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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1930

0.0070 0.59%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.1930 0.59%
2019-10-21 1.1860 -0.34%
2019-10-18 1.1900 -0.58%
2019-10-17 1.1970 0.00%
2019-10-16 1.1970 -0.33%
2019-10-15 1.2010 -1.07%
2019-10-14 1.2140 1.42%
2019-10-11 1.1970 0.34%
2019-10-10 1.1930 1.27%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.24亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 1.11亿份 总净资产 2.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% -1.65% 4.01% -0.83% 15.94% 21.98%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 8年55天
任职收益: 17.10% 同期上证: 6.02%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.11亿份 1,980.22万份 3,033.36万份 -1,053.14万份 -8.70%
2019-06-30 1.21亿份 7,401.38万份 8,653.45万份 -1,252.07万份 -9.37%
2019-03-31 1.34亿份 7,659.86万份 4,040.92万份 3,618.94万份 37.16%
2018-12-31 9,740.11万份 768.6万份 784万份 -15.39万份 -0.16%
2018-09-30 9,755.51万份 810.66万份 1,102.41万份 -291.75万份 -2.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,820.04万元 14.48% 250.69%
债券 2.19亿元 83.03% -13.9%
存款与备付金 480.2万元 1.82% -25.01%
其他资产 175.85万元 0.67% -78.06%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国祯环保 60万 644.4万 2.88%
蓝思科技 60.01万 618.05万 2.76%
南威软件 40.01万 461.3万 2.06%
长信科技 60万 446.4万 1.99%
贵广网络 48.2万 442.47万 1.97%
启明星辰 12万 383.76万 1.71%
水晶光电 22.2万 325.67万 1.45%
游族网络 20万 318万 1.42%
千禾味业 8.34万 179.99万 0.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1,605.53万 7.17%
制造业 1,570.11万 7.01%
水利、环境和公共设施管理业 644.4万 2.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 16万 1,716万 7.66%
光大转债 10.11万 1,147.69万 5.12%
15农发15 10万 1,006.1万 4.49%
通威转债 8万 978.08万 4.37%
南威转债 7.07万 830.44万 3.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 349.97万 1.56%
企业债 609.82万 2.72%
可转债 1.99亿 88.97%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
南方希元 1.0994 0.96%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
转债B级 1.1270 0.90%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 1.0971 2.58%
华安低碳 1.1075 1.94%
华安成长 1.1186 1.67%
华安装备 1.1470 1.59%
华安媒体 1.6960 1.56%
华安智能 1.3793 1.54%
华安小盘 1.6872 1.52%
医药50 1.5650 1.43%
华安研究 1.2590 1.42%
创业板50 0.5855 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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