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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.4870 -1.20%
2020-08-10 1.5050 0.07%
2020-08-07 1.5040 -0.79%
2020-08-06 1.5160 -0.39%
2020-08-05 1.5220 0.79%
2020-08-04 1.5100 -0.40%
2020-08-03 1.5160 1.07%
2020-07-31 1.5000 0.60%
2020-07-30 1.4910 -0.07%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安可转债债券A 基金简称 华安转A 基金代码 040022
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 1.46亿份 总净资产 3.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.52% -2.24% 8.70% 9.74% 26.23% 14.56%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 9年94天
任职收益: 50.50% 同期上证: 17.45%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.46亿份 5,061.95万份 1,839.59万份 3,222.37万份 28.23%
2020-03-31 1.14亿份 1.57亿份 1.31亿份 2,597.51万份 29.46%
2019-12-31 8,816.56万份 2,273.97万份 1,173.14万份 1,100.83万份 14.27%
2019-09-30 7,715.73万份 803.59万份 1,531.86万份 -728.28万份 -8.62%
2019-06-30 8,444万份 5,786.34万份 4,840.12万份 946.22万份 12.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,993.6万元 12.22% -10.51%
债券 3.03亿元 74.23% 6.75%
存款与备付金 5,280.14万元 12.92% 2,002.36%
其他资产 256.77万元 0.63% -66.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国宝安 100万 851万 2.46%
精测电子 12万 819万 2.37%
至纯科技 13.57万 561.4万 1.62%
佳都科技 60万 546.6万 1.58%
赣锋锂业 10万 535.7万 1.55%
东方财富 24万 484.8万 1.40%
中天科技 30万 343.5万 0.99%
顺丰控股 6万 328.2万 0.95%
石英股份 9.93万 236.62万 0.68%
福斯特 3.46万 172.58万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,783万 8.04%
综合 851万 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 546.6万 1.58%
金融业 484.8万 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 328.2万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 26.54万 2,944.88万 8.51%
光大转债 20万 2,281.2万 6.59%
浦发转债 16万 1,629.6万 4.71%
东财转2 10万 1,508.3万 4.36%
中天转债 10.01万 1,239.94万 3.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.61万 0.01%
可转债 2.88亿 83.31%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
石油基金 0.8390 2.07%
日经225 1.0710 1.75%
港股100 1.0322 1.42%
华安CES联接A 1.0215 1.33%
华安CES联接C 1.0331 1.32%
华安添瑞A 1.0322 0.95%
华安添瑞C 1.0315 0.93%
银行股B 0.7098 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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