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华安中小盘成长混合 (华安小盘 040007) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:3.0525

0.0390 1.29%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 3.0525 1.29%
2021-06-18 3.0135 0.45%
2021-06-17 3.0001 4.64%
2021-06-16 2.8672 -2.51%
2021-06-15 2.9409 0.98%
2021-06-11 2.9123 -0.53%
2021-06-10 2.9279 2.12%
2021-06-09 2.8670 0.23%
2021-06-08 2.8603 -1.94%

购买指南

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  • 2007-04-16
  • 偏股型基金
  • 20.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安中小盘成长混合 基金简称 华安小盘 基金代码 040007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2007-04-16 基金公司 华安基金 基金经理 李欣
总份额 7.73亿份 总净资产 20.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.81% 10.42% 18.52% 12.43% 36.09% 8.68%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

李欣: 硕士 任职日期: 2018-06-11 任职天数: 3年12天
任职收益: 104.85% 同期上证: 15.61%
简历: 李欣先生:硕士研究生。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日起任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2017年7月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安低碳生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月,担任华安科技动力混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7.73亿份 921.22万份 9,783万份 -8,861.78万份 -10.28%
2020-12-31 8.62亿份 486.59万份 4,498.27万份 -4,011.68万份 -4.45%
2020-09-30 9.02亿份 1,767.29万份 1.13亿份 -9,546.39万份 -9.57%
2020-06-30 9.97亿份 878.5万份 1.07亿份 -9,775.9万份 -8.93%
2020-03-31 10.95亿份 1.19亿份 1.06亿份 1,304.72万份 1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.51亿元 81.33% -24.13%
债券 434.42万元 0.21% 27.22%
存款与备付金 3.64亿元 17.92% 25.36%
其他资产 1,100.69万元 0.54% 1,283.08%
报告期:2021-03-31 资产总值:20.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大华股份 481.5万 1.19亿 5.91%
中国中免 29.88万 9,144.32万 4.55%
传音控股 34.72万 7,269.84万 3.61%
大立科技 278.76万 6,442.14万 3.20%
中青旅 482.77万 6,179.46万 3.07%
今世缘 120.76万 5,923.33万 2.95%
博汇纸业 339.46万 5,713.11万 2.84%
亿纬锂能 70.49万 5,297.53万 2.63%
富瀚微 31.24万 4,676.66万 2.33%
长春高新 9.24万 4,183.23万 2.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.84亿 63.84%
租赁和商务服务业 1.9亿 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11亿 5.51%
金融业 5,416.69万 2.69%
水利、环境和公共设施管理业 979.73万 0.49%
科学研究和技术服务业 160.83万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.74万 0.01%
批发和零售业 24.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 2.44万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
科达转债 1.94万 176.86万 0.09%
韦尔转债 8,090 115.36万 0.06%
立讯转债 6,453 72.62万 0.04%
洋丰转债 6,957 69.57万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 434.42万 0.22%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安安全 2.3930 3.01%
华安制造 2.9976 2.73%
华安动态 3.4580 2.70%
华安汇宏A 1.0587 2.62%
华安汇宏C 1.0573 2.61%
华安先锋A 1.0862 2.08%
华安文体 3.2470 2.07%
华安先锋C 1.0841 2.07%
华安香港 2.3620 2.03%
华安中华 1.8310 2.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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