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国泰金融ETF联接 (国泰联接 020021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.2322

-0.0103 -0.83%
2021/04/09 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2322 -0.83%
2021-04-08 1.2425 0.08%
2021-04-07 1.2415 -0.50%
2021-04-06 1.2477 0.11%
2021-04-02 1.2463 -0.68%
2021-04-01 1.2548 0.06%
2021-03-31 1.2540 -0.37%
2021-03-30 1.2587 0.35%
2021-03-29 1.2543 0.00%

购买指南

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  • 2011-03-01
  • 偏股型基金
  • 7.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国泰金融ETF联接 基金简称 国泰联接 基金代码 020021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-03-01 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 5.81亿份 总净资产 7.34亿 基金分红 4次/共0.53元
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -1.54% -3.01% 1.39% 14.67% -2.48%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
艾小军： 硕士 任职日期： 2014-01-13 任职天数： 7年88天
任职收益： 103.74% 同期上证： 71.71%
简历： 艾小军先生：硕士，多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.81亿份 5,476.43万份 2.3亿份 -1.76亿份 -23.22%
2020-09-30 7.56亿份 2.21亿份 3.35亿份 -1.14亿份 -13.14%
2020-06-30 8.71亿份 2,347.87万份 9,368.02万份 -7,020.16万份 -7.46%
2020-03-31 9.41亿份 1.15亿份 1.9亿份 -7,438.7万份 -7.33%
2019-12-31 10.15亿份 5,006.33万份 3.66亿份 -3.15亿份 -23.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,178.08万元 1.60% 3.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,239.85万元 5.77% -21.39%
其他资产 6.81亿元 92.63% -19.53%
报告期：2020-12-31 资产总值：7.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2万 173.96万 0.24%
招商银行 3.6万 158.22万 0.22%
兴业银行 4.2万 87.65万 0.12%
中信证券 2.5万 73.5万 0.10%
工商银行 10.2万 50.9万 0.07%
交通银行 8万 35.84万 0.05%
中国太保 10,000 38.4万 0.05%
浦发银行 3.4万 32.91万 0.04%
海通证券 2.2万 28.29万 0.04%
民生银行 6.2万 32.24万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,175.56万 1.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 2.52万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
苏银转债 200 2万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
煤炭 1.1480 1.41%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
能源 0.6452 0.99%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
体育 0.9500 0.96%
前海军工A 1.8030 0.95%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
国泰策价 2.1590 1.36%
国泰纳指 5.4440 1.15%
纳指ETF 4.6250 1.14%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
国泰钢铁A 1.5025 0.94%
国泰钢铁C 1.4972 0.94%
军工ETF 1.0623 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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