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华宝价值发现混合C (华宝发现C 015614) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4618

-0.0209 -1.41%
2022/11/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-11-28 1.4618 -1.41%
2022-11-25 1.4827 2.82%
2022-11-24 1.4421 0.13%
2022-11-23 1.4402 0.19%
2022-11-22 1.4374 1.08%
2022-11-21 1.4221 -0.97%
2022-11-18 1.4361 -0.80%
2022-11-17 1.4477 0.09%
2022-11-16 1.4464 -1.36%

购买指南

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  • 2022-05-06
  • 偏股型基金
  • 2.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝价值发现混合C 基金简称 华宝发现C 基金代码 015614
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2022-05-06 基金公司 华宝基金 基金经理 蔡目荣
总份额 1,550.34万份 总净资产 2.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2022-11-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.79% 11.25% -1.84% -2.58% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.75% 0.25% -3.39% -3.66% -14.66% -15.42%
沪深300 -1.13% -0.90% -7.22% -8.71% -23.83% -24.43%
上证基指 -0.76% -0.88% -4.29% -4.53% -16.19% -15.92%

基金经理

蔡目荣: 硕士 任职日期: 2022-05-06 任职天数: 206天
任职收益: -2.13% 同期上证: 2.56%
简历: 蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员等职务,现任国内投资部副总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 1,550.34万份 1,588.32万份 72.86万份 1,515.46万份 4,345.35%
2022-06-30 34.88万份 48.32万份 13.44万份 34.88万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.41亿元 89.74% -2.88%
债券 79.71万元 0.30% --
存款与备付金 2,590.36万元 9.66% -22.92%
其他资产 80.63万元 0.30% -58.78%
报告期:2022-09-30 资产总值:2.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 136.16万 2,267.11万 8.60%
中国平安 36.87万 1,532.96万 5.81%
万科A 79.33万 1,414.48万 5.36%
平安银行 101.61万 1,203.06万 4.56%
中信证券 68.76万 1,197.76万 4.54%
金地集团 93.62万 1,075.72万 4.08%
南京银行 96.51万 1,015.31万 3.85%
杭州银行 57.94万 825.65万 3.13%
邮储银行 183.28万 817.41万 3.10%
三七互娱 45.18万 787.04万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.42亿 53.88%
房地产业 4,457.17万 16.90%
制造业 3,294.6万 12.49%
建筑业 1,117.73万 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 787.54万 2.99%
文化、体育和娱乐业 182.47万 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 1.77万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
常银转债 7,970 79.71万 0.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 79.71万 0.30%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华富混合 1.0650 4.21%
广发动能A 1.6429 4.18%
万家颐远C 0.9644 3.28%
万家颐远A 0.9655 3.27%
财通匠心A 0.8318 3.09%
财通匠心C 0.8275 3.08%
农银消费H 8.2732 2.97%
泰信行业C 1.4420 2.71%
泰信行业A 1.4430 2.70%
财通福鑫 2.4553 2.68%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝康消费 3.6194 0.83%
华宝富时C 1.1085 0.75%
华宝富时A 1.1175 0.75%
华宝致远C 0.9327 0.53%
华宝致远A 0.9439 0.52%
华宝新消A 0.7437 0.36%
华宝新消C 0.7387 0.35%
华宝海外 1.4390 0.35%
华宝生活 1.8180 0.33%
华宝生态C 4.2670 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华富混合 1.0650 4.21%
广发动能A 1.6429 4.18%
国泰中企(QDII) 0.6468 3.67%
万家颐远C 0.9644 3.28%
万家颐远A 0.9655 3.27%
财通匠心A 0.8318 3.09%
财通匠心C 0.8275 3.08%
长信全球(QDII) 1.1656 3.00%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5943 56.14%
弘收高收2XB 100.0000 48.35%
华泰经济 1.6020 35.53%
前海汇鑫A 1.0560 31.02%
前海汇鑫C 1.0360 30.97%
互联美元A 0.0970 27.38%
互联美元C 0.0951 27.26%
易50联接A 0.6919 27.24%
易50联接C 0.6781 27.17%
华泰时代A 0.6061 26.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4163 139.38%
南华启航C 2.4483 139.02%
同泰泰和A 2.0539 107.98%
同泰泰和C 2.0522 107.89%
浦银普丰C 1.5943 57.84%
创金专精A 1.1218 35.50%
添富盈鑫A 2.1250 35.35%
添富盈鑫D 2.1210 35.18%
创金专精C 1.1171 35.14%
添富盈鑫C 2.1170 35.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4163 143.86%
南华启航C 2.4483 143.20%
同泰泰和A 2.0539 111.66%
同泰泰和C 2.0522 111.49%
广发石油C 2.3988 78.22%
万家宏观 2.0355 69.84%
华宝油气C 0.8235 63.39%
万家新利 1.6195 62.83%
石油A现汇 0.3382 60.65%

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