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华安月月鑫短期理财债券B (华安月短B 040029) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2018/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-05-02
  • 债券型基金
  • 2.5亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安月月鑫短期理财债券B 基金简称 华安月短B 基金代码 040029
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-02 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长、马晓璇(休产假)
总份额 --份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

业绩表现(2018-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.31亿份 1.65亿份 896.45万份 1.56亿份 207.42%
2018-03-31 7,509.82万份 1,211.97万份 18.35亿份 -18.23亿份 -96.04%
2017-12-31 18.98亿份 18.93亿份 -- -- 37,858.45%
2017-09-30 500.02万份 -- 2.18亿份 -- -97.76%
2017-06-30 2.23亿份 2.18亿份 2.88亿份 -6,992.1万份 -23.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 2,001.93万元 5.53% -88.14%
存款与备付金 4,157.06万元 11.48% -79.74%
其他资产 3亿元 82.99% -52.33%
报告期:2015-03-31 资产总值:3.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15安信CP001 20万 2,001.93万 5.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
财通收益C 1.1552 0.64%
前海添鑫C 1.1606 0.63%
前海添鑫A 1.1996 0.63%
红塔长益C 0.9839 0.57%
红塔长益A 0.9841 0.57%
天治转债C 1.4170 0.57%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
华安细分C 1.9470 2.85%
华安细分A 1.9950 2.84%
华安外延 3.4640 2.61%
华安丝路 2.2340 2.29%
华安创新 0.9650 2.12%
华安精选 2.0860 1.86%
华安生态 3.9700 1.56%
华安核心 2.1136 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.5462 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

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