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国泰金马稳健混合 (国泰金马 020005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1390

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2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1390 0.00%
2019-10-11 1.1390 1.06%
2019-10-10 1.1270 0.27%
2019-10-09 1.1240 -0.35%
2019-10-08 1.1280 1.53%
2019-09-30 1.1110 -1.42%
2019-09-27 1.1270 0.00%
2019-09-26 1.1270 -0.44%
2019-09-25 1.1320 -0.79%

购买指南

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  • 2004-05-13
  • 偏股型基金
  • 13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰金马稳健混合 基金简称 国泰金马 基金代码 020005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-05-13 基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
总份额 11.75亿份 总净资产 13亿 基金分红 4次/共0.30元
风险收益特征 本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.52% -0.26% 1.52% 9.20% 36.41% 49.28%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

李恒: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 2年159天
任职收益: 213.17% 同期上证: -4.56%
简历: 李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 11.75亿份 8,724.66万份 3.73亿份 -2.86亿份 -19.56%
2019-03-31 14.61亿份 3,585.57万份 2.64亿份 -2.28亿份 -13.50%
2018-12-31 16.89亿份 3,489.1万份 2,893.37万份 595.72万份 0.35%
2018-09-30 16.83亿份 3,651.03万份 4,259.6万份 -608.57万份 -0.36%
2018-06-30 16.89亿份 5.3亿份 9,652.09万份 4.34亿份 34.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.19亿元 92.82% -9.9%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,219.34万元 7.02% -15.72%
其他资产 209.06万元 0.16% 50.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 13.11万 1.29亿 9.92%
中国平安 131.03万 1.16亿 8.93%
口子窖 171.29万 1.1亿 8.49%
泸州老窖 119.27万 9,640.59万 7.42%
美的集团 185.48万 9,618.84万 7.40%
恒顺醋业 403.98万 7,441.32万 5.72%
招商银行 205.6万 7,397.49万 5.69%
伟星新材 383.04万 6,664.89万 5.13%
三一重工 455.51万 5,958.1万 4.58%
三诺生物 494.25万 5,822.31万 4.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.13亿 70.23%
金融业 2.17亿 16.70%
交通运输、仓储和邮政业 3,685.53万 2.84%
房地产业 2,394.16万 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,499.36万 1.15%
批发和零售业 894.41万 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 434.96万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 40万 4,003.2万 2.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMTB 0.9985 3.28%
半导体50 1.3356 3.27%
国泰商品 0.4590 2.00%
计算机 1.1260 1.98%
航天军工 0.8179 1.97%
国泰汽车 0.8540 1.91%
房地产B 1.0695 1.79%
国泰融安 1.6629 1.76%
国泰聚信C 1.4410 1.62%
新汽车 0.7825 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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