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华安现金富利货币A (华安现A 040003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5204

七日年化收益率:1.98%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.5204 1.98%
2020-10-15 0.5202 2.01%
2020-10-14 0.5235 2.05%
2020-10-13 0.5439 2.08%
2020-10-12 0.5438 2.10%
2020-10-11 1.1515 2.13%
2020-10-09 0.5748 2.14%
2020-10-08 4.7015 2.15%
2020-09-30 0.5868 2.12%
2020-09-29 0.6136 2.09%
2020-09-28 0.6254 2.08%
2020-09-27 1.1452 2.03%
2020-09-25 0.5713 1.99%
2020-09-24 0.5238 1.97%
2020-09-23 0.5280 1.95%
基金名称 华安现金富利货币A 基金简称 华安现A 基金代码 040003
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-12-14 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 4.5亿份 总净资产 21.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险 例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等 ,但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险, 信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.43% 0.72% 1.79% 1.34%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2014-10-30 任职天数: 5年363天
任职收益: 16.77% 同期上证: 39.53%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.5亿份 1.45亿份 2亿份 -5,501.4万份 -10.89%
2020-03-31 5.05亿份 2.99亿份 3.03亿份 -408.73万份 -0.80%
2019-12-31 5.09亿份 1.15亿份 1.56亿份 -4,110.92万份 -7.47%
2019-09-30 5.5亿份 1.61亿份 1.88亿份 -2,734.4万份 -4.73%
2019-06-30 5.78亿份 1.72亿份 2.05亿份 -3,337.73万份 -5.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.32亿元 28.63% -36.71%
存款与备付金 7.3亿元 33.10% 45.7%
其他资产 8.45亿元 38.28% -16.84%
报告期:2020-06-30 资产总值:22.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10农发10 100万 1亿 4.72%
20东莞农村商业银行CD 100万 9,986.16万 4.70%
19贵阳银行CD098 100万 9,977.34万 4.70%
20兴业银行CD214 100万 9,954.16万 4.69%
20上海银行CD113 100万 9,952.24万 4.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.62 2.41%
华安货B 0.63 2.35%
华安现B 0.59 2.22%
华安现金A 0.56 2.18%
华安货A 0.57 2.11%
华安汇财 0.52 2.02%
华安货H 0.54 1.99%
华安现A 0.52 1.98%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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