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广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 (全科A美元 011421) 开放型 QDII 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.1754

0.0051 2.99%
2021/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-19 0.1754 2.99%
2021-11-12 0.1703 3.34%
2021-11-05 0.1648 0.61%
2021-10-29 0.1638 2.76%
2021-10-22 0.1594 2.84%
2021-10-15 0.1550 4.80%
2021-10-08 0.1479 -0.67%
2021-09-30 0.1489 -1.85%
2021-09-27 0.1517 0.13%

购买指南

更多
  • 2021-02-22
  • QDII
  • 44.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 基金简称 全科A美元 基金代码 011421
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-02-22 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 37.05亿份 总净资产 44.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 同时,本基金为主题基金,在享受全球科技主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。

业绩表现(2021-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.99% 13.16% 13.16% 16.78% 0.00% 0.00%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 303天
任职收益: 13.53% 同期上证: -0.26%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 37.05亿份 349.14万份 13.24亿份 -13.2亿份 -26.27%
2021-06-30 50.25亿份 726.02万份 2.46亿份 -2.39亿份 -4.53%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
全科C美元 0.1749 3.00%
全科A美元 0.1754 2.99%
广发全科A 1.1196 2.64%
广发全科C 1.1164 2.63%
海富海外 2.2000 2.18%
华泰亚洲 1.6760 2.07%
海富中华 1.4380 2.06%
华宝海外 1.7530 1.51%
石油C现汇 0.2104 1.50%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
全科C美元 0.1749 3.00%
全科A美元 0.1754 2.99%
广发全科A 1.1196 2.64%
广发全科C 1.1164 2.63%
广发瑞锦 1.0134 2.18%
石油C现汇 0.2104 1.50%
石油A现汇 0.2107 1.49%
广发石油C 1.3446 1.46%
广发石油 1.3465 1.45%
创新药 0.9900 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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