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南方军工改革灵活配置混合C (南方军工C 011148) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6156

-0.0082 -0.50%
2022/07/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-07-01 1.6156 -0.50%
2022-06-30 1.6238 0.82%
2022-06-29 1.6106 -3.15%
2022-06-28 1.6630 2.15%
2022-06-27 1.6280 -0.25%
2022-06-24 1.6321 3.30%
2022-06-23 1.5799 6.12%
2022-06-22 1.4888 -2.15%
2022-06-21 1.5215 -1.94%

购买指南

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  • 2021-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 63.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方军工改革灵活配置混合C 基金简称 南方军工C 基金代码 011148
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-15 基金公司 南方基金 基金经理 郑晓曦、邹承原
总份额 10.34亿份 总净资产 63.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2022-07-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% 8.39% 6.48% -8.87% 20.14% -8.87%
上证综指 0.53% 3.67% 4.72% -4.86% -3.37% -6.44%
沪深300 0.66% 6.06% 6.27% -6.77% -11.31% -8.99%
上证基指 0.54% 2.99% 4.62% -4.64% -6.23% -6.65%

基金经理

邹承原: 硕士 任职日期: 2021-04-16 任职天数: 1年79天
任职收益: 34.33% 同期上证: -0.62%
简历: 邹承原先生:新南威尔士大学金融分析硕士,澳大利亚注册会计师,具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券,历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金,任军工行业研究员;2021年4月16日至今,任南方军工混合基金经理。
郑晓曦: 硕士 任职日期: 2021-01-15 任职天数: 1年170天
任职收益: 6.70% 同期上证: -4.51%
简历: 郑晓曦女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格,2008年7月加入南方基金管理股份有限公司,担任权益研究部高级副总裁,负责通信、军工、中小市值等行业研究,2016年2月至今,担任南方积极配置和南方中国梦基金经理助理。2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 10.34亿份 6.85亿份 5.74亿份 1.11亿份 11.97%
2021-12-31 9.23亿份 7.13亿份 3.47亿份 3.66亿份 65.59%
2021-09-30 5.57亿份 6.88亿份 3.1亿份 3.78亿份 210.69%
2021-06-30 1.79亿份 1.69亿份 5,678.41万份 1.12亿份 166.94%
2021-03-31 6,721.24万份 1.02亿份 3,526.61万份 6,721.24万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.05亿元 86.31% -9.06%
债券 2.49亿元 3.91% 66.08%
存款与备付金 6.04亿元 9.47% 86.1%
其他资产 1,987.97万元 0.31% -87.63%
报告期:2022-03-31 资产总值:63.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
西部超导 616.55万 5.34亿 8.43%
紫光国微 257.95万 5.28亿 8.33%
菲利华 929.84万 5.23亿 8.25%
中航重机 1,208.43万 5.18亿 8.18%
爱乐达 1,043.31万 5.18亿 8.17%
振华科技 455.64万 5.17亿 8.16%
中航光电 646.89万 5.03亿 7.93%
新雷能 1,087万 4.98亿 7.87%
抚顺特钢 2,583.14万 3.8亿 6.01%
航天宏图 512.31万 3.53亿 5.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 51.03亿 80.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 4亿 6.32%
水利、环境和公共设施管理业 135.97万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 7.45万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22农发01 250万 2.49亿 3.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.4430 5.87%
泰信主题 2.8800 5.65%
国投趋势C 1.5919 5.65%
国投趋势A 1.5985 5.64%
国投能源A 3.6641 5.57%
国投能源C 3.6260 5.56%
国投制造 4.7247 5.42%
国投进宝 4.9794 5.26%
长安鑫禧A 0.8844 5.06%
长安裕盛A 1.3128 5.06%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色ETF 1.3404 1.93%
南方有色C 1.3170 1.85%
南方有色E 1.3344 1.85%
南方有色A 1.3424 1.84%
南方装备C 3.6930 0.93%
南方装备A 3.8290 0.92%
南方高息A 0.9487 0.86%
南方高息C 0.9340 0.85%
长江ETF 0.8533 0.85%
南方益和 1.9481 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.4430 5.87%
泰信主题 2.8800 5.65%
国投趋势C 1.5919 5.65%
国投趋势A 1.5985 5.64%
国投能源A 3.6641 5.57%
国投能源C 3.6260 5.56%
国投制造 4.7247 5.42%
国投进宝 4.9794 5.26%
长安鑫禧A 0.8844 5.06%
长安裕盛A 1.3128 5.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4387 141.78%
南华启航C 2.4741 141.74%
信澳精选 1.7221 29.17%
泰信主题 2.8800 28.92%
添富盈鑫A 2.0970 28.73%
添富盈鑫D 2.0950 28.69%
添富盈鑫C 2.0920 28.66%
泰信服务 3.4430 28.52%
中融机遇 1.6250 28.26%
新华动力A 3.4152 27.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4387 145.19%
南华启航C 2.4741 144.90%
万家宏观 1.9819 53.72%
长城1-3政金A 1.5191 49.17%
长城1-3政金C 1.5185 49.15%
易原油C 1.2781 48.20%
万家新利 1.5744 47.66%
南方原油C 1.3186 47.36%
万家精选A 1.5170 41.55%
易原油A汇 0.1969 41.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4387 149.83%
南华启航C 2.4741 149.24%
农银金穗 1.6577 65.39%
金信民兴A 1.1694 64.28%
金信民兴C 1.7090 63.81%
信澳精选 1.7221 59.79%
易原油C 1.2781 58.61%
蜂巢丰瑞A 1.3424 58.02%
南方原油C 1.3186 57.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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