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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1910

0.0070 0.59%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1910 0.59%
2019-12-05 1.1840 0.59%
2019-12-04 1.1770 0.09%
2019-12-03 1.1760 0.00%
2019-12-02 1.1760 0.09%
2019-11-29 1.1750 -0.17%
2019-11-28 1.1770 -0.17%
2019-11-27 1.1790 -0.17%
2019-11-26 1.1810 0.08%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.24亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 1.11亿份 总净资产 2.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% -0.58% -1.49% 7.39% 17.46% 21.78%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 8年210天
任职收益: 18.40% 同期上证: 2.39%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.11亿份 1,980.22万份 3,033.36万份 -1,053.14万份 -8.70%
2019-06-30 1.21亿份 7,401.38万份 8,653.45万份 -1,252.07万份 -9.37%
2019-03-31 1.34亿份 7,659.86万份 4,040.92万份 3,618.94万份 37.16%
2018-12-31 9,740.11万份 768.6万份 784万份 -15.39万份 -0.16%
2018-09-30 9,755.51万份 810.66万份 1,102.41万份 -291.75万份 -2.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,820.04万元 14.48% 250.69%
债券 2.19亿元 83.03% -13.9%
存款与备付金 480.2万元 1.82% -25.01%
其他资产 175.85万元 0.67% -78.06%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国祯环保 60万 644.4万 2.88%
蓝思科技 60.01万 618.05万 2.76%
南威软件 40.01万 461.3万 2.06%
长信科技 60万 446.4万 1.99%
贵广网络 48.2万 442.47万 1.97%
启明星辰 12万 383.76万 1.71%
水晶光电 22.2万 325.67万 1.45%
游族网络 20万 318万 1.42%
千禾味业 8.34万 179.99万 0.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1,605.53万 7.17%
制造业 1,570.11万 7.01%
水利、环境和公共设施管理业 644.4万 2.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 16万 1,716万 7.66%
光大转债 10.11万 1,147.69万 5.12%
15农发15 10万 1,006.1万 4.49%
通威转债 8万 978.08万 4.37%
南威转债 7.07万 830.44万 3.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 349.97万 1.56%
企业债 609.82万 2.72%
可转债 1.99亿 88.97%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.3310 1.76%
创业股B 1.2286 1.75%
华安研究 1.3309 1.67%
华安香港 1.3540 1.65%
华安丝路 1.4190 1.36%
华安睿安A 1.1509 1.25%
华安双核 1.2349 1.25%
华安精选 1.4680 1.24%
华安睿安C 1.1360 1.24%
华安制造 1.6248 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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