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华安宏利混合 (华安宏利 040005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.8165

0.0568 1.19%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 4.8179 -0.36%
2019-08-20 4.8351 0.39%
2019-08-19 4.8165 1.19%
2019-08-16 4.7597 0.63%
2019-08-15 4.7300 0.27%
2019-08-14 4.7172 1.01%
2019-08-13 4.6699 -1.30%
2019-08-12 4.7312 2.01%
2019-08-09 4.6379 -0.99%

购买指南

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  • 2006-08-04
  • 偏股型基金
  • 32.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安宏利混合 基金简称 华安宏利 基金代码 040005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-08-04 基金公司 华安基金 基金经理 王春
总份额 6.76亿份 总净资产 32.35亿 基金分红 3次/共0.62元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.13% 0.93% 7.56% 25.10% 41.65% 50.06%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

王春: 硕士 任职日期: 2015-10-28 任职天数: 3年250天
任职收益: 22.30% 同期上证: -10.66%
简历: 王春先生:中国,复旦大学企业管理硕士。曾任德恒证券有限责任公司研究员;兴业证券股份有限公司投资策略部经理;平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管;汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、首席策略分析师及策略与金融工程总监;汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理和汇丰晋信龙腾股票基金基金经理。2015年10月28日起担任华安宏利混合型证券投资基金基金经理;2015年11月起担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.76亿份 1.58亿份 4,466.19万份 1.13亿份 20.11%
2019-03-31 5.63亿份 2,991.06万份 4,301.4万份 -1,310.34万份 -2.28%
2018-12-31 5.76亿份 1,078.42万份 1,009.01万份 69.41万份 0.12%
2018-09-30 5.75亿份 1,091.33万份 1,491.43万份 -400.1万份 -0.69%
2018-06-30 5.79亿份 1,295.02万份 2,081.48万份 -786.46万份 -1.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.13亿元 92.74% 33.24%
债券 1.77亿元 5.46% 28.66%
存款与备付金 3,210.57万元 0.99% 70%
其他资产 2,627.19万元 0.81% 27.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:32.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 268.57万 3.17亿 9.79%
中国平安 354.64万 3.14亿 9.71%
贵州茅台 31.58万 3.11亿 9.61%
美的集团 594.01万 3.08亿 9.52%
招商银行 852.91万 3.07亿 9.49%
海螺水泥 664.16万 2.76亿 8.52%
泸州老窖 293.45万 2.37亿 7.33%
三钢闽光 2,086.19万 1.94亿 6.00%
万华化学 367.91万 1.57亿 4.87%
海尔智家 886.55万 1.53亿 4.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 21.78亿 67.33%
金融业 7.22亿 22.32%
文化、体育和娱乐业 4,683.69万 1.45%
租赁和商务服务业 3,264.29万 1.01%
卫生和社会工作 3,235.02万 1.00%
采矿业 36.38万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.18万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.27万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开03 50万 5,032.5万 1.56%
19国开01 39万 3,898.44万 1.21%
19进出04 20万 1,999.4万 0.62%
19农发02 20万 1,996.6万 0.62%
19贴现国债16 20万 1,989.6万 0.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,288.07万 1.02%
企业债 -- --%
可转债 525.75万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8366 15.55%
创业股B 1.0522 8.83%
证券股基 0.9369 6.42%
创业板50 0.5684 4.47%
创业50 1.0447 4.28%
华安50联接A 1.1124 3.99%
华安媒体 1.5410 3.63%
华安小盘 1.5957 3.36%
HS300B 1.6898 3.28%
华安大国 1.8240 3.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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