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万家北交所慧选两年定期开放混合C (万家北交C 014278) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8158

-0.0388 -4.54%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 0.8158 -4.54%
2022-09-23 0.8546 0.35%
2022-09-16 0.8516 -2.35%
2022-09-09 0.8721 1.09%
2022-09-02 0.8627 -2.29%
2022-08-26 0.8829 -1.14%
2022-08-19 0.8931 0.80%
2022-08-12 0.8860 3.40%
2022-08-05 0.8569 -1.44%

购买指南

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  • 2021-11-19
  • 偏股型基金
  • 4.53亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 万家北交所慧选两年定期开放混合C 基金简称 万家北交C 基金代码 014278
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-11-19 基金公司 万家基金 基金经理 叶勇
总份额 6,057.62万份 总净资产 4.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金所投资的北交所股票资产,会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.54% -7.60% -10.52% -8.33% 0.00% -19.15%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

叶勇: 学士 任职日期: 2021-11-16 任职天数: 324天
任职收益: -18.42% 同期上证: -14.12%
简历: 叶勇先生:中国政法大学法学本科。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。现任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 6,057.62万份 -- -- -- 0.00%
2022-03-31 6,057.62万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.11亿元 68.59% -28.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.42亿元 31.23% 1,158.8%
其他资产 84.44万元 0.19% 22.75%
报告期:2022-06-30 资产总值:4.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
颖泰生物 531.12万 2,878.65万 6.36%
连城数控 37.5万 2,731.67万 6.04%
同力股份 353.26万 2,720.08万 6.01%
长虹能源 61.99万 2,711.94万 5.99%
同惠电子 179.98万 2,566.52万 5.67%
吉林碳谷 39.23万 2,444万 5.40%
贝特瑞 25.52万 2,110.23万 4.66%
苏轴股份 180.43万 1,605.81万 3.55%
中远海能 131.17万 1,354.99万 2.99%
兖矿能源 26.53万 1,047.4万 2.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.51亿 55.55%
采矿业 3,583.17万 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 1,893.56万 4.18%
科学研究和技术服务业 346.33万 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 176.51万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.02万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
创金优选A 0.9709 2.20%
创金优选C 0.9704 2.19%
易基优质 0.9882 2.01%
永赢添利 1.6217 1.99%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家精选A 1.6479 1.01%
万家精选C 1.6442 1.00%
万家宏观 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
万家中证红利LOF 2.2455 0.50%
万家红利C 2.2398 0.50%
新机遇A 2.1001 0.36%
万家双引 2.8088 0.36%
万家价值C 1.8619 0.36%
社会责任定开 2.1627 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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