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国泰现金管理货币B (国泰现货B 020032) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8372

七日年化收益率:2.88%

2021/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-21 0.8372 2.88%
2021-01-20 0.6596 2.82%
2021-01-19 0.7562 2.84%
2021-01-18 0.9502 2.81%
2021-01-17 0.6711 2.77%
2021-01-17 1.3422 2.77%
2021-01-16 0.6711 2.81%
2021-01-15 0.8930 2.85%
2021-01-14 0.7341 2.83%
2021-01-13 0.6888 2.87%
2021-01-12 0.7061 2.90%
2021-01-11 0.8722 2.93%
2021-01-10 0.7427 2.87%
2021-01-10 1.4853 2.87%
2021-01-09 0.7426 2.88%
基金名称 国泰现金管理货币B 基金简称 国泰现货B 基金代码 020032
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-12-03 基金公司 国泰基金 基金经理 丁士恒、陶然
总份额 5,215.94万份 总净资产 288.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.47% 0.84% 2.53% 0.16%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

陶然: 硕士 任职日期: 2020-07-07 任职天数: 199天
任职收益: 0.63% 同期上证: 7.81%
简历: 陶然先生:中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,具有证券投资基金从业资格,多年证券投资管理从业经验。CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
丁士恒: 硕士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 252天
任职收益: 0.83% 同期上证: 25.74%
简历: 丁士恒女士:多年证券从业经验,中国国籍,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金管理有限公司,任交易员。2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,215.94万份 7,361.06万份 2,145.12万份 5,215.94万份 0.00%
2020-06-30 -- 41.79万份 547.86万份 -506.07万份 --%
2020-03-31 506.07万份 2,336.99万份 3,351.69万份 -1,014.7万份 -66.72%
2019-12-31 1,520.77万份 553.36万份 5,989.98万份 -5,436.62万份 -78.14%
2019-09-30 6,957.39万份 1.52亿份 2.68亿份 -1.16亿份 -62.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.41亿元 40.02% 178.47%
存款与备付金 29.53亿元 31.59% 424.75%
其他资产 26.54亿元 28.39% 554.26%
报告期:2020-09-30 资产总值:93.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD086 350万 3.49亿 4.05%
20厦门国际银行CD118 300万 2.98亿 3.46%
20上海农商银行CD017 200万 1.99亿 2.32%
20徽商银行CD064 200万 1.99亿 2.31%
20渤海银行CD354 200万 1.99亿 2.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

同系基金-国泰基金

基金名称 万份收益 7日年化
国泰现货B 0.84 2.88%
国泰货币B 0.79 2.69%
国泰现货A 0.77 2.64%
国泰利是 0.64 2.54%
国泰货币A 0.72 2.44%
货币基金 0.49 1.56%
国泰成长 -- --%
国泰增A -- --%
国泰兴益A -- --%
黄金联接C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.76 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.28%
长城收益B 0.78 0.27%
太平日金B 0.57 0.27%
红土优淳B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.81 1.49%
长城收益B 0.78 1.49%
诺安聚鑫C 0.69 1.40%
江信增利A 0.75 1.37%
长城收益A 0.72 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.78 2.94%
长城收益A 0.72 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.58 2.58%
兴全货币B 0.61 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.65 2.56%

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