基金名称 | 国泰金融ETF联接 | 基金简称 | 国泰联接 | 基金代码 | 020021 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-03-01 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 艾小军 |
总份额 | 5.81亿份 | 总净资产 | 7.34亿 | 基金分红 | 4次/共0.53元 |
风险收益特征 | 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.13% | -1.54% | -3.01% | 1.39% | 14.67% | -2.48% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
艾小军: | 硕士 | 任职日期: | 2014-01-13 | 任职天数: | 7年88天 |
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任职收益: | 103.74% | 同期上证: | 71.71% | ||
简历: | 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5.81亿份 | 5,476.43万份 | 2.3亿份 | -1.76亿份 | -23.22% |
2020-09-30 | 7.56亿份 | 2.21亿份 | 3.35亿份 | -1.14亿份 | -13.14% |
2020-06-30 | 8.71亿份 | 2,347.87万份 | 9,368.02万份 | -7,020.16万份 | -7.46% |
2020-03-31 | 9.41亿份 | 1.15亿份 | 1.9亿份 | -7,438.7万份 | -7.33% |
2019-12-31 | 10.15亿份 | 5,006.33万份 | 3.66亿份 | -3.15亿份 | -23.71% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,178.08万元 | 1.60% | 3.47% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 4,239.85万元 | 5.77% | -21.39% |
其他资产 | 6.81亿元 | 92.63% | -19.53% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 2万 | 173.96万 | 0.24% |
招商银行 | 3.6万 | 158.22万 | 0.22% |
兴业银行 | 4.2万 | 87.65万 | 0.12% |
中信证券 | 2.5万 | 73.5万 | 0.10% |
工商银行 | 10.2万 | 50.9万 | 0.07% |
交通银行 | 8万 | 35.84万 | 0.05% |
中国太保 | 10,000 | 38.4万 | 0.05% |
浦发银行 | 3.4万 | 32.91万 | 0.04% |
海通证券 | 2.2万 | 28.29万 | 0.04% |
民生银行 | 6.2万 | 32.24万 | 0.04% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 1,175.56万 | 1.60% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 2.52万 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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苏银转债 | 200 | 2万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
煤炭ETF | 1.4111 | 1.60% |
国泰煤炭A | 1.3767 | 1.50% |
国泰煤炭C | 1.3719 | 1.49% |
煤炭 | 1.1480 | 1.41% |
钢铁LOF | 1.6670 | 1.21% |
能源 | 0.6452 | 0.99% |
钢铁ETF | 1.5695 | 0.98% |
体育 | 0.9500 | 0.96% |
前海军工A | 1.8030 | 0.95% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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煤炭ETF | 1.4111 | 1.60% |
国泰煤炭A | 1.3767 | 1.50% |
国泰煤炭C | 1.3719 | 1.49% |
国泰策价 | 2.1590 | 1.36% |
国泰纳指 | 5.4440 | 1.15% |
纳指ETF | 4.6250 | 1.14% |
钢铁ETF | 1.5695 | 0.98% |
国泰钢铁A | 1.5025 | 0.94% |
国泰钢铁C | 1.4972 | 0.94% |
军工ETF | 1.0623 | 0.57% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |