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中庚价值品质一年持有期混合 (中庚品质 011174) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0568

-0.0007 -0.07%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0568 -0.07%
2021-04-02 1.0575 0.91%
2021-03-26 1.0480 -1.47%
2021-03-19 1.0636 0.67%
2021-03-12 1.0565 0.11%
2021-03-05 1.0553 1.49%
2021-02-26 1.0398 -0.18%
2021-02-19 1.0417 4.70%
2021-02-10 0.9949 1.05%

购买指南

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  • 2021-01-11
  • 偏股型基金
  • --
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中庚价值品质一年持有期混合 基金简称 中庚品质 基金代码 011174
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-11 基金公司 中庚基金 基金经理 丘栋荣
总份额 27.95亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

丘栋荣: 硕士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 106天
任职收益: 5.68% 同期上证: 0.07%
简历: 丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理,汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理,汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 27.95亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26亿元 87.06% --
债券 2.97亿元 9.95% --
存款与备付金 8,670.84万元 2.90% --
其他资产 254.48万元 0.09% --
报告期:2021-03-31 资产总值:29.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国海外发展 1,030.65万 1.76亿 5.98%
威海广泰 890.24万 1.64亿 5.58%
工商银行 3,220万 1.52亿 5.16%
中国光大银行 4,864万 1.39亿 4.74%
柳药股份 555.5万 1.26亿 4.28%
中盐化工 1,472.55万 1.18亿 4.01%
兖州煤业股份 1,394.4万 1.08亿 3.69%
中国移动 235.15万 1.01亿 3.44%
中国海洋石油 1,317.7万 9,054.33万 3.08%
徐工机械 1,168.73万 8,870.66万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.1亿 34.33%
批发和零售业 1.26亿 4.28%
水利、环境和公共设施管理业 1.15亿 3.92%
房地产业 9,366.18万 3.18%
采矿业 5,716.04万 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 4,892.69万 1.66%
建筑业 4,215.68万 1.43%
科学研究和技术服务业 3,849.37万 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,616.92万 0.89%
租赁和商务服务业 1,572.02万 0.53%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 147.75万 1.48亿 5.02%
金诚转债 35.8万 4,227.39万 1.44%
旺能转债 25.14万 2,839.5万 0.97%
嘉友转债 22.07万 2,266.68万 0.77%
精达转债 12万 1,259.76万 0.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.48亿 5.02%
企业债 -- --%
可转债 1.5亿 5.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-中庚基金

基金名称 净值 涨跌幅
中庚小盘 1.4695 1.22%
中庚价值 1.5109 0.86%
中庚领航 1.6661 0.53%
中庚品质 1.0568 -0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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