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建信睿怡纯债债券C (建信睿怡C 012413) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1951

0.0002 0.02%
2021/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-29 1.1951 0.02%
2021-11-26 1.1949 0.02%
2021-11-25 1.1947 0.02%
2021-11-24 1.1945 0.02%
2021-11-23 1.1943 0.01%
2021-11-22 1.1942 0.04%
2021-11-19 1.1937 0.01%
2021-11-18 1.1936 0.02%
2021-11-17 1.1934 0.01%

购买指南

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  • 2021-05-21
  • 债券型基金
  • 3,022.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信睿怡纯债债券C 基金简称 建信睿怡C 基金代码 012413
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-05-21 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 90.62份 总净资产 3,022.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.59% 7.42% 8.29% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.04% 2.04% -0.53% -0.81% 3.43% 2.58%
沪深300 -0.18% 0.19% 0.17% -8.16% -4.23% -6.91%
上证基指 -0.03% 0.86% 0.05% 0.85% 2.18% 1.22%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2021-05-21 任职天数: 192天
任职收益: 8.28% 同期上证: 2.18%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 90.62份 1,798.4万份 1,798.4万份 -- 0.00%
2021-06-30 90.62份 1,808.33万份 1,808.32万份 90.62份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,936.1万元 96.23% 3.02%
存款与备付金 56.97万元 1.87% -94.33%
其他资产 57.97万元 1.90% -61.99%
报告期:2021-09-30 资产总值:3,051.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 10.7万 1,070.96万 35.43%
15进出08 10万 1,044.4万 34.56%
21国债06 8.2万 820.74万 27.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,891.7万 62.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.2747 3.06%
宝盈融源A 1.2833 3.05%
民生转债A 1.1050 2.70%
民生转债C 1.0780 2.67%
广发转债A 2.1414 2.42%
广发转债E 2.1374 2.42%
广发转债C 2.1655 2.42%
南方希元 1.9553 2.33%
南方昌元A 1.9137 2.16%
南方昌元C 1.8861 2.16%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信能源 3.0620 3.25%
建信高息 1.7291 2.71%
建信价值 1.9587 2.69%
建信红利 7.0360 2.57%
建信智能 1.2468 2.50%
建信鑫利 3.2815 2.40%
建信丰裕 2.3922 2.32%
建信汽车 1.0589 2.22%
建信装备A 1.3966 2.14%
建信装备C 1.3933 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 2.0650 4.44%
长信国防C 2.0512 4.43%
恒生现钞 0.1841 4.42%
长江能源A 1.8265 4.28%
长江能源C 1.8220 4.28%
东吴策略A 2.5177 4.26%
东吴策略C 2.5093 4.25%
申万优势 3.1994 4.16%
南方军工A 1.7675 4.14%
南方军工C 1.7617 4.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5210 20.14%
泰信鑫选A 1.5270 20.14%
金信深圳 2.5160 19.30%
泰信精选 4.8450 16.78%
金信核心 1.4079 16.66%
嘉实稀土A 1.1700 16.26%
嘉实稀土C 1.1696 16.24%
金信稳健 2.3204 15.59%
金信行业 2.7710 15.55%
广发中小A 2.1313 15.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7387 96.57%
前海事业 3.6225 93.84%
华商新兴 3.1730 85.88%
华商智能 3.3170 84.18%
工银生态 3.1440 77.39%
平安策略 6.8510 75.49%
平安创新A 3.8956 75.11%
平安创新C 3.7893 74.42%
长江能源A 1.8265 73.19%
国投进宝 5.1025 72.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6225 173.89%
前海经济A 3.7387 172.30%
信诚产业A 5.5095 141.64%
阿尔优势A 2.4398 135.73%
阿尔优势C 2.4227 134.58%
创金汽车A 3.8521 126.25%
泰达机遇A 4.0310 124.94%
创金汽车C 3.7545 124.67%
华夏景气 4.0558 122.17%

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