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易方达沪深300精选增强A (易基300增强A 010736) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:0.9920

0.0007 0.07%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 0.9920 0.07%
2021-04-20 0.9913 0.13%
2021-04-19 0.9900 1.23%
2021-04-16 0.9780 0.56%
2021-04-15 0.9726 -0.56%
2021-04-14 0.9781 0.65%
2021-04-13 0.9718 -0.20%
2021-04-12 0.9737 -1.07%
2021-04-09 0.9842 -1.16%

购买指南

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  • 2020-12-09
  • 偏股型基金
  • 32.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300精选增强A 基金简称 易基300增强A 基金代码 010736
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-12-09 基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
总份额 26.02亿份 总净资产 32.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.42% 0.74% -3.89% 0.00% 0.00% -0.80%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2020-11-25 任职天数: 147天
任职收益: -0.87% 同期上证: 3.29%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 26.02亿份 3.29亿份 6.96亿份 -3.67亿份 -12.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.48亿元 59.66% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 13.1亿元 40.13% --
其他资产 685.78万元 0.21% --
报告期:2021-03-31 资产总值:32.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 15.82万 3.18亿 9.79%
腾讯控股 58万 2.99亿 9.21%
五粮液 80.91万 2.17亿 6.68%
伊利股份 520.99万 2.09亿 6.42%
招商银行 257.63万 1.32亿 4.05%
平安银行 554.99万 1.22亿 3.76%
香港交易所 30万 1.16亿 3.57%
美的集团 100万 8,223万 2.53%
美团-W 30万 7,560.98万 2.33%
顺丰控股 59.99万 4,860.62万 1.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.42亿 32.09%
金融业 2.54亿 7.81%
交通运输、仓储和邮政业 5,260.82万 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,974.4万 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,486.2万 0.77%
建筑业 1,557万 0.48%
文化、体育和娱乐业 871.8万 0.27%
房地产业 720.6万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.3814 2.45%
酒LOFC 1.0650 2.31%
酒ETF 2.6090 2.29%
酒LOF 1.0430 2.25%
易基医药 2.9675 2.17%
生物药 0.9403 2.14%
天弘生物C 0.9875 2.10%
天弘生物A 0.9880 2.10%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基医药 2.9675 2.17%
医药联接C 1.7566 2.06%
医药联接A 1.7598 2.05%
创新医药 0.9552 2.03%
生物科技 0.9338 2.00%
生物科技C 1.0522 1.98%
生物LOF 1.0533 1.98%
易基医疗 3.9440 1.94%
易基优选A 1.2555 1.74%
易基优选C 1.2503 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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