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华安核心优选混合 (华安核心 040011) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8085

0.0167 0.93%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.8085 0.93%
2019-08-22 1.7918 0.54%
2019-08-21 1.7821 0.33%
2019-08-20 1.7762 0.23%
2019-08-19 1.7722 2.45%
2019-08-16 1.7298 0.60%
2019-08-15 1.7194 0.36%
2019-08-14 1.7132 0.53%
2019-08-13 1.7042 -0.91%

购买指南

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  • 2008-09-16
  • 偏股型基金
  • 18.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安核心优选混合 基金简称 华安核心 基金代码 040011
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-09-16 基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊、盛骅
总份额 10.85亿份 总净资产 18.62亿 基金分红 2次/共1.11元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.55% 2.32% 14.27% 15.15% 26.13% 32.00%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

陆秋渊: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 243天
任职收益: 22.78% 同期上证: 16.99%
简历: 陆秋渊女士:复旦大学硕士,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。
盛骅: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 243天
任职收益: 22.78% 同期上证: 16.99%
简历: 盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.85亿份 1.24亿份 1.08亿份 1,599.95万份 1.50%
2019-03-31 10.69亿份 2.74亿份 1.63亿份 1.12亿份 11.69%
2018-12-31 9.57亿份 1.69亿份 1.2亿份 4,934.39万份 5.44%
2018-09-30 9.08亿份 1,835.14万份 9,954.26万份 -8,119.12万份 -8.21%
2018-06-30 9.89亿份 8.82亿份 1,361.94万份 8.68亿份 721.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.56亿元 93.70% -3.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.17亿元 6.24% 10.87%
其他资产 111.07万元 0.06% -54.18%
报告期:2019-06-30 资产总值:18.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金风科技 1,463.97万 1.82亿 9.77%
中材科技 1,807.83万 1.64亿 8.80%
华能水电 3,958.79万 1.61亿 8.65%
天顺风能 2,476.3万 1.5亿 8.03%
恒瑞医药 208万 1.37亿 7.37%
云南白药 163.81万 1.37亿 7.34%
新和成 528.74万 1.02亿 5.48%
金螳螂 818.32万 8,436.9万 4.53%
日月股份 433.74万 8,414.53万 4.52%
国投电力 908.49万 7,058.97万 3.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.68亿 68.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.86亿 15.34%
房地产业 1.18亿 6.35%
建筑业 8,436.9万 4.53%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 9,494 94.94万 0.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药50 1.5080 2.59%
银行股B 0.6962 2.55%
华安细分C 1.3080 2.43%
华安细分A 1.3340 2.38%
华安丝路 1.3130 2.26%
华安双核 1.1667 2.00%
华安研究 1.1796 1.72%
华安升级 1.4010 1.67%
华安行业 1.7077 1.62%
华安睿安A 1.1591 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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