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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4140

-0.0090 -0.63%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4140 -0.63%
2020-10-15 1.4230 -0.56%
2020-10-14 1.4310 -0.28%
2020-10-13 1.4350 0.70%
2020-10-12 1.4250 1.86%
2020-10-09 1.3990 1.23%
2020-09-30 1.3820 0.51%
2020-09-29 1.3750 1.03%
2020-09-28 1.3610 -0.22%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 3.46亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 1.06亿份 总净资产 3.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.07% 2.02% -0.84% 9.87% 18.13% 12.58%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 9年167天
任职收益: 41.40% 同期上证: 17.31%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.06亿份 1,537.82万份 2,557.57万份 -1,019.75万份 -8.76%
2020-03-31 1.16亿份 1.13亿份 1.04亿份 926.24万份 8.65%
2019-12-31 1.07亿份 3,030.34万份 3,371.73万份 -341.39万份 -3.09%
2019-09-30 1.11亿份 1,980.22万份 3,033.36万份 -1,053.14万份 -8.70%
2019-06-30 1.21亿份 7,401.38万份 8,653.45万份 -1,252.07万份 -9.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,993.6万元 12.22% -10.51%
债券 3.03亿元 74.23% 6.75%
存款与备付金 5,280.14万元 12.92% 2,002.36%
其他资产 256.77万元 0.63% -66.97%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国宝安 100万 851万 2.46%
精测电子 12万 819万 2.37%
至纯科技 13.57万 561.4万 1.62%
佳都科技 60万 546.6万 1.58%
赣锋锂业 10万 535.7万 1.55%
东方财富 24万 484.8万 1.40%
中天科技 30万 343.5万 0.99%
顺丰控股 6万 328.2万 0.95%
石英股份 9.93万 236.62万 0.68%
福斯特 3.46万 172.58万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,783万 8.04%
综合 851万 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 546.6万 1.58%
金融业 484.8万 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 328.2万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 26.54万 2,944.88万 8.51%
光大转债 20万 2,281.2万 6.59%
浦发转债 16万 1,629.6万 4.71%
东财转2 10万 1,508.3万 4.36%
中天转债 10.01万 1,239.94万 3.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.61万 0.01%
可转债 2.88亿 83.31%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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