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华安中小盘成长混合 (华安小盘 040007) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:1.6625

-0.0161 -0.96%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.6625 -0.96%
2019-10-17 1.6786 0.60%
2019-10-16 1.6686 -0.46%
2019-10-15 1.6763 -0.73%
2019-10-14 1.6886 1.08%
2019-10-11 1.6706 -0.51%
2019-10-10 1.6791 1.38%
2019-10-09 1.6562 -0.46%
2019-10-08 1.6639 -0.25%

购买指南

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  • 2007-04-16
  • 偏股型基金
  • 16.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安中小盘成长混合 基金简称 华安小盘 基金代码 040007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2007-04-16 基金公司 华安基金 基金经理 李欣
总份额 11.34亿份 总净资产 16.53亿 基金分红 0次/共1.31元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -1.11% 14.51% 5.44% 42.45% 42.31%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-06-11 任职天数: 1年20天
任职收益: -2.19% 同期上证: -0.26%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日起任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2017年7月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安低碳生活混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 11.34亿份 782.78万份 3,743.78万份 -2,961万份 -2.54%
2019-03-31 11.64亿份 3,513.96万份 3,086.07万份 427.89万份 0.37%
2018-12-31 11.6亿份 557.03万份 1,147.73万份 -590.69万份 -0.51%
2018-09-30 11.65亿份 523.94万份 1,442.15万份 -918.21万份 -0.78%
2018-06-30 11.75亿份 734.95万份 3,164.39万份 -2,429.44万份 -2.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.24亿元 78.14% -12.02%
债券 1,731.37万元 1.02% -63.47%
存款与备付金 3.52亿元 20.76% 40.44%
其他资产 139.8万元 0.08% -46.8%
报告期:2019-06-30 资产总值:16.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 222.33万 5,511.46万 3.33%
浪潮信息 226.78万 5,410.98万 3.27%
长春高新 15.03万 5,079.23万 3.07%
中兴通讯 150.32万 4,890.06万 2.96%
华友钴业 229.78万 4,896.6万 2.96%
工业富联 391.91万 4,722.52万 2.86%
富瀚微 50.16万 4,480.5万 2.71%
中金黄金 423.19万 4,346.16万 2.63%
金风科技 342.24万 4,254.04万 2.57%
大华股份 290.93万 4,224.37万 2.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.8亿 65.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,845.19万 4.14%
金融业 6,167.89万 3.73%
采矿业 4,382.5万 2.65%
房地产业 2,964.93万 1.79%
卫生和社会工作 2,108.69万 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,962.92万 1.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 10万 1,000.3万 0.61%
洲明转债 3.38万 415.88万 0.25%
启明转债 1.38万 153.17万 0.09%
长证转债 9,042 104.87万 0.06%
和而转债 5,715 57.15万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 731.07万 0.44%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安香港 1.3620 0.89%
华安中华 1.3310 0.38%
华安纳指 2.5090 0.32%
德国30 1.0790 0.28%
华安德国30 1.1690 0.26%
华安现钞 0.3544 0.25%
华安现汇 0.3544 0.25%
石油基金 0.9790 0.20%
华安票息C 1.1580 0.17%
华安收益A 1.1950 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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