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华安可转债债券A (华安转A 040022) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1760

-0.0020 -0.17%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.1760 -0.17%
2019-05-23 1.1780 -0.84%
2019-05-22 1.1880 0.25%
2019-05-21 1.1850 0.42%
2019-05-20 1.1800 -0.67%
2019-05-17 1.1880 -1.41%
2019-05-16 1.2050 -0.08%
2019-05-15 1.2060 1.60%
2019-05-14 1.1870 0.42%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安可转债债券A 基金简称 华安转A 基金代码 040022
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 7,497.78万份 总净资产 2.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% -4.47% 4.35% 13.19% 4.63% 16.78%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 8年14天
任职收益: 17.80% 同期上证: 0.31%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 7,497.78万份 2,621.6万份 1,273.92万份 1,347.68万份 21.91%
2018-12-31 6,150.11万份 69.61万份 99.91万份 -30.3万份 -0.49%
2018-09-30 6,180.4万份 64.72万份 220.25万份 -155.52万份 -2.45%
2018-06-30 6,335.93万份 99.81万份 401.11万份 -301.29万份 -4.54%
2018-03-31 6,637.22万份 1,106.05万份 1,647.78万份 -541.73万份 -7.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,109.29万元 9.78% 60.4%
债券 2.53亿元 79.54% 53.23%
存款与备付金 3,033.91万元 9.54% 1,823.75%
其他资产 362.29万元 1.14% 291.51%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 18万 446.4万 1.78%
中科曙光 6万 361.86万 1.44%
环旭电子 20万 308万 1.23%
上实发展 30万 271.8万 1.08%
东方财富 10万 193.8万 0.77%
顺网科技 10万 170.5万 0.68%
三七互娱 12万 166.8万 0.67%
久立特材 20万 165.2万 0.66%
游族网络 6万 142.8万 0.57%
大族激光 3万 126.6万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,717.2万 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 784.7万 3.13%
房地产业 271.8万 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 137.4万 0.55%
住宿和餐饮业 103.4万 0.41%
文化、体育和娱乐业 94.8万 0.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 17.1万 2,100.39万 8.38%
平银转债 10万 1,183.3万 4.72%
光大转债 10万 1,148.7万 4.58%
中信转债 10.04万 1,081.07万 4.31%
18中油EB 10万 1,004.7万 4.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 613.45万 2.45%
可转债 2.37亿 94.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富C 0.9989 0.31%
光大尊富A 1.0054 0.31%
摩根国债 10.1000 0.30%
鹏华丰和A 1.0780 0.28%
东方永兴A 1.1404 0.25%
东方永兴C 1.1284 0.24%
易基岁丰 1.4210 0.21%
鹏华丰和C 0.9870 0.20%
添颐债A 2.0060 0.20%
国际美元 10.0500 0.20%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.6627 1.49%
黄金ETF 2.8581 0.66%
黄金易A 1.0592 0.66%
黄金易C 1.0540 0.65%
华安宏利 4.3857 0.65%
华安智增 1.0249 0.62%
银行股基 0.8434 0.58%
华安双核 0.9667 0.56%
华安丝路 1.0840 0.56%
HS300B 1.5061 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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