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华安核心优选混合 (华安核心 040011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.8023

-0.0216 -0.76%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 2.8023 -0.76%
2021-01-14 2.8239 -3.01%
2021-01-13 2.9115 -0.82%
2021-01-12 2.9356 2.23%
2021-01-11 2.8715 -0.52%
2021-01-08 2.8864 -1.07%
2021-01-07 2.9176 3.04%
2021-01-06 2.8316 0.53%
2021-01-05 2.8167 2.54%

购买指南

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  • 2008-09-16
  • 偏股型基金
  • 5.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安核心优选混合 基金简称 华安核心 基金代码 040011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-09-16 基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊(休产假)、盛骅
总份额 2.46亿份 总净资产 5.13亿 基金分红 3次/共1.53元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.91% 17.81% 27.20% 52.03% 78.49% 6.98%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

陆秋渊: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 2年77天
任职收益: 132.06% 同期上证: 37.02%
简历: 陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。
盛骅: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 2年77天
任职收益: 132.06% 同期上证: 37.02%
简历: 盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.46亿份 1.99亿份 4.05亿份 -2.06亿份 -45.59%
2020-06-30 4.52亿份 3,038.55万份 4.19亿份 -3.89亿份 -46.22%
2020-03-31 8.41亿份 2.75亿份 3.44亿份 -6,955.61万份 -7.64%
2019-12-31 9.1亿份 1.83亿份 8.45亿份 -6.63亿份 -42.13%
2019-09-30 15.73亿份 9.1亿份 4.21亿份 4.88亿份 45.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.86亿元 93.91% -29.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,794.88万元 5.40% -29.22%
其他资产 359.7万元 0.69% -53.59%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国巨石 305.19万 4,407万 8.60%
海康威视 101.65万 3,873.8万 7.56%
新和成 116.96万 3,484.18万 6.80%
中航机电 281.85万 3,232.83万 6.31%
顺丰控股 38.23万 3,104.26万 6.06%
天山股份 175.45万 3,051.1万 5.95%
比亚迪 24.44万 2,840.91万 5.54%
阳光电源 101.62万 2,793.53万 5.45%
中航光电 57.02万 2,640.11万 5.15%
万华化学 34.06万 2,360.36万 4.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.07亿 79.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,599.01万 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 3,105.79万 6.06%
采矿业 1,216.53万 2.37%
批发和零售业 2.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
日月转债 5.71万 571.2万 0.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油基金 0.9040 2.49%
华安聚优 1.2395 0.76%
华安睿明A 1.4775 0.75%
华安睿明C 1.4513 0.74%
华安红利 1.5381 0.67%
华安文体 2.5220 0.60%
华安升级 2.8630 0.60%
华安现代 1.5511 0.58%
华安行业 3.5098 0.58%
华安三年 1.0138 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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