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富国军工主题混合C (富国军主C 011113) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.1604

-0.0611 -2.75%
2022/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-19 2.1604 -2.75%
2022-01-18 2.2215 0.47%
2022-01-17 2.2111 1.90%
2022-01-14 2.1699 0.82%
2022-01-13 2.1522 -2.43%
2022-01-12 2.2057 2.71%
2022-01-11 2.1475 -1.79%
2022-01-10 2.1866 -0.95%
2022-01-07 2.2075 -1.74%

购买指南

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  • 2020-12-28
  • 偏股型基金
  • 106.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国军工主题混合C 基金简称 富国军主C 基金代码 011113
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-28 基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
总份额 6.86亿份 总净资产 106.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% -7.92% 3.42% 2.64% 2.50% -12.11%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

章旭峰: 学士 任职日期: 2020-12-28 任职天数: 1年22天
任职收益: 12.04% 同期上证: 4.74%
简历: 章旭峰先生:北京对外经济贸易大学毕业。曾任职于华龙证券上海证券部、大鹏证券上海经纪业务总部、上海证券报信息披露中心、北京世华国际金融有限公司基金债券部;自2007年9月至2015年4月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理;自2015年4月至2015年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作;自2015年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作。2015年8月至2017年10月任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国产业升级混合型证券投资基金基金经理,2018年3月起任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 6.86亿份 5.45亿份 7.11亿份 -1.66亿份 -19.46%
2021-06-30 8.51亿份 6.56亿份 2.51亿份 4.06亿份 91.01%
2021-03-31 4.46亿份 6.28亿份 2.01亿份 4.27亿份 2,322.01%
2020-12-31 1,839.97万份 1,839.97万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 99.14亿元 91.60% -23.61%
债券 4.66亿元 4.31% 352.35%
存款与备付金 3.31亿元 3.06% -56.1%
其他资产 1.12亿元 1.03% -6.26%
报告期:2021-09-30 资产总值:108.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
抚顺特钢 4,275.78万 9.3亿 8.77%
中航高科 2,829.65万 9.22亿 8.69%
航天电器 1,485.28万 9.18亿 8.66%
和而泰 4,310.84万 8.97亿 8.46%
中航沈飞 1,236.64万 8.45亿 7.97%
中航光电 689.77万 5.66亿 5.34%
中简科技 1,025.91万 5.54亿 5.23%
鸿远电子 355.28万 5.36亿 5.06%
中航重机 1,736.24万 5.28亿 4.98%
睿创微纳 598.55万 5.25亿 4.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 95.56亿 90.13%
住宿和餐饮业 3.57亿 3.37%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 8,300.53 0.00%
批发和零售业 7.18万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债10 367.14万 3.66亿 3.46%
21附息国债10 100万 9,977万 0.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.66亿 4.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
浦银创新A 1.0087 3.48%
浦银创新C 1.0043 3.47%
泰达龙头A 0.8578 3.04%
泰达龙头C 0.8566 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富竞优 1.3394 2.61%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
建材ETF 1.1517 3.88%
体育 1.0650 2.01%
体育C 1.0650 2.01%
富国地产A 1.4307 1.27%
富国地产C 1.4218 1.26%
国信价值 1.9763 1.20%
富国价联A 1.9651 1.10%
富国价联C 1.9418 1.09%
旅游ETF 1.0197 0.77%
富国鑫旺 1.2228 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金元桉盛C 1.1253 9.21%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
广发建筑C 1.5557 3.76%
广发建筑A 1.5515 3.76%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2324 21.27%
石油C现汇 0.2319 21.19%
广发石油C 1.4730 21.10%
油气美元 0.0822 16.10%
华宝油气C 0.5175 15.82%
易原油C汇 0.1480 15.77%
易原油A汇 0.1526 15.76%
易原油C 0.9400 15.61%
南方原油C 0.9728 15.36%
中银健康 2.1948 14.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6405 63.39%
金信民兴A 1.1625 62.99%
金信民兴C 1.7020 62.42%
蜂巢丰瑞A 1.5483 55.67%
蜂巢丰瑞C 1.5006 48.93%
石油A现汇 0.2324 42.56%
石油C现汇 0.2319 42.00%
广发石油C 1.4730 39.59%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9204 33.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2931 94.70%
前海经济A 3.2457 90.14%
大成国改 3.5010 82.82%
华夏景气 3.8215 80.29%
广发因子 3.7644 77.27%
石油A现汇 0.2324 75.92%
石油C现汇 0.2319 74.50%
交银趋势A 4.5039 74.48%
广发石油C 1.4730 71.68%

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