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华安可转债债券A (华安转A 040022) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.4160

0.0160 1.14%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.4160 1.14%
2020-02-19 1.4000 -1.27%
2020-02-18 1.4180 0.78%
2020-02-17 1.4070 2.40%
2020-02-14 1.3740 -0.15%
2020-02-13 1.3760 -0.43%
2020-02-12 1.3820 1.99%
2020-02-11 1.3550 -0.15%
2020-02-10 1.3570 1.27%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安可转债债券A 基金简称 华安转A 基金代码 040022
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 8,816.56万份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.91% 5.67% 14.66% 17.12% 28.49% 9.09%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 8年287天
任职收益: 41.60% 同期上证: 6.54%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,816.56万份 2,273.97万份 1,173.14万份 1,100.83万份 14.27%
2019-09-30 7,715.73万份 803.59万份 1,531.86万份 -728.28万份 -8.62%
2019-06-30 8,444万份 5,786.34万份 4,840.12万份 946.22万份 12.62%
2019-03-31 7,497.78万份 2,621.6万份 1,273.92万份 1,347.68万份 21.91%
2018-12-31 6,150.11万份 69.61万份 99.91万份 -30.3万份 -0.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,447.83万元 16.32% 16.43%
债券 2.24亿元 82.06% 2.11%
存款与备付金 191.65万元 0.70% -60.09%
其他资产 248.38万元 0.91% 41.25%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
游族网络 30万 698.1万 2.80%
南威软件 40.01万 453.3万 1.82%
国祯环保 40万 421.2万 1.69%
海尔智家 20万 390万 1.57%
赣锋锂业 10万 348.3万 1.40%
寒锐钴业 4.2万 346.04万 1.39%
宝钢股份 60万 344.4万 1.38%
水晶光电 20万 323.2万 1.30%
新华保险 6万 294.9万 1.18%
东方雨虹 10万 263.1万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,377.53万 9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,354.2万 5.44%
水利、环境和公共设施管理业 421.2万 1.69%
金融业 294.9万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.11万 2,257.59万 9.06%
G三峡EB1 20万 2,225.4万 8.94%
15农发15 10万 1,005.9万 4.04%
南威转债 7.07万 865.1万 3.47%
蓝晓转债 6.73万 846.27万 3.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 350.21万 1.41%
企业债 604.19万 2.43%
可转债 2.04亿 81.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.0447 12.25%
证券股基 1.0274 5.88%
创业股B 1.8511 3.74%
HS300B 1.8904 3.29%
银行股B 0.6977 2.89%
华安丝路 1.5720 2.75%
华安双核 1.3773 2.64%
创业板50 0.8087 2.54%
创业50 1.4306 2.40%
龙头ETF 3.6280 2.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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