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华安月安鑫短期理财债券A (月安鑫A 040033) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2018/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-06-01
  • 债券型基金
  • 3.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安月安鑫短期理财债券A 基金简称 月安鑫A 基金代码 040033
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-06-01 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长、马晓璇(休产假)
总份额 --份 总净资产 3.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

业绩表现(2018-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1亿份 3.67亿份 3亿份 6,662.4万份 197.68%
2018-03-31 3,370.37万份 8,809.09万份 2.32亿份 -1.44亿份 -81.04%
2017-12-31 1.78亿份 12.29亿份 11.36亿份 9,263.27万份 108.78%
2017-09-30 8,515.31万份 2.07亿份 13.23亿份 -11.15亿份 -92.91%
2017-06-30 12.01亿份 42.26亿份 32.97亿份 9.29亿份 341.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.52亿元 68.38% --
存款与备付金 9,055.44万元 17.59% 6,017.49%
其他资产 7,225万元 14.03% -7.35%
报告期:2014-12-31 资产总值:5.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14淮南矿业CP001 50万 5,046.78万 9.80%
14中交建SCP003 50万 5,023.72万 9.76%
14华润SCP002 50万 5,022.72万 9.76%
14云投CP001 40万 4,040.12万 7.85%
14国电集SCP002 30万 3,013.04万 5.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安纳指 3.4370 1.96%
华安香港 1.9980 1.94%
华安现钞 0.5110 1.85%
华安现汇 0.5110 1.85%
华安中华 1.5440 1.51%
石油基金 0.6460 0.94%
华安养老2030 1.1853 0.60%
华安稳健A 1.0901 0.57%
华安稳健C 1.0767 0.56%
华安德国30 1.1470 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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