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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2820

0.0270 2.15%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.2820 2.15%
2020-04-03 1.2550 -0.71%
2020-04-02 1.2640 1.20%
2020-04-01 1.2490 0.08%
2020-03-31 1.2480 -0.16%
2020-03-30 1.2500 -1.42%
2020-03-27 1.2680 -0.94%
2020-03-26 1.2800 -0.85%
2020-03-25 1.2910 1.81%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.49亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 1.07亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.72% -3.75% -0.62% 8.83% 2.97% 2.07%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 8年334天
任职收益: 28.20% 同期上证: -0.82%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.07亿份 3,030.34万份 3,371.73万份 -341.39万份 -3.09%
2019-09-30 1.11亿份 1,980.22万份 3,033.36万份 -1,053.14万份 -8.70%
2019-06-30 1.21亿份 7,401.38万份 8,653.45万份 -1,252.07万份 -9.37%
2019-03-31 1.34亿份 7,659.86万份 4,040.92万份 3,618.94万份 37.16%
2018-12-31 9,740.11万份 768.6万份 784万份 -15.39万份 -0.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,447.83万元 16.32% 16.43%
债券 2.24亿元 82.06% 2.11%
存款与备付金 191.65万元 0.70% -60.09%
其他资产 248.38万元 0.91% 41.25%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
游族网络 30万 698.1万 2.80%
南威软件 40.01万 453.3万 1.82%
国祯环保 40万 421.2万 1.69%
海尔智家 20万 390万 1.57%
赣锋锂业 10万 348.3万 1.40%
寒锐钴业 4.2万 346.04万 1.39%
宝钢股份 60万 344.4万 1.38%
水晶光电 20万 323.2万 1.30%
新华保险 6万 294.9万 1.18%
东方雨虹 10万 263.1万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,377.53万 9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,354.2万 5.44%
水利、环境和公共设施管理业 421.2万 1.69%
金融业 294.9万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.11万 2,257.59万 9.06%
G三峡EB1 20万 2,225.4万 8.94%
15农发15 10万 1,005.9万 4.04%
南威转债 7.07万 865.1万 3.47%
蓝晓转债 6.73万 846.27万 3.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 350.21万 1.41%
企业债 604.19万 2.43%
可转债 2.04亿 81.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.8040 7.23%
证券股B 0.8284 4.94%
日经225 0.8923 4.77%
港股100 0.9150 4.40%
华安沪港 1.1160 4.14%
HS300B 1.6416 4.02%
华安CES联接A 0.9125 4.00%
华安CES联接C 0.9242 3.99%
华安机会 1.4950 3.89%
华安精选 1.5350 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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