rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安季季鑫短期理财债券A (华安季短A 040030) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅

购买指南

更多
  • 2012-05-14
  • 债券型基金
  • 45.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安季季鑫短期理财债券A 基金简称 华安季短A 基金代码 040030
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-05-14 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
总份额 --份 总净资产 45.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,594.33万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,594.33万份 37.3万份 122.24万份 -84.94万份 -5.06%
2018-03-31 1,679.28万份 65.59万份 1,104.48万份 -1,038.89万份 -38.22%
2017-12-31 2,718.17万份 1,424.41万份 9,742.24万份 -8,317.83万份 -75.37%
2017-09-30 1.1亿份 5.09亿份 4.17亿份 9,148.11万份 484.57%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.42亿元 78.28% -44.56%
存款与备付金 1,594.49万元 0.30% -31.33%
其他资产 11.33亿元 21.42% 67.4%
报告期:2018-06-30 资产总值:52.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18民生银行CD270 600万 5.95亿 13.10%
18兴业银行CD296 600万 5.94亿 13.08%
18宁波银行CD112 300万 2.97亿 6.55%
18上海银行CD185 300万 2.97亿 6.55%
18华夏银行CD165 300万 2.97亿 6.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安纳指 3.4370 1.96%
华安香港 1.9980 1.94%
华安现钞 0.5110 1.85%
华安现汇 0.5110 1.85%
华安中华 1.5440 1.51%
石油基金 0.6460 0.94%
华安养老2030 1.1853 0.60%
华安稳健A 1.0901 0.57%
华安稳健C 1.0767 0.56%
华安德国30 1.1470 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014