rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安宝利配置混合 (华安宝利 040004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2850

-0.0040 -0.31%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2850 -0.31%
2020-10-15 1.2890 -0.31%
2020-10-14 1.2930 -0.69%
2020-10-13 1.3020 1.01%
2020-10-12 1.2890 2.55%
2020-10-09 1.2570 0.80%
2020-09-30 1.2470 -0.40%
2020-09-29 1.2520 0.64%
2020-09-28 1.2440 0.48%

购买指南

更多
  • 2004-07-16
  • 股债平衡型基金
  • 44.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安宝利配置混合 基金简称 华安宝利 基金代码 040004
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 收益型
成立日期 2004-07-16 基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
总份额 38.73亿份 总净资产 44.07亿 基金分红 13次/共3.63元
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.23% 2.15% 7.08% 31.90% 48.71% 44.28%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈媛: 硕士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 1年346天
任职收益: 90.02% 同期上证: 26.83%
简历: 陈媛女士:上海交通大学硕士研究生,2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理、基金经理助理,现任基金投资部基金经理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 38.73亿份 23.99亿份 1.93亿份 22.06亿份 132.35%
2020-03-31 16.67亿份 1.2亿份 3.34亿份 -2.14亿份 -11.36%
2019-12-31 18.81亿份 1.1亿份 12.89亿份 -11.79亿份 -38.53%
2019-09-30 30.6亿份 19.31亿份 7,755.44万份 18.53亿份 153.62%
2019-06-30 12.06亿份 5,252.07万份 8,919.6万份 -3,667.53万份 -2.95%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.88亿元 73.87% 140.15%
债券 5.25亿元 11.80% 131.91%
存款与备付金 6.16亿元 13.85% 69.91%
其他资产 2,124.98万元 0.48% 204.98%
报告期:2020-06-30 资产总值:44.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新希望 915.39万 2.73亿 6.19%
中国中免 167.9万 2.59亿 5.87%
五粮液 145.97万 2.5亿 5.67%
安井食品 211.53万 2.5亿 5.66%
南极电商 904.51万 1.91亿 4.34%
美的集团 296.25万 1.77亿 4.02%
今世缘 422.99万 1.68亿 3.82%
招商积余 523.54万 1.61亿 3.65%
牧原股份 185.91万 1.52亿 3.46%
双汇发展 270.48万 1.25亿 2.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.39亿 46.27%
租赁和商务服务业 5.11亿 11.58%
农、林、牧、渔业 2.39亿 5.43%
房地产业 1.61亿 3.65%
金融业 1.55亿 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,258.23万 1.87%
文化、体育和娱乐业 5,397.04万 1.22%
批发和零售业 3,731.94万 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 560.34万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 150.32万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出06 350万 3.49亿 7.91%
16农发03 60万 6,025.8万 1.37%
16进出02 50万 5,026.5万 1.14%
15进出04 30万 3,069.6万 0.70%
寒锐转债 10.78万 1,354.21万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 205.22万 0.05%
企业债 -- --%
可转债 2,348.95万 0.53%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014