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华安动态灵活配置混合 (华安动态 040015) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7660

-0.0010 -0.06%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.7660 -0.06%
2019-10-18 1.7670 -1.72%
2019-10-17 1.7980 -0.17%
2019-10-16 1.8010 -0.50%
2019-10-15 1.8100 -1.95%
2019-10-14 1.8460 1.37%
2019-10-11 1.8210 -0.60%
2019-10-10 1.8320 1.44%
2019-10-09 1.8060 0.61%

购买指南

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  • 2009-11-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安动态灵活配置混合 基金简称 华安动态 基金代码 040015
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-11-23 基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆
总份额 1.22亿份 总净资产 1.72亿 基金分红 2次/共0.61元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.33% -5.05% 25.43% 11.91% 44.99% 49.92%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

蒋璆: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 4年19天
任职收益: -6.14% 同期上证: -38.31%
简历: 蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金;2015年11月至2018年9月,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.22亿份 664.02万份 1,191.84万份 -527.82万份 -4.14%
2019-03-31 1.27亿份 1,536.51万份 3,310.63万份 -1,774.11万份 -12.22%
2018-12-31 1.45亿份 644.49万份 517.61万份 126.87万份 0.88%
2018-09-30 1.44亿份 782.43万份 850.88万份 -68.45万份 -0.47%
2018-06-30 1.45亿份 1,240.25万份 3,579.37万份 -2,339.12万份 -13.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.33亿元 74.77% -16.09%
债券 2,142.97万元 12.03% -25.76%
存款与备付金 1,559.21万元 8.75% 32%
其他资产 792.84万元 4.45% 84.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝信软件 48.58万 1,383.59万 8.05%
朗新科技 55.33万 996.01万 5.79%
北方华创 13.13万 909.25万 5.29%
南威软件 85.97万 864万 5.03%
闻泰科技 20.16万 669.72万 3.90%
恒为科技 23.05万 644.94万 3.75%
长盈精密 55.25万 579.57万 3.37%
同花顺 5.23万 514.42万 2.99%
中环股份 52.3万 510.45万 2.97%
晶盛机电 40.28万 511.15万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,496.06万 43.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,817.71万 28.02%
建筑业 502.67万 2.92%
农、林、牧、渔业 323.15万 1.88%
综合 166.57万 0.97%
采矿业 9.09万 0.05%
金融业 3.39万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国祯转债 7.73万 925.73万 5.38%
博世转债 4.45万 451.16万 2.62%
新泉转债 3.25万 317.85万 1.85%
久立转2 1.72万 184.54万 1.07%
中来转债 1.33万 133.25万 0.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,142.97万 12.46%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.7915 2.59%
银行股基 0.9191 1.12%
华安策略 1.8155 0.89%
华安香港 1.3620 0.89%
华安红利 1.0042 0.86%
华安低碳 1.0864 0.71%
300低波 0.9941 0.65%
华安核心 1.3574 0.42%
日经225 1.0662 0.40%
HS300B 1.7495 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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