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华安稳定收益债券A (华安收A 040009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0683

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2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0683 0.00%
2020-09-24 1.0683 -0.36%
2020-09-23 1.0722 0.07%
2020-09-22 1.0714 -0.15%
2020-09-21 1.0730 -0.05%
2020-09-18 1.0735 0.25%
2020-09-17 1.0708 -0.10%
2020-09-16 1.0719 -0.15%
2020-09-15 1.0735 -0.01%

购买指南

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  • 2008-03-25
  • 债券型基金
  • 6.9亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安稳定收益债券A 基金简称 华安收A 基金代码 040009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-03-25 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 5.76亿份 总净资产 6.9亿 基金分红 12次/共0.77元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -1.39% 1.51% 3.64% 7.01% 4.64%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2008-03-18 任职天数: 12年194天
任职收益: 83.51% 同期上证: -12.25%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.76亿份 2.42亿份 2.29亿份 1,361.34万份 2.42%
2020-03-31 5.63亿份 1.36亿份 2.42亿份 -1.07亿份 -15.93%
2019-12-31 6.69亿份 337.31万份 1.03亿份 -9,958.47万份 -12.95%
2019-09-30 7.69亿份 1.07亿份 861.77万份 9,802.94万份 14.62%
2019-06-30 6.71亿份 2,698.03万份 1.77亿份 -1.5亿份 -18.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,237.45万元 1.63% -4.84%
债券 7.23亿元 95.47% -12.44%
存款与备付金 553.3万元 0.73% -84.73%
其他资产 1,640.3万元 2.17% -65.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
石英股份 30万 714.6万 1.04%
佳都科技 30万 273.3万 0.40%
福斯特 5万 249.55万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 964.15万 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 273.3万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 50万 5,141.5万 7.45%
19国开03 50万 5,069.5万 7.35%
18中证G2 30万 3,144.9万 4.56%
17宝武EB 30.06万 3,072.62万 4.45%
18电投07 30万 3,055.8万 4.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 520.26万 0.75%
企业债 2.81亿 40.73%
可转债 2.22亿 32.15%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.4121 2.58%
证券股基 1.2275 1.47%
黄金ETF 3.9329 1.20%
黄金易A 1.4580 1.14%
黄金易C 1.4471 1.13%
华安丝路 2.2080 0.87%
华安双核 1.9726 0.76%
华安纳指 3.3390 0.63%
华安现钞 0.4908 0.57%
华安现汇 0.4908 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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