基金名称 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 基金简称 | 中庚品质 | 基金代码 | 011174 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2021-01-11 | 基金公司 | 中庚基金 | 基金经理 | 丘栋荣 |
总份额 | 27.95亿份 | 总净资产 | -- | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.07% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
丘栋荣: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-30 | 任职天数: | 106天 |
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任职收益: | 5.68% | 同期上证: | 0.07% | ||
简历: | 丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理,汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理,汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 26亿元 | 87.06% | -- |
债券 | 2.97亿元 | 9.95% | -- |
存款与备付金 | 8,670.84万元 | 2.90% | -- |
其他资产 | 254.48万元 | 0.09% | -- |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国海外发展 | 1,030.65万 | 1.76亿 | 5.98% |
威海广泰 | 890.24万 | 1.64亿 | 5.58% |
工商银行 | 3,220万 | 1.52亿 | 5.16% |
中国光大银行 | 4,864万 | 1.39亿 | 4.74% |
柳药股份 | 555.5万 | 1.26亿 | 4.28% |
中盐化工 | 1,472.55万 | 1.18亿 | 4.01% |
兖州煤业股份 | 1,394.4万 | 1.08亿 | 3.69% |
中国移动 | 235.15万 | 1.01亿 | 3.44% |
中国海洋石油 | 1,317.7万 | 9,054.33万 | 3.08% |
徐工机械 | 1,168.73万 | 8,870.66万 | 3.02% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 10.1亿 | 34.33% |
批发和零售业 | 1.26亿 | 4.28% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.15亿 | 3.92% |
房地产业 | 9,366.18万 | 3.18% |
采矿业 | 5,716.04万 | 1.94% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,892.69万 | 1.66% |
建筑业 | 4,215.68万 | 1.43% |
科学研究和技术服务业 | 3,849.37万 | 1.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,616.92万 | 0.89% |
租赁和商务服务业 | 1,572.02万 | 0.53% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债10 | 147.75万 | 1.48亿 | 5.02% |
金诚转债 | 35.8万 | 4,227.39万 | 1.44% |
旺能转债 | 25.14万 | 2,839.5万 | 0.97% |
嘉友转债 | 22.07万 | 2,266.68万 | 0.77% |
精达转债 | 12万 | 1,259.76万 | 0.43% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 1.48亿 | 5.02% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1.5亿 | 5.08% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
新华动力A | 1.9983 | 4.48% |
国投能源C | 1.8648 | 4.37% |
国投能源A | 1.8752 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |