日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-04-09 | 0.4662 | 1.82% |
2021-04-08 | 0.4648 | 1.85% |
2021-04-07 | 0.4891 | 1.87% |
2021-04-06 | 0.4976 | 1.88% |
2021-04-05 | 1.5742 | 1.90% |
2021-04-02 | 0.5238 | 1.88% |
2021-04-01 | 0.5064 | 1.87% |
2021-03-31 | 0.5120 | 1.87% |
2021-03-30 | 0.5202 | 1.87% |
2021-03-29 | 0.5207 | 1.86% |
2021-03-28 | 1.0192 | 1.87% |
2021-03-26 | 0.5008 | 1.91% |
2021-03-25 | 0.5100 | 1.93% |
2021-03-24 | 0.5124 | 1.95% |
2021-03-23 | 0.5032 | 1.97% |
基金名称 | 华安现金富利货币A | 基金简称 | 华安现A | 基金代码 | 040003 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2003-12-14 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 孙丽娜、李邦长 |
总份额 | 4.32亿份 | 总净资产 | 18.97亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金面临与其他开放式基金相同的风险 例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等 ,但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险, 信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.05% | 1.76% | 0.57% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
李邦长: | 硕士 | 任职日期: | 2021-03-08 | 任职天数: | 32天 |
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任职收益: | 0.16% | 同期上证: | 0.86% | ||
简历: | 李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日起开始担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。 |
孙丽娜: | 硕士 | 任职日期: | 2014-10-30 | 任职天数: | 6年163天 |
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任职收益: | 17.77% | 同期上证: | 44.31% | ||
简历: | 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 4.32亿份 | 2.73亿份 | 2.81亿份 | -885.45万份 | -2.01% |
2020-09-30 | 4.41亿份 | 2.55亿份 | 2.64亿份 | -900.06万份 | -2.00% |
2020-06-30 | 4.5亿份 | 1.45亿份 | 2亿份 | -5,501.4万份 | -10.89% |
2020-03-31 | 5.05亿份 | 2.99亿份 | 3.03亿份 | -408.73万份 | -0.80% |
2019-12-31 | 5.09亿份 | 1.15亿份 | 1.56亿份 | -4,110.92万份 | -7.47% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 8.87亿元 | 43.89% | 9.98% |
存款与备付金 | 4.79亿元 | 23.70% | 7.73% |
其他资产 | 6.55亿元 | 32.41% | -2.3% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20民生银行CD504 | 300万 | 2.99亿 | 15.78% |
20宁波银行CD224 | 200万 | 1.99亿 | 10.49% |
16国开06 | 100万 | 1亿 | 5.27% |
20江苏江南农村商业银 | 80万 | 7,956.74万 | 4.19% |
20重庆银行CD184 | 50万 | 4,992.49万 | 2.63% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 1.85 | 3.07% |
江信增利B | 0.77 | 2.94% |
平安日鑫A | 1.06 | 2.94% |
场内货币 | 1.06 | 2.94% |
工银财富B | 0.62 | 2.92% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
华安现金B | 0.63 | 2.45% |
华安货B | 0.65 | 2.42% |
华安货H | 0.62 | 2.30% |
华安现金A | 0.57 | 2.21% |
华安货A | 0.59 | 2.17% |
华安汇财 | 0.57 | 2.16% |
华安现B | 0.53 | 2.06% |
华安现A | 0.47 | 1.82% |
华安瑞利C | -- | --% |
华安安福C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 1.85 | 3.07% |
江信增利B | 0.77 | 2.94% |
平安日鑫A | 1.06 | 2.94% |
工银财富B | 0.62 | 2.92% |
长城收益B | 0.77 | 2.92% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
红土优淳B | 0.67 | 0.25% |
中信凤凰B | 1.14 | 0.25% |
长城收益B | 0.77 | 0.24% |
民生现金B | 0.64 | 0.24% |