.43亿份 150.8亿份 20.71%
2021-09-30 728.03亿份 355.31亿份 161.3亿份 194亿份 36.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 519.09亿元 31.11% 22.23%
存款与备付金 535.09亿元 32.07% -6.43%
其他资产 614.58亿元 36.83% 15.23%
报告期:2022-09-30 资产总值:1,668.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22农业银行CD024 1,500万 14.81亿 0.95%
22民生银行CD256 1,500万 14.75亿 0.95%
21进出12 1,440万 14.7亿 0.94%
16国开07 970万 9.92亿 0.64%
22民生银行CD430 1,000万 9.91亿 0.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
泰康现金B 0.51 2.64%
泰康现金C 0.51 2.64%
国寿薪金 0.45 2.53%
红土货币B 0.18 2.52%
融通现金B 1.42 2.49%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.56 2.10%
建信货币B 0.54 2.03%
建信周盈B 0.61 2.02%
建信天添C 0.52 1.99%
建信天添A 0.52 1.99%
建信嘉薪B 0.51 1.96%
建信金利A 0.52 1.96%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
泰康现金B 0.51 2.64%
泰康现金C 0.51 2.64%
国寿薪金 0.45 2.53%
红土货币B 0.18 2.52%
融通现金B 1.42 2.49%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
泰康现金C 0.51 0.21%
泰康现金B 0.51 0.21%
北信投宝B 0.35 0.20%
泰康现金D 0.46 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.58 1.05%
东兴安盈B 0.35 1.03%
泰达货币B 0.57 1.03%
易基现金B 0.52 1.03%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.58 2.33%
泰达货币B 0.57 2.28%
易基现金B 0.52 2.27%
交银天利E 0.56 2.25%
交银天鑫E 0.54 2.24%
东兴安盈B 0.35 2.24%
兴全添益B 0.54 2.23%
博时合惠B 0.53 2.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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