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鑫元清洁能源混合发起式A (鑫元清洁A 014574) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1811

-0.0033 -0.28%
2022/06/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2022-06-27 1.1811 -0.28%
2022-06-24 1.1844 1.99%
2022-06-23 1.1613 3.42%
2022-06-22 1.1229 1.73%
2022-06-21 1.1038 -1.88%
2022-06-20 1.1249 2.74%
2022-06-17 1.0949 3.05%
2022-06-16 1.0625 2.64%
2022-06-15 1.0352 -0.88%

购买指南

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  • 2022-01-17
  • 偏股型基金
  • 985.63万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鑫元清洁能源混合发起式A 基金简称 鑫元清洁A 基金代码 014574
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2022-01-17 基金公司 鑫元基金 基金经理 王夫伟
总份额 1,014.53万份 总净资产 985.63万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-06-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.00% 24.01% 27.85% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.88% 5.75% 2.94% -7.16% -3.97% -7.16%
沪深300 1.13% 8.67% 3.93% -10.04% -12.53% -10.04%
上证基指 0.71% 5.54% 3.02% -7.06% -5.75% -7.06%

基金经理

王夫伟: 硕士 任职日期: 2022-01-12 任职天数: 167天
任职收益: 18.11% 同期上证: -6.07%
简历: 王夫伟先生:金融学硕士研究生。证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作,2014年7月加入鑫元基金担任研究员,拟任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 1,014.53万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 694.69万元 70.03% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 270.11万元 27.23% --
其他资产 27.22万元 2.74% --
报告期:2022-03-31 资产总值:992.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星源材质 2.6万 98.23万 9.97%
宁德时代 1,600 81.97万 8.32%
海优新材 3,850 79.31万 8.05%
芳源股份 2.15万 48.89万 4.96%
紫江企业 7.8万 46.33万 4.70%
新强联 4,000 45.32万 4.60%
固德威 1,300 44.82万 4.55%
天合光能 7,500 44.18万 4.48%
利元亨 1,500 28.14万 2.85%
中伟股份 2,200 25.91万 2.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 694.69万 70.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
德邦科创A 1.2334 6.62%
德邦科创C 1.2286 6.62%
中银科创 0.9191 6.34%
前海强国 1.0551 5.18%
万家双引 2.5362 5.14%
浦银创新A 0.8927 5.04%
浦银创新C 0.8873 5.03%
华夏科技 0.9124 4.90%
银华战略 1.9440 4.85%
前海驱动 1.0910 4.84%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元精选A 1.1134 1.71%
鑫元精选C 1.0896 1.71%
鑫元动力A 1.0035 1.12%
鑫元动力C 0.9996 1.11%
鑫元欣享C 1.7445 1.03%
鑫元欣享A 1.7577 1.03%
鑫元三角A 1.2848 0.95%
鑫元三角C 1.2835 0.94%
鑫元收益A 1.1801 0.76%
鑫元收益C 1.1583 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
德邦科创A 1.2334 6.62%
德邦科创C 1.2286 6.62%
广发全科A 0.7913 6.47%
广发全科C 0.7871 6.45%
中银科创 0.9191 6.34%
全科C美元 0.1175 6.33%
全科A美元 0.1181 6.30%
前海强国 1.0551 5.18%
万家双引 2.5362 5.14%
浦银创新A 0.8927 5.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4402 141.74%
南华启航C 2.4756 141.69%
金信成长 2.0720 34.11%
新华动力A 3.4195 32.53%
新华动力C 3.3967 32.52%
东吴经济A 1.8493 32.14%
添富盈鑫D 2.0730 32.12%
添富盈鑫A 2.0740 32.10%
东吴经济C 1.8436 32.10%
添富盈鑫C 2.0700 32.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4402 145.56%
南华启航C 2.4756 145.26%
易原油C 1.2752 53.36%
南方原油C 1.3233 53.18%
长城1-3政金A 1.5180 49.22%
长城1-3政金C 1.5174 49.20%
易原油A汇 0.1967 46.14%
易原油C汇 0.1903 45.71%
万家宏观 1.8967 45.59%
南华瑞恒A 1.4519 41.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4402 150.28%
南华启航C 2.4756 149.68%
农银金穗 1.6570 65.53%
金信民兴A 1.1692 64.32%
金信民兴C 1.7087 63.84%
蜂巢丰瑞A 1.3409 57.89%
信澳精选 1.6751 57.58%
南方原油C 1.3233 57.55%
易原油C 1.2752 57.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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