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中庚价值品质一年持有期混合 (中庚品质 011174) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3860

-0.0450 -3.14%
2021/10/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-20 1.3860 -3.14%
2021-10-19 1.4310 0.02%
2021-10-18 1.4307 2.59%
2021-10-15 1.3946 -0.53%
2021-10-14 1.4021 -0.10%
2021-10-13 1.4035 -0.76%
2021-10-12 1.4142 -0.67%
2021-10-11 1.4237 0.74%
2021-10-08 1.4133 -1.85%

购买指南

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  • 2021-01-11
  • 偏股型基金
  • 66.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中庚价值品质一年持有期混合 基金简称 中庚品质 基金代码 011174
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-11 基金公司 中庚基金 基金经理 丘栋荣
总份额 45.98亿份 总净资产 66.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.25% -5.63% 8.37% 29.63% 0.00% 0.00%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

丘栋荣: 硕士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 295天
任职收益: 38.60% 同期上证: 5.05%
简历: 丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理,汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理,汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 45.98亿份 17.5亿份 -- -- 61.45%
2021-06-30 28.48亿份 5,301.02万份 -- -- 1.90%
2021-03-31 27.95亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 62.37亿元 94.07% 106.17%
债券 2.87亿元 4.32% 33.39%
存款与备付金 6,622.54万元 1.00% -21.74%
其他资产 4,013.74万元 0.61% -3.77%
报告期:2021-09-30 资产总值:66.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兖州煤业股份 5,433.4万 6.67亿 10.08%
陕西煤业 3,840.03万 5.68亿 8.58%
中国海洋石油 6,898.6万 5亿 7.55%
保利发展 2,841.14万 3.99亿 6.02%
中煤能源 7,623.8万 3.78亿 5.71%
中国宏桥 3,982.65万 3.32亿 5.02%
中国海外发展 2,224.6万 3.29亿 4.97%
中国光大银行 1.11亿 2.55亿 3.85%
天原股份 1,567.08万 2.18亿 3.29%
兰花科创 1,587.46万 2.04亿 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.17亿 16.86%
采矿业 8.57亿 12.95%
房地产业 4.41亿 6.66%
金融业 3.26亿 4.93%
水利、环境和公共设施管理业 1.07亿 1.62%
批发和零售业 1亿 1.51%
租赁和商务服务业 5,531.98万 0.84%
建筑业 5,110.05万 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 4,808.65万 0.73%
科学研究和技术服务业 2,707.08万 0.41%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 181.56万 1.82亿 2.74%
21国债06 90万 9,008.1万 1.36%
20国债15 14.94万 1,495.64万 0.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.87亿 4.33%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%
国投能源C 3.6379 3.84%
国投能源A 3.6659 3.84%
国投趋势A 1.6297 3.83%
国投趋势C 1.6274 3.83%
添富优行A 0.9899 3.77%

同系基金-中庚基金

基金名称 净值 涨跌幅
中庚先锋 1.0285 1.11%
中庚价值 2.1434 -2.13%
中庚小盘 2.2959 -2.46%
中庚品质 1.3860 -3.14%
中庚领航 2.2012 -3.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.75%
石油C现汇 0.2103 21.56%
广发石油C 1.3524 21.12%
油气美元 0.0801 20.45%
华宝油气C 0.5114 19.96%
易原油A汇 0.1471 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
石油A现汇 0.2105 140.30%
石油C现汇 0.2103 138.44%
创金汽车A 3.7350 136.48%

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