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国泰金融ETF联接 (国泰联接 020021) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1900

-0.0049 -0.41%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1900 -0.41%
2020-02-20 1.1949 2.50%
2020-02-19 1.1657 0.09%
2020-02-18 1.1647 -0.83%
2020-02-17 1.1744 2.46%
2020-02-14 1.1462 0.92%
2020-02-13 1.1358 -0.98%
2020-02-12 1.1470 0.46%
2020-02-11 1.1417 0.60%

购买指南

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  • 2011-03-01
  • 偏股型基金
  • 12.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰金融ETF联接 基金简称 国泰联接 基金代码 020021
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-03-01 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 10.15亿份 总净资产 12.56亿 基金分红 4次/共0.53元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.82% -2.48% 1.57% 1.99% 12.14% -3.82%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2014-01-13 任职天数: 6年40天
任职收益: 98.26% 同期上证: 51.26%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.15亿份 5,006.33万份 3.66亿份 -3.15亿份 -23.71%
2019-09-30 13.31亿份 1.83亿份 2.07亿份 -2,392.87万份 -1.77%
2019-06-30 13.55亿份 2.95亿份 2.74亿份 2,125.43万份 1.59%
2019-03-31 13.33亿份 1.18亿份 3.43亿份 -2.24亿份 -14.41%
2018-12-31 15.58亿份 10.32亿份 1,383.37万份 10.18亿份 188.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 350.61万元 0.27% -75.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,253.94万元 5.54% -14.45%
其他资产 12.34亿元 94.20% -14.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:13.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6,328 54.08万 0.04%
招商银行 9,400 35.33万 0.03%
兴业银行 1.34万 26.53万 0.02%
浦发银行 1.09万 13.48万 0.01%
民生银行 2.31万 14.58万 0.01%
中信证券 7,100 17.96万 0.01%
海通证券 7,400 11.44万 0.01%
农业银行 3.56万 13.14万 0.01%
交通银行 2.55万 14.36万 0.01%
工商银行 1.98万 11.64万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 348.8万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 1.81万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 200 2万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.8070 13.82%
证券B基 1.0320 11.45%
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
酒B 1.3580 5.93%
券商分级 0.9090 5.70%
智能B 1.0780 5.69%
金融地B 0.7490 5.34%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
TMTB 1.6902 3.88%
计算机 1.4699 3.58%
国泰有色B 0.6913 3.43%
通信ETF 1.2412 3.14%
国泰民丰 1.8551 2.96%
国泰小盘 3.0720 2.95%
国泰估值 3.0890 2.93%
军工ETF 0.8893 2.90%
通信联接A 1.1656 2.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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