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国寿安保鑫钱包货币B (国寿钱包B 011063) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6938

七日年化收益率:2.54%

2021/04/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-23 0.6938 2.54%
2021-04-22 0.6891 2.54%
2021-04-21 0.6964 2.53%
2021-04-20 0.6907 2.53%
2021-04-19 0.6818 2.52%
2021-04-18 1.3562 2.51%
2021-04-16 0.6906 2.51%
2021-04-15 0.6796 2.50%
2021-04-14 0.6839 2.50%
2021-04-13 0.6791 2.49%
2021-04-12 0.6718 2.49%
2021-04-11 1.3488 2.51%
2021-04-09 0.6747 2.53%
2021-04-08 0.6721 2.54%
2021-04-07 0.6744 2.55%
基金名称 国寿安保鑫钱包货币B 基金简称 国寿钱包B 基金代码 011063
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2021-01-08 基金公司 国寿安保 基金经理 张英
总份额 19.73亿份 总净资产 100.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.66% --% --% --%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

张英: 硕士 任职日期: 2021-01-08 任职天数: 105天
任职收益: 0.73% 同期上证: -2.69%
简历: 张英女士:硕士研究生,注册金融分析师(CFA),曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2017年10月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 19.73亿份 21.24亿份 1.5亿份 19.73亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.52亿元 40.53% --
存款与备付金 42.34亿元 40.36% --
其他资产 20.05亿元 19.11% --
报告期:2021-03-31 资产总值:104.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20德意志银行CD002 300万 2.98亿 2.97%
20中国银行CD012 200万 2亿 1.99%
21交通银行CD085 200万 1.99亿 1.98%
20建设银行CD171 200万 1.99亿 1.98%
20华夏银行CD468 200万 1.99亿 1.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,967.56万 0.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
嘉合货币B 0.63 3.00%
安信货币B 0.41 2.97%
德邦如意 1.59 2.96%
长城货B 0.68 2.95%
鑫元安鑫A 0.60 2.93%

同系基金-国寿安保

基金名称 万份收益 7日年化
国寿安保B 0.68 2.61%
国寿钱包B 0.69 2.54%
国寿增金B 0.65 2.48%
国寿货币E 0.62 2.36%
国寿安保A 0.62 2.36%
国寿钱包A 0.64 2.34%
国保B 0.62 2.28%
国寿聚宝B 0.61 2.27%
国寿薪金 0.61 2.24%
国寿增金A 0.58 2.23%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
嘉合货币B 0.63 3.00%
安信货币B 0.41 2.97%
德邦如意 1.59 2.96%
长城货B 0.68 2.95%
鑫元安鑫A 0.60 2.93%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
交银天利E 0.75 0.24%
中信凤凰B 0.75 0.24%
鑫元安鑫A 0.60 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.67 1.46%
华夏收益B 0.73 1.42%
博时合惠B 0.76 1.41%
大成添益B 0.59 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.67 2.73%
长城收益A 0.69 2.66%
博时合惠B 0.76 2.58%
交银天利E 0.75 2.57%
鹏华安盈 0.71 2.57%
兴全货币B 0.79 2.56%
兴全添益B 0.81 2.55%

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