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华宝MSCIESG指数(LOF)C (华宝ESG(LOF)C 012811) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4028

-0.0153 -1.08%
2022/01/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-28 1.4028 -1.08%
2022-01-27 1.4181 -1.97%
2022-01-26 1.4466 0.59%
2022-01-25 1.4381 -2.24%
2022-01-24 1.4711 0.31%
2022-01-21 1.4666 -0.85%
2022-01-20 1.4791 0.74%
2022-01-19 1.4682 -0.76%
2022-01-18 1.4795 0.78%

购买指南

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  • 2021-07-09
  • 偏股型基金
  • 3,961.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝MSCIESG指数(LOF)C 基金简称 华宝ESG(LOF)C 基金代码 012811
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-07-09 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁、张放
总份额 8.39万份 总净资产 3,961.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-01-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.35% -7.78% -6.91% -3.15% 0.00% -7.63%
上证综指 -4.57% -7.65% -5.24% -1.06% -3.49% -7.65%
沪深300 -4.51% -7.62% -7.03% -5.14% -14.73% -7.62%
上证基指 -3.31% -5.85% -5.30% -4.37% -4.92% -5.85%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 203天
任职收益: -6.76% 同期上证: -4.62%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基
张放: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 203天
任职收益: -6.76% 同期上证: -4.62%
简历: 张放先生:硕士。曾在海通期货和长江证券从事研究工作,2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 8.39万份 87.56万份 99.93万份 -12.36万份 -59.56%
2021-09-30 20.76万份 179.66万份 158.9万份 20.76万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,736.2万元 91.26% -19.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 351.8万元 8.59% 9.09%
其他资产 6.01万元 0.15% -94.46%
报告期:2021-12-31 资产总值:4,094.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 700 143.5万 3.62%
招商银行 2.93万 142.72万 3.60%
宁德时代 2,000 117.6万 2.97%
药明康德 5,784 68.59万 1.73%
隆基股份 7,700 66.37万 1.68%
迈瑞医疗 1,700 64.74万 1.63%
比亚迪 2,100 56.31万 1.42%
五粮液 2,200 48.99万 1.24%
立讯精密 9,980 49.1万 1.24%
中国中免 2,200 48.27万 1.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,070.11万 52.26%
金融业 857.8万 21.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 155.13万 3.92%
科学研究和技术服务业 92.65万 2.34%
房地产业 85.92万 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 79.35万 2.00%
租赁和商务服务业 70.72万 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.83万 1.56%
采矿业 60.65万 1.53%
建筑业 45.74万 1.15%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
红利增强 1.0385 2.89%
养殖ETF 0.8653 2.79%
畜牧养殖 0.9086 2.77%
养殖ETF 0.9039 2.75%
畜牧ETF 0.8532 2.73%
华宝农牧A 1.0030 2.72%
华宝农牧C 1.0025 2.72%
国泰养殖C 1.0472 2.61%
国泰养殖A 1.0489 2.60%
影视ETF 1.0589 2.19%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝农牧A 1.0030 2.72%
华宝农牧C 1.0025 2.72%
金科ETF 1.1441 0.93%
华宝富时A 1.1058 0.92%
华宝富时C 1.1002 0.92%
华宝金科A 0.9717 0.82%
华宝金科C 0.9712 0.81%
华宝健康 1.8835 0.61%
华宝医药 3.5050 0.60%
国防军工 1.3344 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
泰信行业C 1.4730 4.17%
泰信行业A 1.4730 4.17%
招商国改 1.5500 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
招商安弘 1.7508 2.76%
财通视野A 1.8203 2.73%
财通视野C 1.7685 2.73%
华宝农牧A 1.0030 2.72%
华宝农牧C 1.0025 2.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2112 18.50%
中信桂企C 1.2015 18.49%
石油A现汇 0.2313 15.09%
石油C现汇 0.2307 15.02%
易原油A汇 0.1549 14.71%
易原油C汇 0.1502 14.70%
广发石油C 1.4625 14.20%
易原油C 0.9523 13.91%
南方原油C 0.9853 13.74%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6414 63.32%
金信民兴A 1.1632 63.24%
金信民兴C 1.7028 62.65%
蜂巢丰瑞A 1.4739 55.81%
蜂巢丰瑞C 1.4281 49.07%
石油A现汇 0.2313 36.35%
石油C现汇 0.2307 35.75%
九泰久益A 2.5170 34.53%
九泰久益C 2.4060 34.41%
农银消费H 8.2732 34.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
格林泓景A 1.0181 139.68%
格林泓景C 1.0072 130.88%
石油A现汇 0.2313 81.30%
石油C现汇 0.2307 79.69%
广发石油C 1.4625 75.29%
交银趋势A 4.2301 69.11%
大成国改 3.3080 68.69%
前海事业 3.0407 67.91%
前海经济A 3.0938 67.41%

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