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嘉实中证稀土产业ETF联接C (嘉实稀土C 011036) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9344

-0.0038 -0.41%
2022/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-21 0.9344 -0.41%
2022-01-20 0.9382 -3.06%
2022-01-19 0.9678 -2.19%
2022-01-18 0.9895 -0.06%
2022-01-17 0.9901 -0.26%
2022-01-14 0.9927 1.06%
2022-01-13 0.9823 -2.70%
2022-01-12 1.0096 1.60%
2022-01-11 0.9937 -0.98%

购买指南

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  • 2021-07-19
  • 偏股型基金
  • 20.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金简称 嘉实稀土C 基金代码 011036
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-07-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 田光远
总份额 14.11亿份 总净资产 20.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为嘉实中证稀土产业ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证稀土产业ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证稀土产业指数及嘉实中证稀土产业ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.87% -14.00% -8.28% 0.00% 0.00% -12.55%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

田光远: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 199天
任职收益: -6.56% 同期上证: 0.00%
简历: 田光远先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月25日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月2日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月9日至今任嘉实中证新

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 14.11亿份 20.56亿份 20.49亿份 747.5万份 0.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 43.75万元 0.02% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.18亿元 5.57% --
其他资产 20.02亿元 94.41% --
报告期:2021-12-31 资产总值:21.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北方稀土 2,297 10.52万 0.01%
包钢股份 1.42万 3.96万 0.00%
创兴资源 5,000 3.29万 0.00%
天通股份 1,400 2.27万 0.00%
盛和资源 2,000 3.92万 0.00%
湘电股份 1,200 2.63万 0.00%
厦门钨业 1,500 3.39万 0.00%
卧龙电驱 1,600 2.93万 0.00%
中国铝业 6,800 4.14万 0.00%
京运通 2,500 2.29万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.98万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 1.48万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 3.29万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
添富光伏C 0.8144 3.94%
添富光伏A 0.8149 3.94%
H股消费 1.0339 3.70%
红利增强 1.0385 2.89%
煤炭等权 1.5579 2.82%
煤炭等权C 1.5573 2.82%
煤炭ETF 1.9791 2.23%
国泰煤炭C 1.6504 2.12%
国泰煤炭A 1.6618 2.12%
添富电池A 0.9604 2.12%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联网ETF 0.9617 4.63%
嘉实海外 0.8810 3.53%
嘉实港股C 0.8719 0.63%
嘉实港股A 0.8789 0.63%
稀有金属 0.7798 0.57%
电池基金 0.9785 0.55%
嘉实稀有C 0.8014 0.51%
嘉实稀有A 0.8017 0.51%
H股50ETF 0.8270 0.38%
嘉实民安C 0.9963 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
互联美元C 0.1566 5.10%
互联美元A 0.1592 5.08%
易50联接C 0.9941 4.86%
易50联接A 1.0106 4.86%
易基优质 1.2554 4.76%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富光伏C 0.8144 3.94%
华泰亚洲 1.4760 3.94%
添富光伏A 0.8149 3.94%
长盛环球 1.4740 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
易原油A汇 0.1531 20.84%
易原油C汇 0.1485 20.83%
易原油C 0.9425 19.96%
南方原油C 0.9756 19.43%
中信桂企A 1.2177 19.27%
中信桂企C 1.2080 19.25%
石油A现汇 0.2254 18.26%
石油C现汇 0.2249 18.24%
广发石油C 1.4278 17.40%
油气美元 0.0759 13.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6409 63.43%
金信民兴A 1.1626 63.00%
金信民兴C 1.7021 62.41%
蜂巢丰瑞A 1.5498 55.74%
蜂巢丰瑞C 1.5021 49.01%
石油A现汇 0.2254 40.44%
石油C现汇 0.2249 39.86%
广发石油C 1.4278 36.93%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9205 33.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2415 73.51%
大成国改 3.4200 73.25%
前海经济A 3.1890 69.54%
交银趋势A 4.4055 68.82%
石油A现汇 0.2254 66.84%
华夏景气 3.6919 66.27%
石油C现汇 0.2249 65.49%
广发因子 3.7198 65.48%
农银金穗 1.6409 65.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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