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国泰医药健康股票C (国泰医健C 011326) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8203

0.0054 0.66%
2022/06/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-06-27 0.8203 0.66%
2022-06-24 0.8149 1.32%
2022-06-23 0.8043 -0.10%
2022-06-22 0.8051 1.12%
2022-06-21 0.7962 -0.40%
2022-06-20 0.7994 0.11%
2022-06-17 0.7985 1.23%
2022-06-16 0.7888 2.48%
2022-06-15 0.7697 0.42%

购买指南

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  • 2021-01-26
  • 偏股型基金
  • 12.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰医药健康股票C 基金简称 国泰医健C 基金代码 011326
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-26 基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
总份额 1.28亿份 总净资产 12.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-06-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.61% 14.23% -2.90% -14.31% -24.47% -15.38%
上证综指 0.88% 5.75% 2.94% -7.16% -3.97% -7.16%
沪深300 1.13% 8.67% 3.93% -10.04% -12.53% -10.04%
上证基指 0.71% 5.54% 3.02% -7.06% -5.75% -7.06%

基金经理

徐治彪: 硕士 任职日期: 2021-01-26 任职天数: 1年153天
任职收益: -18.06% 同期上证: -5.33%
简历: 徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 1.28亿份 1.39亿份 3,148.57万份 1.07亿份 531.49%
2021-12-31 2,019.35万份 1,300.87万份 1,068.81万份 232.06万份 12.98%
2021-09-30 1,787.28万份 1,864.69万份 1,440.35万份 424.35万份 31.13%
2021-06-30 1,362.93万份 1,762.45万份 2,185.28万份 -422.83万份 -23.68%
2021-03-31 1,785.76万份 2,315.18万份 529.42万份 1,785.76万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.23亿元 92.20% -1.44%
债券 1,285.2万元 1.06% 86.9%
存款与备付金 7,523.21万元 6.18% 31.6%
其他资产 692.53万元 0.57% 26.76%
报告期:2022-03-31 资产总值:12.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安旭生物 39.09万 1.1亿 9.08%
康德莱 566.47万 1.09亿 9.01%
仁和药业 1,371.59万 1.08亿 8.87%
星期六 590.85万 1.05亿 8.66%
亿帆医药 697.13万 1.04亿 8.56%
老百姓 281.31万 1.01亿 8.34%
可孚医疗 161.34万 9,922.33万 8.17%
东方生物 29.89万 8,535.9万 7.03%
朗新科技 241.53万 6,717.07万 5.53%
健之佳 82.35万 5,264.55万 4.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.01亿 74.24%
批发和零售业 1.54亿 12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,721.15万 5.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.65万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债10 11.64万 1,180.09万 0.97%
21国债06 1.03万 105.11万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,285.2万 1.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
英大国改 1.4452 4.53%
前海优势C 1.6880 3.69%
太平智远 0.9111 3.68%
前海优势A 1.5420 3.63%
前海策略 1.1659 3.46%
创金资源A 2.5774 3.39%
创金资源C 2.5034 3.38%
中银天候A7 10.6500 2.90%
华宝生活 2.0270 2.84%
申万智汽C 0.9870 2.82%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.4577 4.49%
国泰煤炭A 2.0935 4.06%
国泰煤炭C 2.0765 4.06%
纳指ETF 0.8270 3.37%
国泰纳指 4.8670 3.36%
有色60 1.1998 3.21%
国泰优势C 4.2710 3.16%
国泰优势A 4.2729 3.16%
国泰金属C 0.9732 2.96%
国泰金属A 0.9757 2.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
德邦科创A 1.2334 6.62%
德邦科创C 1.2286 6.62%
广发全科A 0.7913 6.47%
广发全科C 0.7871 6.45%
中银科创 0.9191 6.34%
全科C美元 0.1175 6.33%
全科A美元 0.1181 6.30%
前海强国 1.0551 5.18%
万家双引 2.5362 5.14%
浦银创新A 0.8927 5.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4402 141.74%
南华启航C 2.4756 141.69%
金信成长 2.0720 34.11%
新华动力A 3.4195 32.53%
新华动力C 3.3967 32.52%
东吴经济A 1.8493 32.14%
添富盈鑫D 2.0730 32.12%
添富盈鑫A 2.0740 32.10%
东吴经济C 1.8436 32.10%
添富盈鑫C 2.0700 32.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4402 145.56%
南华启航C 2.4756 145.26%
易原油C 1.2752 53.36%
南方原油C 1.3233 53.18%
长城1-3政金A 1.5180 49.22%
长城1-3政金C 1.5174 49.20%
易原油A汇 0.1967 46.14%
易原油C汇 0.1903 45.71%
万家宏观 1.8967 45.59%
南华瑞恒A 1.4519 41.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4402 150.28%
南华启航C 2.4756 149.68%
农银金穗 1.6570 65.53%
金信民兴A 1.1692 64.32%
金信民兴C 1.7087 63.84%
蜂巢丰瑞A 1.3409 57.89%
信澳精选 1.6751 57.58%
南方原油C 1.3233 57.55%
易原油C 1.2752 57.49%

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