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华安月月鑫短期理财债券B (华安月短B 040029) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2018/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-05-02
  • 债券型基金
  • 2.5亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安月月鑫短期理财债券B 基金简称 华安月短B 基金代码 040029
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-02 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长、马晓璇(休产假)
总份额 --份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

业绩表现(2018-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.31亿份 1.65亿份 896.45万份 1.56亿份 207.42%
2018-03-31 7,509.82万份 1,211.97万份 18.35亿份 -18.23亿份 -96.04%
2017-12-31 18.98亿份 18.93亿份 -- -- 37,858.45%
2017-09-30 500.02万份 -- 2.18亿份 -- -97.76%
2017-06-30 2.23亿份 2.18亿份 2.88亿份 -6,992.1万份 -23.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2,001.93万元 5.53% -88.14%
存款与备付金 4,157.06万元 11.48% -79.74%
其他资产 3亿元 82.99% -52.33%
报告期:2015-03-31 资产总值:3.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15安信CP001 20万 2,001.93万 5.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派 11.1000 2.12%
东亚累积 20.4500 2.10%
东亚累积A 88.9200 2.09%
东亚分派A 85.1600 2.09%
海通收益H 92.7799 1.75%
中银高息A1 9.2200 1.54%
融通增祥 1.1398 1.53%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
摩根亚债 11.9100 0.85%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安生态 2.6340 2.97%
华安精选 1.5070 1.96%
华安丝路 1.4280 1.93%
日经225 0.9027 1.84%
华安细分A 1.4760 1.79%
华安细分C 1.4430 1.76%
华安安顺 1.9370 1.20%
华安外延 2.2150 1.19%
华安创新 0.7110 1.14%
华安机会 1.4390 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%
万家瑞隆 1.2521 3.80%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.66%
格林伯元C 1.0652 6.62%
长信稳健A 1.1130 6.62%
嘉实农业 1.4312 6.33%
金元元启 1.2642 5.74%
融通产业 1.9230 5.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.31%
华润润鑫C 1.7840 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 46.69%
万家经济C 1.6226 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
广发双擎 2.2665 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%
国泰聚信A 1.8460 36.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4339 142.61%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.32%
上投生物 1.6769 65.24%
银河创新 4.5373 65.22%

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