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华安安心收益债券A (华安安心A 040036) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0780

0.0020 0.19%
2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 1.0780 0.19%
2018-09-20 1.0760 -0.09%
2018-09-19 1.0770 0.37%
2018-09-18 1.0730 0.28%
2018-09-17 1.0700 -0.09%
2018-09-14 1.0710 -0.56%
2018-09-13 1.0770 0.19%
2018-09-12 1.0750 -0.09%
2018-09-11 1.0760 0.28%

购买指南

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  • 2012-08-06
  • 债券型基金
  • 2.15亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安安心收益债券A 基金简称 华安安心A 基金代码 040036
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-08-06 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
总份额 1.71亿份 总净资产 2.15亿 基金分红 6次/共0.43元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.65% -0.28% 3.06% -1.73% 0.37% 1.60%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金经理

郑可成: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 6年53天
任职收益: 51.20% 同期上证: 31.17%
简历: 郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金和华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月起同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月8日起开始担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.71亿份 1.07亿份 1,027.26万份 9,721.03万份 131.01%
2018-03-31 7,420.06万份 465.98万份 593.62万份 -127.64万份 -1.69%
2017-12-31 7,547.7万份 243.39万份 534.2万份 -290.81万份 -3.71%
2017-09-30 7,838.51万份 476.7万份 823.19万份 -346.5万份 -4.23%
2017-06-30 8,185.01万份 68.24万份 654.45万份 -586.2万份 -6.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,130.69万元 18.02% 95.09%
债券 1.81亿元 79.06% 87.13%
存款与备付金 134.6万元 0.59% -38.52%
其他资产 534.03万元 2.33% 4.06%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北方华创 9万 447.03万 2.08%
航天信息 15万 379.05万 1.76%
恒华科技 15万 309.45万 1.44%
二三四五 65万 278.2万 1.29%
太极股份 9万 261.63万 1.22%
中文传媒 20.12万 258.54万 1.20%
寒锐钴业 2万 256.68万 1.19%
中国长城 35万 248.85万 1.16%
卫宁健康 20万 247.8万 1.15%
用友网络 10万 245.1万 1.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,066.16万 9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,625.38万 7.56%
文化、体育和娱乐业 258.54万 1.20%
采矿业 180.6万 0.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 40万 4,100.4万 19.08%
18国开05 20万 2,097.4万 9.76%
18华能MTN001 10万 1,007.9万 4.69%
18苏州国际SCP002 10万 1,005.5万 4.68%
12蒙路债 10万 1,002.9万 4.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,956.85万 18.41%
可转债 4,954.83万 23.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8130 3.44%
可转债B 0.8230 3.00%
诺安双利 1.8250 2.93%
嘉实进取 0.7104 2.70%
博时债C 2.1860 1.34%
博时信用R 0.9960 1.32%
添富转A 1.2300 1.32%
博时债券 2.2300 1.32%
添富转C 1.1920 1.27%
华商转债A 0.9329 1.27%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.6346 10.63%
证券股B 0.3794 8.90%
HS300B 1.4060 4.97%
银行股基 0.8384 3.79%
创业股B 0.9345 3.65%
华安宏利 3.5308 3.36%
华安智增 0.8816 3.33%
华安红利 0.8658 3.27%
华安策略 1.5396 3.27%
180ETF 3.0990 3.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家瑞兴 1.3728 9.20%
万家宏观 1.0476 8.93%
地产分级 1.0845 8.48%
易原油A汇 0.1939 7.84%
万家新利 0.9933 7.82%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
工银金融 2.3030 7.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.23%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

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