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华安月月鑫短期理财债券A (华安月短A 040028) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2018/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-05-02
  • 债券型基金
  • 2.5亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安月月鑫短期理财债券A 基金简称 华安月短A 基金代码 040028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-02 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长、马晓璇(休产假)
总份额 --份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

业绩表现(2018-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,871.46万份 1.66亿份 1.67亿份 -82.49万份 -4.22%
2018-03-31 1,953.95万份 1,595.79万份 2,661.25万份 -1,065.46万份 -35.29%
2017-12-31 3,019.41万份 18.43亿份 19.32亿份 -8,894.49万份 -74.66%
2017-09-30 1.19亿份 3,862.77万份 1.96亿份 -1.57亿份 -56.87%
2017-06-30 2.76亿份 5.66亿份 6.12亿份 -4,601.5万份 -14.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2,001.93万元 5.53% -88.14%
存款与备付金 4,157.06万元 11.48% -79.74%
其他资产 3亿元 82.99% -52.33%
报告期:2015-03-31 资产总值:3.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15安信CP001 20万 2,001.93万 5.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%
南方希元 1.1833 1.34%
鑫元恒鑫C 0.9321 1.32%
鑫元恒鑫A 0.9536 1.31%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.7640 6.84%
华安制造 1.7815 4.38%
证券股B 0.8158 4.15%
华安动态 2.0350 3.51%
华安装备 1.3300 3.42%
华安大国 2.2960 3.24%
华安物联 0.9020 3.20%
创业板50 0.7119 3.04%
HS300B 1.5901 3.03%
华安科技 3.3150 2.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富传媒A 1.6168 6.84%
海富传媒C 1.5860 6.84%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4756 10.04%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
上投生物 1.6973 5.44%
中欧消费A 2.0780 4.50%
中欧消费C 2.0810 4.44%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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