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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1590

0.0090 0.78%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1590 0.78%
2019-08-15 1.1500 0.26%
2019-08-14 1.1470 0.26%
2019-08-13 1.1440 -0.17%
2019-08-12 1.1460 0.35%
2019-08-09 1.1420 -0.26%
2019-08-08 1.1450 -0.09%
2019-08-07 1.1460 0.00%
2019-08-06 1.1460 -0.95%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.42亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 1.21亿份 总净资产 2.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.49% 0.78% -0.86% 10.59% 10.49% 18.51%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 8年55天
任职收益: 17.10% 同期上证: 6.02%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.21亿份 7,401.38万份 8,653.45万份 -1,252.07万份 -9.37%
2019-03-31 1.34亿份 7,659.86万份 4,040.92万份 3,618.94万份 37.16%
2018-12-31 9,740.11万份 768.6万份 784万份 -15.39万份 -0.16%
2018-09-30 9,755.51万份 810.66万份 1,102.41万份 -291.75万份 -2.90%
2018-06-30 1亿份 1,178.72万份 1,181.17万份 -2.45万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,089.29万元 3.89% -64.97%
债券 2.54亿元 90.95% 0.58%
存款与备付金 640.4万元 2.29% -78.89%
其他资产 801.66万元 2.87% 121.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 20万 271万 1.12%
精测电子 5万 262.6万 1.09%
紫金矿业 50万 188.5万 0.78%
安井食品 3万 154.2万 0.64%
广电网络 10万 108万 0.45%
中航光电 2.6万 87万 0.36%
博世科 10,000 11.11万 0.05%
中航机电 10,000 6.88万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 510.68万 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 379万 1.57%
采矿业 188.5万 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 11.11万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 18万 2,410.2万 9.97%
贵广转债 12万 1,433.4万 5.93%
平银转债 11.95万 1,423.36万 5.89%
通威转债 10.97万 1,347.59万 5.57%
15农发15 10万 1,008.2万 4.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 349.72万 1.45%
企业债 611.41万 2.53%
可转债 2.35亿 97.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿安A 1.1434 1.60%
华安睿安C 1.1307 1.59%
创业股B 0.9668 1.28%
医药50 1.4450 1.12%
华安细分C 1.2560 1.05%
华安细分A 1.2810 1.03%
港股100 0.9372 0.97%
华安CES联接A 0.9360 0.92%
华安CES联接C 0.9489 0.91%
华安智能 1.2251 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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