rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

申万菱信汇元宝债券C (申万汇元C 012627) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6203

0.0015 0.09%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 1.6203 0.09%
2022-09-23 1.6188 -0.51%
2022-09-22 1.6271 0.06%
2022-09-21 1.6262 -0.30%
2022-09-20 1.6311 0.18%
2022-09-19 1.6281 -0.13%
2022-09-16 1.6303 -0.17%
2022-09-15 1.6330 -0.91%
2022-09-14 1.6480 -0.28%

购买指南

更多
  • 2021-08-10
  • 债券型基金
  • 1.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信汇元宝债券C 基金简称 申万汇元C 基金代码 012627
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-08-10 基金公司 申万菱信 基金经理 杨翰
总份额 15.04万份 总净资产 1.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -3.52% -1.45% 0.32% -6.54% -4.08%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

杨翰: 硕士 任职日期: 2021-08-07 任职天数: 1年50天
任职收益: 61.88% 同期上证: -12.69%
简历: 杨翰女士:中国国籍,硕士学历。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金、申万菱信汇元宝债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信宏量混合型证券投资基金基金经理。拟任申万菱信智量混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 15.04万份 2,660.93份 7,477.71份 -4,816.78份 -3.10%
2022-03-31 15.52万份 6.23万份 6.02万份 2,109.22份 1.38%
2021-12-31 15.31万份 9.53万份 1.05万份 8.48万份 124.25%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,258.56万元 14.83% 22.53%
债券 1.86亿元 84.49% 8.32%
存款与备付金 104.22万元 0.47% -63.5%
其他资产 44.87万元 0.20% -13.95%
报告期:2022-06-30 资产总值:2.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
容百科技 1.28万 165.88万 1.00%
晶盛机电 2.33万 157.48万 0.95%
先导智能 2.31万 145.95万 0.88%
贵州茅台 700 143.15万 0.86%
中航光电 2.09万 132.34万 0.80%
迈瑞医疗 4,100 128.41万 0.77%
晶晨股份 1.23万 124.47万 0.75%
澜起科技 1.96万 118.81万 0.72%
泸州老窖 4,700 115.87万 0.70%
海尔智家 4.2万 115.33万 0.69%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,667.77万 16.06%
采矿业 195.23万 1.18%
金融业 176.46万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 124.47万 0.75%
科学研究和技术服务业 94.63万 0.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国电02 10万 1,038.28万 6.25%
20华夏银行小微债01 10万 1,037.22万 6.24%
21光明01 10万 1,035.52万 6.23%
12东航01 10万 1,030.02万 6.20%
21中银01 10万 1,026.52万 6.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,024.29万 6.17%
企业债 1.08亿 64.78%
可转债 1,643.27万 9.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富荣富恒 1.0754 1.12%
上银慧恒C 0.9025 0.94%
上银慧恒A 0.9034 0.94%
国债累计 10.2900 0.88%
金鹰元丰A 1.7706 0.79%
格林泓利A 1.0201 0.78%
金鹰元丰C 1.7573 0.78%
民生转债C 0.9060 0.78%
格林泓利C 1.0114 0.78%
安本精选A 0.9100 0.76%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万优势A 2.6465 2.15%
申万优势C 2.6416 2.15%
申万碳中A 0.9392 1.99%
申万碳中C 0.9386 1.98%
申万智能A 3.4315 1.41%
申万智能C 3.4251 1.41%
申万轮动A 1.9245 1.20%
申万轮动C 1.9213 1.20%
盛利精选 0.8304 1.03%
申万环保LOF 1.5421 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014