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东财中证500指数A (东财中证500A 010992) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9925

-0.0008 -0.08%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 0.9925 -0.08%
2021-04-20 0.9933 0.07%
2021-04-19 0.9926 1.32%
2021-04-16 0.9797 0.96%
2021-04-15 0.9704 0.10%
2021-04-14 0.9694 1.03%
2021-04-13 0.9595 -0.19%
2021-04-12 0.9613 -1.63%
2021-04-09 0.9772 -0.24%

购买指南

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  • 2021-01-04
  • 偏股型基金
  • 3.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东财中证500指数A 基金简称 东财中证500A 基金代码 010992
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-04 基金公司 东财基金 基金经理 姚楠燕
总份额 2.65亿份 总净资产 3.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.38% 3.89% -0.75% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

姚楠燕: 硕士 任职日期: 2020-12-23 任职天数: 119天
任职收益: -0.67% 同期上证: 2.68%
简历: 姚楠燕女士:美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。自2013年8月始,先后在中欧国际工商学院、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任金融学/会计学研究助理、筹备组成员、投资助理、基金经理助理兼研究员等职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.65亿份 2,456.89万份 2,637.4万份 -180.51万份 -0.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.7亿元 94.63% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,092.87万元 5.36% --
其他资产 5.2万元 0.01% --
报告期:2021-03-31 资产总值:3.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 6.78万 486.67万 1.25%
华测检测 11.04万 314.64万 0.81%
华鲁恒升 7.57万 284.25万 0.73%
特变电工 24.63万 275.61万 0.71%
金发科技 11.96万 259.65万 0.67%
国轩高科 6.81万 245.36万 0.63%
中科创达 1.98万 241.26万 0.62%
金域医学 1.84万 233.77万 0.60%
格林美 25.39万 217.34万 0.56%
桐昆股份 10.63万 219.51万 0.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.38亿 61.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,674.97万 6.88%
金融业 1,963.45万 5.05%
批发和零售业 1,309.39万 3.37%
采矿业 1,205.02万 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,001.81万 2.58%
房地产业 999.51万 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 772.18万 1.99%
建筑业 592.85万 1.52%
农、林、牧、渔业 393.06万 1.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.3814 2.45%
酒LOFC 1.0650 2.31%
酒ETF 2.6090 2.29%
酒LOF 1.0430 2.25%
易基医药 2.9675 2.17%
生物药 0.9403 2.14%
天弘生物C 0.9875 2.10%
天弘生物A 0.9880 2.10%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%

同系基金-东财基金

基金名称 净值 涨跌幅
东财医药A 1.4080 1.92%
东财医药C 1.4044 1.92%
东财消费A 1.1285 1.15%
东财消费C 1.1233 1.14%
东财创业C 1.5826 0.73%
东财创业A 1.5869 0.73%
东财量化A 1.0870 0.30%
东财量化C 1.0806 0.30%
东财信息A 0.9923 0.24%
东财信息C 0.9885 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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