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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2170

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2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.2170 0.00%
2019-03-21 1.2170 1.50%
2019-03-20 1.1990 0.25%
2019-03-19 1.1960 1.36%
2019-03-18 1.1800 1.72%
2019-03-15 1.1600 0.87%
2019-03-14 1.1500 -1.29%
2019-03-13 1.1650 -1.52%
2019-03-12 1.1830 1.11%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 1.57亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛
总份额 9,740.11万份 总净资产 1.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.83% 13.42% 24.06% 16.02% 13.00% 24.44%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

贺涛: 硕士 任职日期: 2011-05-12 任职天数: 7年316天
任职收益: 21.70% 同期上证: 9.14%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 9,740.11万份 768.6万份 784万份 -15.39万份 -0.16%
2018-09-30 9,755.51万份 810.66万份 1,102.41万份 -291.75万份 -2.90%
2018-06-30 1亿份 1,178.72万份 1,181.17万份 -2.45万份 -0.02%
2018-03-31 1亿份 1,639.01万份 2,312.54万份 -673.53万份 -6.28%
2017-12-31 1.07亿份 1,366.97万份 2,512.45万份 -1,145.47万份 -9.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,938.51万元 10.37% -29.65%
债券 1.65亿元 88.29% -1.86%
存款与备付金 157.71万元 0.84% -16.22%
其他资产 92.54万元 0.50% -80.59%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旭升股份 10万 304.2万 1.94%
东方财富 20万 242万 1.54%
中科曙光 6万 215.28万 1.37%
博世科 20万 198.2万 1.26%
国祯环保 20万 177万 1.13%
景旺电子 3万 149.97万 0.95%
崇达技术 10万 146.1万 0.93%
中航光电 4万 134.72万 0.86%
久立特材 20万 126.8万 0.81%
常熟银行 20万 122.8万 0.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,198.51万 7.62%
水利、环境和公共设施管理业 375.2万 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 242万 1.54%
金融业 122.8万 0.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 18.2万 1,928.76万 12.27%
光大转债 16.8万 1,766.02万 11.24%
17中油EB 10万 1,008万 6.41%
16农发15 10万 1,001.1万 6.37%
18中油EB 10万 977.7万 6.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 717.56万 4.57%
可转债 1.48亿 94.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1060 1.65%
江信汇福 1.0102 1.19%
华富恒富A 1.1278 0.89%
华富恒富C 1.1207 0.87%
国投赢利 1.0880 0.83%
金鹰元丰 1.0770 0.83%
持久增利 1.0726 0.83%
持久增利E 1.0893 0.82%
建信转债A 2.5370 0.79%
建信转债C 2.4740 0.77%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安现钞 0.3345 1.43%
华安现汇 0.3345 1.43%
医药50 1.5120 1.20%
华安细分C 1.3140 1.15%
华安细分A 1.3390 1.13%
华安睿享A 1.1454 1.04%
华安纳指 2.2360 1.04%
华安睿享C 1.1347 1.03%
华安量化 1.2434 0.96%
华安年盈C 1.0570 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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