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汇添富优势行业一年定开混合A (添富优行A 011296) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9960

0.0116 1.18%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 0.9960 1.18%
2021-11-26 0.9844 -1.67%
2021-11-19 1.0011 -2.07%
2021-11-12 1.0223 1.66%
2021-11-05 1.0056 -1.56%
2021-10-29 1.0215 1.20%
2021-10-22 1.0094 1.97%
2021-10-15 0.9899 3.77%
2021-10-08 0.9539 -1.79%

购买指南

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  • 2021-04-19
  • 偏股型基金
  • 19.96亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 汇添富优势行业一年定开混合A 基金简称 添富优行A 基金代码 011296
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-04-19 基金公司 汇添富 基金经理 赵鹏程
总份额 20.27亿份 总净资产 19.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% -2.50% 2.52% -0.52% 0.00% 0.00%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

赵鹏程: 硕士 任职日期: 2021-03-26 任职天数: 252天
任职收益: -1.56% 同期上证: 5.53%
简历: 赵鹏程先生:浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月19日任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2018年2月13日至今任添富行业整合混合基金的基金经理,2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月10日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 20.27亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 20.27亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.81亿元 74.03% 85.52%
债券 99.59万元 0.05% -60.82%
存款与备付金 5.18亿元 25.89% -61.24%
其他资产 65.55万元 0.03% -47.51%
报告期:2021-09-30 资产总值:20亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 105万 1.11亿 5.54%
紫光国微 51.99万 1.08亿 5.39%
江海股份 550万 9,834万 4.93%
韦尔股份 40万 9,704.4万 4.86%
迈为股份 13.99万 8,528.91万 4.27%
碧桂园服务 160万 8,197.31万 4.11%
恩捷股份 23万 6,442.76万 3.23%
海康威视 110.5万 6,077.5万 3.04%
宁德时代 11.49万 6,041.58万 3.03%
万华化学 55万 5,871.24万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.07亿 45.45%
金融业 7,556.65万 3.79%
租赁和商务服务业 3,934.26万 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,628.76万 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 1,699.1万 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 859.23万 0.43%
科学研究和技术服务业 49.87万 0.02%
批发和零售业 27.64万 0.01%
文化、体育和娱乐业 16.07万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 21.11万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国微转债 5,437 99.59万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 99.59万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
能源ETF 0.9104 3.18%
中证消费ETF 1.1984 2.58%
消费联接A 3.1735 2.44%
消费联接C 3.1706 2.44%
添富竞优 1.3680 2.25%
芯片基金 0.9790 2.20%
港股高C 0.8371 2.02%
港股高息 0.8502 2.02%
添富消费 8.1960 1.90%
添富新兴 2.0610 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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