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国泰价值远见两年封闭运作混合C (国泰远见C 012309) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7528

-0.0205 -2.65%
2022/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-11-25 0.7528 -2.65%
2022-11-18 0.7733 1.82%
2022-11-11 0.7595 2.46%
2022-11-04 0.7413 6.40%
2022-10-28 0.6967 -8.50%
2022-10-21 0.7614 -4.85%
2022-10-14 0.8002 -2.99%
2022-09-30 0.8249 2.37%
2022-09-23 0.8058 -2.80%

购买指南

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  • 2021-08-04
  • 偏股型基金
  • 1.67亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰价值远见两年封闭运作混合C 基金简称 国泰远见C 基金代码 012309
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-08-04 基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
总份额 1,128.88万份 总净资产 1.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.65% -1.13% -10.09% -11.04% -24.57% -25.99%
上证综指 2.06% 3.08% -0.66% -0.94% -12.25% -13.03%
沪深300 3.15% 3.39% -3.20% -4.76% -20.53% -21.16%
上证基指 2.04% 1.92% -1.59% -1.83% -13.83% -13.55%

基金经理

李恒: 硕士 任职日期: 2021-07-22 任职天数: 1年133天
任职收益: -24.72% 同期上证: -11.45%
简历: 李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月至2021年7月任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 1,128.88万份 -- -- -- 0.00%
2022-06-30 1,128.88万份 -- -- -- 0.00%
2022-03-31 1,128.88万份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 1,128.88万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.55亿元 92.23% -9.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,304.95万元 7.75% -21.18%
其他资产 2.94万元 0.02% -98.74%
报告期:2022-09-30 资产总值:1.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,700 1,629.08万 9.77%
五粮液 8.62万 1,458.76万 8.75%
山西汾酒 4.68万 1,417.62万 8.50%
泸州老窖 5.85万 1,349.36万 8.09%
腾讯控股 4.8万 1,156.53万 6.94%
伟星股份 93.04万 1,084.89万 6.51%
伟星新材 40.93万 843.09万 5.06%
保利发展 44.2万 795.6万 4.77%
爱尔眼科 22.45万 643.73万 3.86%
陕西煤业 28.18万 641.66万 3.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.1亿 66.25%
房地产业 795.6万 4.77%
采矿业 771.19万 4.63%
卫生和社会工作 644.59万 3.87%
金融业 327.41万 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.44万 0.04%
科学研究和技术服务业 5.23万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
天治研究A 1.9550 5.22%
天治研究C 1.7800 5.20%
前海强国 0.9272 4.90%
招商瑞利LOF 2.4084 4.64%
天治制造 3.6009 4.62%
中金金选C 1.0765 4.59%
中金金选A 1.0790 4.58%
诺德生活C 1.0153 4.29%
诺德生活A 1.0153 4.29%
中银进取C 0.9964 4.23%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
纳指ETF 0.8780 4.28%
国泰纳指 5.0970 4.25%
国泰食品C 1.0111 3.29%
国泰食品 1.0133 3.28%
标普500ETF 1.0990 2.81%
计算机 1.0883 2.72%
国泰商品 0.4660 2.64%
国泰核心A 0.7448 2.59%
国泰核心C 0.7393 2.58%
国泰计算A 0.7368 2.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
天治研究A 1.9550 5.22%
天治研究C 1.7800 5.20%
前海强国 0.9272 4.90%
嘉实现汇(QDII) 1.6070 4.90%
嘉实现钞 1.6070 4.90%
华夏科技(QDII) 1.0021 4.88%
标普科A汇 0.3711 4.74%
创金软件A 1.2790 4.74%
标普科C汇 0.3690 4.74%
创金软件C 1.2779 4.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5925 55.94%
弘收高收2XB 101.4722 51.50%
华泰经济 1.6491 39.74%
华泰亚洲 0.9800 39.40%
易50联接A 0.7621 36.02%
互联美元A 0.1062 35.98%
易50联接C 0.7469 35.97%
互联美元C 0.1041 35.90%
华泰时代A 0.6356 35.21%
华泰时代C 0.6296 35.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4157 139.50%
南华启航C 2.4477 139.16%
同泰泰和A 2.0539 107.98%
同泰泰和C 2.0522 107.89%
浦银普丰C 1.5925 57.91%
融通鑫新A 1.2697 35.28%
融通鑫新C 1.2625 34.95%
农银消费H 8.2732 34.30%
中庚先锋 1.1259 32.55%
红土医疗 1.1250 31.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4157 143.73%
南华启航C 2.4477 143.10%
同泰泰和A 2.0539 111.66%
同泰泰和C 2.0522 111.49%
广发石油C 2.3792 89.85%
华宝油气C 0.8156 75.59%
万家宏观 2.0959 74.32%
石油A现汇 0.3335 69.46%
石油C现汇 0.3315 68.79%

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