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华安安心收益债券A (华安安心A 040036) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0300

0.0010 0.10%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.0300 0.10%
2019-01-17 1.0290 0.00%
2019-01-16 1.0290 0.10%
2019-01-15 1.0280 0.19%
2019-01-14 1.0260 -0.19%
2019-01-11 1.0280 0.00%
2019-01-10 1.0280 0.00%
2019-01-09 1.0280 0.10%
2019-01-08 1.0270 -0.29%

购买指南

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  • 2012-08-06
  • 债券型基金
  • 8,349.97万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安安心收益债券A 基金简称 华安安心A 基金代码 040036
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-08-06 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
总份额 5,716.04万份 总净资产 8,349.97万 基金分红 7次/共0.48元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.10% 2.44% -1.43% 0.42% 0.88%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

郑可成: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 6年169天
任职收益: 50.40% 同期上证: 21.72%
简历: 郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金和华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月起同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月8日起开始担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.3亿份 172.53万份 4,356.54万份 -4,184.01万份 -24.41%
2018-06-30 1.71亿份 1.07亿份 1,027.26万份 9,721.03万份 131.01%
2018-03-31 7,420.06万份 465.98万份 593.62万份 -127.64万份 -1.69%
2017-12-31 7,547.7万份 243.39万份 534.2万份 -290.81万份 -3.71%
2017-09-30 7,838.51万份 476.7万份 823.19万份 -346.5万份 -4.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,519.78万元 13.92% -39%
债券 1.51亿元 83.65% -16.44%
存款与备付金 184.98万元 1.02% 37.43%
其他资产 254.62万元 1.41% -52.32%
报告期:2018-09-30 资产总值:1.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中直股份 8万 318.88万 1.89%
宝信软件 10万 245.1万 1.45%
浪潮信息 10万 240.8万 1.43%
兰生股份 14.04万 231.66万 1.37%
超图软件 10万 221.5万 1.31%
卫宁健康 15万 216.3万 1.28%
华贸物流 30万 207.6万 1.23%
中国软件 7万 204.05万 1.21%
恒华科技 7万 172.76万 1.02%
北方华创 3万 141.18万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1,379.66万 8.17%
制造业 700.86万 4.15%
批发和零售业 231.66万 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 207.6万 1.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12蒙路债 10万 1,024.2万 6.06%
18华能MTN001 10万 1,018.9万 6.03%
18苏州国际SCP002 10万 1,009.3万 5.97%
18沪港务SCP002 10万 1,007.1万 5.96%
18大唐发电SCP002 10万 1,006.7万 5.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,483.58万 20.62%
可转债 3,603.9万 21.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8090 2.53%
华富恒悦A 1.0244 1.67%
华富恒悦C 1.0220 1.65%
华商转债A 0.8790 1.61%
华商转债C 0.8799 1.61%
华商瑞鑫 1.0040 1.31%
可转债B 0.8030 1.26%
天治转债A 1.0930 0.92%
添富转C 1.1650 0.87%
华商稳A 1.4090 0.86%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5367 5.03%
创业股B 0.6515 4.27%
HS300B 1.2301 3.19%
华安宏利 3.4995 2.74%
医药50 1.2060 2.73%
华安细分C 1.0640 2.60%
华安智增 0.8163 2.60%
华安细分A 1.0830 2.56%
华安机会 1.2720 2.25%
证券股B 1.4555 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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