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国泰金鹿混合 (国泰金鹿 020018) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3205

-0.0179 -1.41%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.3205 -1.41%
2019-11-08 1.3394 0.32%
2019-11-07 1.3351 0.38%
2019-11-06 1.3300 -0.17%
2019-11-05 1.3323 0.60%
2019-11-04 1.3244 0.21%
2019-11-01 1.3216 1.13%
2019-10-31 1.3068 0.03%
2019-10-30 1.3064 -1.18%

购买指南

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  • 2008-05-06
  • 偏股型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰金鹿混合 基金简称 国泰金鹿 基金代码 020018
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-06 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 1.67亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 9次/共0.52元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 1.81% 9.26% 13.87% 31.92% 31.92%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 3年157天
任职收益: 38.64% 同期上证: -0.42%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.67亿份 5,890.47万份 1,749.14万份 4,141.33万份 33.04%
2019-06-30 1.25亿份 354.57万份 1,431.08万份 -1,076.51万份 -7.91%
2019-03-31 1.36亿份 908.17万份 4,079.38万份 -3,171.21万份 -18.90%
2019-01-14 1.68亿份 -- 435.79万份 -- -2.53%
2018-12-31 1.72亿份 -- 5,812.24万份 -- -25.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.95亿元 90.34% 43.44%
债券 1,115.78万元 5.16% 0.15%
存款与备付金 793.23万元 3.67% 415.36%
其他资产 181.76万元 0.84% 557.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
森马服饰 143.51万 1,773.78万 8.33%
招商银行 44.26万 1,537.96万 7.22%
中国平安 17.13万 1,491万 7.00%
万科A 57.42万 1,487.18万 6.98%
双汇发展 58.54万 1,445.95万 6.79%
美的集团 27.07万 1,383.28万 6.49%
宁沪高速 130.1万 1,351.71万 6.35%
长江电力 73.88万 1,346.81万 6.32%
华海药业 90.83万 1,342.44万 6.30%
伟星新材 84.31万 1,340.57万 6.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.23亿 57.80%
金融业 3,028.95万 14.22%
房地产业 1,487.18万 6.98%
交通运输、仓储和邮政业 1,351.71万 6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,346.81万 6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8.98万 897.51万 4.21%
15铁西债 3万 181.77万 0.85%
15国资EB 3,120 36.5万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 897.51万 4.21%
企业债 181.77万 0.85%
可转债 36.5万 0.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.7889 1.28%
国泰商品 0.4740 0.64%
纳指ETF 2.9990 0.37%
国泰纳指 3.8950 0.36%
十年国债 107.2590 0.19%
国泰润鑫 1.0115 0.14%
国泰农惠 1.0187 0.14%
国泰养老2040 1.0313 0.14%
国债ETF 118.4860 0.12%
国泰裕祥 0.9993 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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