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民生加银价值发现一年持有期混合C (民生价值C 010796) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9558

-0.0001 -0.01%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 0.9558 -0.01%
2021-10-21 0.9559 0.28%
2021-10-20 0.9532 -0.40%
2021-10-19 0.9570 0.69%
2021-10-18 0.9504 0.22%
2021-10-15 0.9483 0.44%
2021-10-14 0.9441 0.40%
2021-10-13 0.9403 0.61%
2021-10-12 0.9346 -1.16%

购买指南

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  • 2021-02-25
  • 偏股型基金
  • 9.24亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 民生加银价值发现一年持有期混合C 基金简称 民生价值C 基金代码 010796
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-02-25 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 8,102.01万份 总净资产 9.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% -3.06% -4.51% -3.34% 0.00% 0.00%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

柳世庆: 硕士 任职日期: 2021-02-01 任职天数: 266天
任职收益: -4.42% 同期上证: 2.21%
简历: 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年9月至今担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2021年3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8,102.01万份 21.27万份 -- -- 0.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.73亿元 40.07% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.57亿元 59.91% --
其他资产 16.92万元 0.02% --
报告期:2021-06-30 资产总值:9.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卫星石化 79.93万 3,132.3万 3.39%
招商银行 50.52万 2,737.68万 2.96%
京东方A 423.6万 2,643.26万 2.86%
浙江鼎力 44.44万 2,608.16万 2.82%
帝尔激光 15.53万 2,319.56万 2.51%
康泰生物 15.36万 2,288.68万 2.48%
长春高新 5.5万 2,127.46万 2.30%
欧派家居 14.27万 2,025.77万 2.19%
伊之密 92.29万 1,984.24万 2.15%
平安银行 84.46万 1,910.49万 2.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.7亿 29.24%
金融业 7,143.75万 7.73%
采矿业 976.51万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 460.1万 0.50%
科学研究和技术服务业 48.31万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 1.79万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生创新 2.3357 1.01%
民生成选 1.0610 0.96%
民生策略A 5.4140 0.93%
民生策略C 5.3830 0.90%
民生动力A 1.2360 0.90%
科创加银 1.3057 0.86%
民生产业C 1.1348 0.81%
民生产业A 1.1398 0.80%
民生新兴 2.7173 0.78%
民生动能C 1.0452 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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