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恒越嘉鑫债券A (恒越嘉鑫A 011416) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0025

0.0001 0.01%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0025 0.01%
2021-04-21 1.0024 0.03%
2021-04-20 1.0021 0.03%
2021-04-19 1.0018 0.02%
2021-04-16 1.0016 0.07%
2021-04-09 1.0009 0.03%
2021-04-02 1.0006 0.04%
2021-03-26 1.0002 0.01%
2021-03-19 1.0001 0.01%

购买指南

更多
  • 2021-03-01
  • 债券型基金
  • --
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 恒越嘉鑫债券A 基金简称 恒越嘉鑫A 基金代码 011416
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-03-01 基金公司 恒越基金 基金经理 叶佳、高楠
总份额 8,665.26万份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

叶佳: 硕士 任职日期: 2021-02-19 任职天数: 62天
任职收益: 0.24% 同期上证: -6.25%
简历: 叶佳女士:研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理;申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办;东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年8月28日起任恒越核心精选混合型基金基金经理。
高楠: 硕士 任职日期: 2021-02-19 任职天数: 62天
任职收益: 0.24% 同期上证: -6.25%
简历: 高楠先生:中国籍,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日-2020年4月2日)。2020年4月入职恒越基金管理有限公司,现任投资副总监,兼任恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年7月30日起任职)及恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-恒越基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒越研究C 2.2457 0.85%
恒越研究A 2.2541 0.85%
恒越核心A 2.2667 0.83%
恒越核心C 2.2704 0.83%
恒越内需C 0.9812 0.82%
恒越内需A 0.9835 0.82%
恒越优势 1.0322 0.67%
恒越嘉鑫C 1.0023 0.01%
恒越嘉鑫A 1.0025 0.01%
恒越成长A 0.9130 -0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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