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国泰金马稳健混合 (国泰金马 020005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5510

-0.1560 -2.45%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.5510 -2.45%
2021-02-25 1.5900 -0.56%
2021-02-24 1.5990 -3.73%
2021-02-23 1.6610 0.06%
2021-02-22 1.6600 -5.52%
2021-02-19 1.7570 -1.24%
2021-02-18 1.7790 -3.37%
2021-02-10 1.8410 3.02%
2021-02-09 1.7870 2.88%

购买指南

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  • 2004-05-13
  • 偏股型基金
  • 15.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰金马稳健混合 基金简称 国泰金马 基金代码 020005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-05-13 基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
总份额 8.78亿份 总净资产 15.65亿 基金分红 6次/共7.03元
风险收益特征 本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.72% -7.07% 14.74% 27.35% 78.52% 1.37%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

李恒: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 4年32天
任职收益: 622.54% 同期上证: 11.08%
简历: 李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.78亿份 1.04亿份 1.18亿份 -1,384.44万份 -1.55%
2020-09-30 8.91亿份 1.08亿份 2.05亿份 -9,748.5万份 -9.86%
2020-06-30 9.89亿份 6,726.35万份 1.31亿份 -6,407.08万份 -6.08%
2020-03-31 10.53亿份 1.94亿份 1.82亿份 1,170.29万份 1.12%
2019-12-31 10.41亿份 4,366.6万份 1.16亿份 -7,204.29万份 -6.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.51亿元 92.19% 26.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.15亿元 7.29% 22.5%
其他资产 821.46万元 0.52% 559.21%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 442.45万 1.55亿 9.89%
泸州老窖 67.41万 1.52亿 9.74%
美的集团 148.98万 1.47亿 9.37%
贵州茅台 7.22万 1.44亿 9.22%
五粮液 48.73万 1.42亿 9.09%
恒顺醋业 383.93万 8,500.12万 5.43%
爱尔眼科 96.1万 7,196.96万 4.60%
山西汾酒 17.56万 6,590.09万 4.21%
恒立液压 57.08万 6,450.45万 4.12%
万华化学 70.39万 6,408.31万 4.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.94亿 82.69%
卫生和社会工作 7,196.96万 4.60%
金融业 4,803.77万 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,900.8万 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 792.01万 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 12.3万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 40万 4,003.2万 2.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰信利 1.0368 0.15%
国泰添福 1.0115 0.15%
国泰惠鑫 1.0032 0.14%
通信ETF 1.0125 0.14%
通信联接A 0.9943 0.13%
国泰裕祥 1.0138 0.13%
通信联接C 0.9889 0.12%
国泰添瑞 1.0123 0.11%
国泰盛合 1.0204 0.11%
国泰惠泰 1.0119 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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