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华安稳定收益债券A (华安收A 040009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1279

-0.0032 -0.28%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1279 -0.28%
2020-03-26 1.1311 -0.11%
2020-03-25 1.1324 0.60%
2020-03-24 1.1256 0.26%
2020-03-23 1.1227 -0.93%
2020-03-20 1.1332 0.35%
2020-03-19 1.1292 0.39%
2020-03-18 1.1248 -0.19%
2020-03-17 1.1269 -0.01%

购买指南

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  • 2008-03-25
  • 债券型基金
  • 8.17亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安稳定收益债券A 基金简称 华安收A 基金代码 040009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-25 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 6.69亿份 总净资产 8.17亿 基金分红 10次/共0.66元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.47% -1.57% 0.78% 3.04% 3.52% 0.56%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2008-03-18 任职天数: 12年12天
任职收益: 79.30% 同期上证: -24.44%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.69亿份 337.31万份 1.03亿份 -9,958.47万份 -12.95%
2019-09-30 7.69亿份 1.07亿份 861.77万份 9,802.94万份 14.62%
2019-06-30 6.71亿份 2,698.03万份 1.77亿份 -1.5亿份 -18.24%
2019-03-31 8.2亿份 3.82亿份 1.15亿份 2.67亿份 48.30%
2018-12-31 5.53亿份 1.4亿份 2,752.19万份 1.13亿份 25.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 686.62万元 0.77% -53.74%
债券 8.66亿元 97.04% -16.82%
存款与备付金 820.88万元 0.92% 45.42%
其他资产 1,134.81万元 1.27% -10.78%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 35.21万 686.62万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 686.62万 0.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大集团MTN001 50万 5,070.5万 6.20%
18国新控股MTN001 40万 4,082.8万 5.00%
光大转债 28万 3,490.48万 4.27%
18苏国资MTN001 30万 3,072.3万 3.76%
18延长01 30万 3,069.9万 3.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,203.12万 3.92%
企业债 2.28亿 27.90%
可转债 2.06亿 25.16%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
中银高息A1 8.9400 2.05%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安现钞 0.3562 5.26%
华安现汇 0.3562 5.26%
华安纳指 2.5180 5.18%
日经225 0.8864 3.24%
石油基金 0.6990 2.95%
德国30 0.8300 2.09%
收益A现汇 0.1606 1.52%
华安收益C 1.1160 1.45%
华安收益A 1.1350 1.43%
票息A现汇 0.1576 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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