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华安现金富利货币A (华安现A 040003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4662

七日年化收益率:1.85%

2021/04/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-04-09 0.4662 1.82%
2021-04-08 0.4648 1.85%
2021-04-07 0.4891 1.87%
2021-04-06 0.4976 1.88%
2021-04-05 1.5742 1.90%
2021-04-02 0.5238 1.88%
2021-04-01 0.5064 1.87%
2021-03-31 0.5120 1.87%
2021-03-30 0.5202 1.87%
2021-03-29 0.5207 1.86%
2021-03-28 1.0192 1.87%
2021-03-26 0.5008 1.91%
2021-03-25 0.5100 1.93%
2021-03-24 0.5124 1.95%
2021-03-23 0.5032 1.97%
基金名称 华安现金富利货币A 基金简称 华安现A 基金代码 040003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-12-14 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜、李邦长
总份额 4.32亿份 总净资产 18.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险 例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等 ,但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险, 信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.51% 1.05% 1.76% 0.57%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李邦长: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 32天
任职收益: 0.16% 同期上证: 0.86%
简历: 李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日起开始担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。
孙丽娜: 硕士 任职日期: 2014-10-30 任职天数: 6年163天
任职收益: 17.77% 同期上证: 44.31%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.32亿份 2.73亿份 2.81亿份 -885.45万份 -2.01%
2020-09-30 4.41亿份 2.55亿份 2.64亿份 -900.06万份 -2.00%
2020-06-30 4.5亿份 1.45亿份 2亿份 -5,501.4万份 -10.89%
2020-03-31 5.05亿份 2.99亿份 3.03亿份 -408.73万份 -0.80%
2019-12-31 5.09亿份 1.15亿份 1.56亿份 -4,110.92万份 -7.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.87亿元 43.89% 9.98%
存款与备付金 4.79亿元 23.70% 7.73%
其他资产 6.55亿元 32.41% -2.3%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD504 300万 2.99亿 15.78%
20宁波银行CD224 200万 1.99亿 10.49%
16国开06 100万 1亿 5.27%
20江苏江南农村商业银 80万 7,956.74万 4.19%
20重庆银行CD184 50万 4,992.49万 2.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 1.85 3.07%
江信增利B 0.77 2.94%
平安日鑫A 1.06 2.94%
场内货币 1.06 2.94%
工银财富B 0.62 2.92%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.63 2.45%
华安货B 0.65 2.42%
华安货H 0.62 2.30%
华安现金A 0.57 2.21%
华安货A 0.59 2.17%
华安汇财 0.57 2.16%
华安现B 0.53 2.06%
华安现A 0.47 1.82%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 1.85 3.07%
江信增利B 0.77 2.94%
平安日鑫A 1.06 2.94%
工银财富B 0.62 2.92%
长城收益B 0.77 2.92%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
红土优淳B 0.67 0.25%
中信凤凰B 1.14 0.25%
长城收益B 0.77 0.24%
民生现金B 0.64 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.53%
江信增利B 0.77 1.48%
嘉实融享 -- 1.42%
华夏收益B 0.73 1.42%
长城收益A 0.70 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.91%
江信增利B 0.77 2.69%
长城收益A 0.70 2.66%
鹏华安盈 0.78 2.58%
交银天利E 0.73 2.57%
博时合惠B 0.77 2.56%
兴全货币B 0.92 2.55%
兴全添益B 0.62 2.55%

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