基金名称 | 华安核心优选混合 | 基金简称 | 华安核心 | 基金代码 | 040011 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2008-09-16 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 陆秋渊(休产假)、盛骅 |
总份额 | 2.46亿份 | 总净资产 | 5.13亿 | 基金分红 | 3次/共1.53元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.91% | 17.81% | 27.20% | 52.03% | 78.49% | 6.98% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
陆秋渊: | 硕士 | 任职日期: | 2018-10-31 | 任职天数: | 2年77天 |
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任职收益: | 132.06% | 同期上证: | 37.02% | ||
简历: | 陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。 |
盛骅: | 硕士 | 任职日期: | 2018-10-31 | 任职天数: | 2年77天 |
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任职收益: | 132.06% | 同期上证: | 37.02% | ||
简历: | 盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 2.46亿份 | 1.99亿份 | 4.05亿份 | -2.06亿份 | -45.59% |
2020-06-30 | 4.52亿份 | 3,038.55万份 | 4.19亿份 | -3.89亿份 | -46.22% |
2020-03-31 | 8.41亿份 | 2.75亿份 | 3.44亿份 | -6,955.61万份 | -7.64% |
2019-12-31 | 9.1亿份 | 1.83亿份 | 8.45亿份 | -6.63亿份 | -42.13% |
2019-09-30 | 15.73亿份 | 9.1亿份 | 4.21亿份 | 4.88亿份 | 45.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.86亿元 | 93.91% | -29.65% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2,794.88万元 | 5.40% | -29.22% |
其他资产 | 359.7万元 | 0.69% | -53.59% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国巨石 | 305.19万 | 4,407万 | 8.60% |
海康威视 | 101.65万 | 3,873.8万 | 7.56% |
新和成 | 116.96万 | 3,484.18万 | 6.80% |
中航机电 | 281.85万 | 3,232.83万 | 6.31% |
顺丰控股 | 38.23万 | 3,104.26万 | 6.06% |
天山股份 | 175.45万 | 3,051.1万 | 5.95% |
比亚迪 | 24.44万 | 2,840.91万 | 5.54% |
阳光电源 | 101.62万 | 2,793.53万 | 5.45% |
中航光电 | 57.02万 | 2,640.11万 | 5.15% |
万华化学 | 34.06万 | 2,360.36万 | 4.61% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4.07亿 | 79.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,599.01万 | 7.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,105.79万 | 6.06% |
采矿业 | 1,216.53万 | 2.37% |
批发和零售业 | 2.83万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 1.3万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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日月转债 | 5.71万 | 571.2万 | 0.42% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
东吴国改 | 1.1517 | 2.86% |
东方汽车 | 2.9205 | 2.81% |
创金回报 | 1.0305 | 2.63% |
海富成长A | 1.1399 | 2.56% |
农银能源 | 2.8121 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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石油基金 | 0.9040 | 2.49% |
华安聚优 | 1.2395 | 0.76% |
华安睿明A | 1.4775 | 0.75% |
华安睿明C | 1.4513 | 0.74% |
华安红利 | 1.5381 | 0.67% |
华安文体 | 2.5220 | 0.60% |
华安升级 | 2.8630 | 0.60% |
华安现代 | 1.5511 | 0.58% |
华安行业 | 3.5098 | 0.58% |
华安三年 | 1.0138 | 0.54% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |