rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4680

0.0000 0.00%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.4680 0.00%
2021-04-21 1.4680 -0.07%
2021-04-20 1.4690 0.07%
2021-04-19 1.4680 0.34%
2021-04-16 1.4630 0.34%
2021-04-15 1.4580 -0.07%
2021-04-14 1.4590 0.00%
2021-04-13 1.4590 -0.34%
2021-04-12 1.4640 -0.20%

购买指南

更多
  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣
总份额 7,047.76万份 总净资产 2.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% -0.68% -4.74% 5.01% 12.40% -0.34%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

周益鸣: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 46天
任职收益: 0.89% 同期上证: 1.28%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7,047.76万份 954.89万份 5,096.08万份 -4,141.19万份 -37.01%
2020-12-31 1.12亿份 1,010.85万份 5,063.77万份 -4,052.91万份 -26.59%
2020-09-30 1.52亿份 8,559.1万份 3,936.19万份 4,622.92万份 43.53%
2020-06-30 1.06亿份 1,537.82万份 2,557.57万份 -1,019.75万份 -8.76%
2020-03-31 1.16亿份 1.13亿份 1.04亿份 926.24万份 8.65%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 651.4万元 2.74% -88.43%
债券 2.13亿元 89.63% -49.46%
存款与备付金 1,639.82万元 6.90% 840.65%
其他资产 171.63万元 0.72% -73.12%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国光股份 30万 333万 1.41%
中国国航 20万 181万 0.77%
南方航空 20万 137.4万 0.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 333万 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 318.4万 1.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 20万 2,054万 8.72%
光大转债 16万 1,950.4万 8.28%
G三峡EB1 14万 1,709.12万 7.25%
20国债10 16万 1,599.36万 6.79%
上银转债 13万 1,315.08万 5.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,599.36万 6.79%
企业债 -- --%
可转债 1.97亿 83.56%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
日经225 1.2545 2.14%
华安装备 2.0150 2.03%
华安科创 1.2601 1.80%
华安沪港 1.7156 1.79%
华安小盘 2.7456 1.70%
华安科技 4.9390 1.67%
华安低碳 2.2881 1.63%
华安机会 2.4730 1.39%
电子50 0.9396 1.33%
华安事件 1.4520 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014