基金名称 | 国泰金马稳健混合 | 基金简称 | 国泰金马 | 基金代码 | 020005 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2004-05-13 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 李恒 |
总份额 | 8.78亿份 | 总净资产 | 15.65亿 | 基金分红 | 6次/共7.03元 |
风险收益特征 | 本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -11.72% | -7.07% | 14.74% | 27.35% | 78.52% | 1.37% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
李恒: | 硕士 | 任职日期: | 2017-01-26 | 任职天数: | 4年32天 |
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任职收益: | 622.54% | 同期上证: | 11.08% | ||
简历: | 李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 8.78亿份 | 1.04亿份 | 1.18亿份 | -1,384.44万份 | -1.55% |
2020-09-30 | 8.91亿份 | 1.08亿份 | 2.05亿份 | -9,748.5万份 | -9.86% |
2020-06-30 | 9.89亿份 | 6,726.35万份 | 1.31亿份 | -6,407.08万份 | -6.08% |
2020-03-31 | 10.53亿份 | 1.94亿份 | 1.82亿份 | 1,170.29万份 | 1.12% |
2019-12-31 | 10.41亿份 | 4,366.6万份 | 1.16亿份 | -7,204.29万份 | -6.47% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 14.51亿元 | 92.19% | 26.52% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.15亿元 | 7.29% | 22.5% |
其他资产 | 821.46万元 | 0.52% | 559.21% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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三一重工 | 442.45万 | 1.55亿 | 9.89% |
泸州老窖 | 67.41万 | 1.52亿 | 9.74% |
美的集团 | 148.98万 | 1.47亿 | 9.37% |
贵州茅台 | 7.22万 | 1.44亿 | 9.22% |
五粮液 | 48.73万 | 1.42亿 | 9.09% |
恒顺醋业 | 383.93万 | 8,500.12万 | 5.43% |
爱尔眼科 | 96.1万 | 7,196.96万 | 4.60% |
山西汾酒 | 17.56万 | 6,590.09万 | 4.21% |
恒立液压 | 57.08万 | 6,450.45万 | 4.12% |
万华化学 | 70.39万 | 6,408.31万 | 4.09% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 12.94亿 | 82.69% |
卫生和社会工作 | 7,196.96万 | 4.60% |
金融业 | 4,803.77万 | 3.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,900.8万 | 1.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 792.01万 | 0.51% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.3万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18农发10 | 40万 | 4,003.2万 | 2.68% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国泰信利 | 1.0368 | 0.15% |
国泰添福 | 1.0115 | 0.15% |
国泰惠鑫 | 1.0032 | 0.14% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
通信联接A | 0.9943 | 0.13% |
国泰裕祥 | 1.0138 | 0.13% |
通信联接C | 0.9889 | 0.12% |
国泰添瑞 | 1.0123 | 0.11% |
国泰盛合 | 1.0204 | 0.11% |
国泰惠泰 | 1.0119 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |