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招商中证消费龙头指数增强A (招商消费A 011853) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.9769

-0.0013 -0.13%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-01 0.9769 -0.13%
2021-11-30 0.9782 -1.22%
2021-11-29 0.9903 -0.13%
2021-11-26 0.9916 -0.89%
2021-11-25 1.0005 -0.59%
2021-11-24 1.0064 0.99%
2021-11-23 0.9965 -0.33%
2021-11-22 0.9998 0.56%
2021-11-19 0.9942 0.68%

购买指南

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  • 2021-05-13
  • 偏股型基金
  • 40.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中证消费龙头指数增强A 基金简称 招商消费A 基金代码 011853
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-05-13 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 7.27亿份 总净资产 40.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.93% -1.68% 4.22% -2.28% 0.00% 0.00%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2021-04-16 任职天数: 229天
任职收益: -2.18% 同期上证: 4.39%
简历: 侯昊先生:硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 7.27亿份 4,006.36万份 1.15亿份 -7,465.84万份 -9.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.46亿元 89.97% --
债券 1.21亿元 2.98% --
存款与备付金 2.04亿元 5.04% --
其他资产 8,138.44万元 2.01% --
报告期:2021-09-30 资产总值:40.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 714.83万 4.98亿 12.43%
贵州茅台 26.07万 4.77亿 11.92%
五粮液 199.37万 4.37亿 10.93%
伊利股份 981.82万 3.7亿 9.25%
中国中免 120.66万 3.14亿 7.84%
海天味业 134.5万 1.48亿 3.70%
分众传媒 1,599.24万 1.17亿 2.92%
牧原股份 195.27万 1.01亿 2.53%
腾讯控股 23.26万 8,940.54万 2.23%
格力电器 200.81万 7,781.39万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.48亿 71.16%
租赁和商务服务业 4.31亿 10.76%
农、林、牧、渔业 1.01亿 2.53%
文化、体育和娱乐业 6,545.28万 1.64%
住宿和餐饮业 2,058.31万 0.51%
批发和零售业 676.86万 0.17%
教育 583.73万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 155.63万 0.04%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 45万 4,503.6万 1.13%
20国债02 30万 2,999.1万 0.75%
21贴债41 30万 2,985.6万 0.75%
20国债15 14.83万 1,484.33万 0.37%
南银转债 8,720 100.59万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.2亿 2.99%
企业债 -- --%
可转债 122.86万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
煤炭ETF 1.9115 3.58%
能源ETF 0.8721 3.34%
中融煤炭 1.4090 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
煤炭 1.5050 3.15%
能源 0.8040 3.10%
煤炭等权 1.4517 2.59%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭等权 1.4517 2.59%
煤炭等权C 1.4513 2.58%
地产基金C 0.7055 1.89%
云ETF 1.0624 1.44%
证券基金 1.1882 1.30%
证券基金C 1.1880 1.30%
中证红利 1.4546 1.21%
招商稳衡C 0.9794 1.17%
招商品成A 1.0120 1.16%
招商稳衡A 0.9802 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5080 20.06%
泰信鑫选A 1.5140 20.06%
金信深圳 2.5160 19.44%
金信核心 1.4162 18.79%
东吴策略A 2.5540 17.57%
东吴策略C 2.5454 17.53%
泰信精选 4.7530 16.73%
前海海洋 2.8080 16.65%
金信行业 2.7510 15.97%
金信稳健 2.3034 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 97.51%
前海事业 3.6086 93.51%
华商新兴 3.1420 86.94%
华商智能 3.2880 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
国投进宝 5.0600 74.88%
长江能源A 1.8112 72.74%
长江能源C 1.8067 72.39%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7095 174.61%
前海事业 3.6086 172.20%
信诚产业A 5.4136 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 3.9410 123.33%
华夏景气 4.1016 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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