rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安宝利配置混合 (华安宝利 040004) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1100

0.0020 0.18%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.1100 0.18%
2019-11-12 1.1080 0.54%
2019-11-11 1.1020 -0.99%
2019-11-08 1.1130 -0.36%
2019-11-07 1.1170 0.18%
2019-11-06 1.1150 -0.89%
2019-11-05 1.1250 1.17%
2019-11-04 1.1120 0.63%
2019-11-01 1.1050 0.82%

购买指南

更多
  • 2004-07-16
  • 股债平衡型基金
  • 31.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安宝利配置混合 基金简称 华安宝利 基金代码 040004
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 收益型
成立日期 2004-07-16 基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
总份额 30.6亿份 总净资产 31.82亿 基金分红 12次/共3.36元
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% 3.45% 10.36% 17.50% 48.23% 54.30%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

陈媛: 硕士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 1年2天
任职收益: 46.34% 同期上证: 10.44%
简历: 陈媛女士:上海交通大学硕士研究生,2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理、基金经理助理,现任基金投资部基金经理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 30.6亿份 19.31亿份 7,755.44万份 18.53亿份 153.62%
2019-06-30 12.06亿份 5,252.07万份 8,919.6万份 -3,667.53万份 -2.95%
2019-03-31 12.43亿份 4,689.36万份 7,722.27万份 -3,032.91万份 -2.38%
2018-12-31 12.73亿份 3,420.97万份 2,491.2万份 929.77万份 0.74%
2018-09-30 12.64亿份 3,315.15万份 3,477.42万份 -162.27万份 -0.13%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.03亿元 70.90% 81.1%
债券 4.22亿元 13.00% 79.6%
存款与备付金 4.97亿元 15.31% 309.04%
其他资产 2,549.28万元 0.78% 545.43%
报告期:2019-09-30 资产总值:32.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 16.5万 1.9亿 5.96%
长春高新 36.36万 1.43亿 4.51%
牧原股份 202.74万 1.43亿 4.49%
温氏股份 333.32万 1.24亿 3.90%
安井食品 249.84万 1.19亿 3.75%
中国国旅 121.26万 1.13亿 3.55%
中国平安 128.33万 1.12亿 3.51%
立讯精密 405.08万 1.08亿 3.41%
平安银行 612.29万 9,545.54万 3.00%
上海机场 111.4万 8,887.14万 2.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.25亿 32.20%
金融业 4.94亿 15.53%
农、林、牧、渔业 2.67亿 8.39%
租赁和商务服务业 2.21亿 6.94%
交通运输、仓储和邮政业 8,887.14万 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,649.23万 1.78%
批发和零售业 5,468.53万 1.72%
房地产业 5,350.59万 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,866.7万 1.22%
科学研究和技术服务业 274.23万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 70万 6,998.6万 2.20%
16农发03 60万 6,010.2万 1.89%
19国开01 60万 6,000.6万 1.89%
16国开15 50万 5,001万 1.57%
19进出02 50万 4,998万 1.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 205.94万 0.06%
企业债 -- --%
可转债 2,975.85万 0.94%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安研究 1.3377 2.69%
华安装备 1.2090 1.85%
创业股B 1.1356 1.68%
华安丝路 1.4510 1.61%
华安逆向 3.2040 1.49%
华安低碳 1.1531 1.45%
华安外延 1.9050 1.44%
华安双核 1.2607 1.40%
安信消费 1.8970 1.39%
华安幸福 1.2267 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
南方教育 1.2608 9.57%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014