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华安安心收益债券A (华安安心A 040036) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1080

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2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.1080 0.00%
2019-04-23 1.1080 -0.18%
2019-04-22 1.1100 -0.18%
2019-04-19 1.1120 0.00%
2019-04-18 1.1120 0.09%
2019-04-17 1.1110 -0.09%
2019-04-16 1.1120 0.00%
2019-04-15 1.1120 -0.18%
2019-04-12 1.1140 0.00%

购买指南

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  • 2012-08-06
  • 债券型基金
  • 7,161.4万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安安心收益债券A 基金简称 华安安心A 基金代码 040036
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-08-06 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
总份额 4,325.41万份 总净资产 7,161.4万 基金分红 7次/共0.48元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% -0.81% 7.68% 9.06% 3.01% 8.63%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

郑可成: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 6年266天
任职收益: 58.30% 同期上证: 46.47%
简历: 郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金和华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月起同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月8日起开始担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,325.41万份 392.38万份 1,784.32万份 -1,391.94万份 -24.35%
2018-12-31 5,717.35万份 102万份 7,341.73万份 -7,239.72万份 -55.87%
2018-09-30 1.3亿份 172.53万份 4,356.54万份 -4,184.01万份 -24.41%
2018-06-30 1.71亿份 1.07亿份 1,027.26万份 9,721.03万份 131.01%
2018-03-31 7,420.06万份 465.98万份 593.62万份 -127.64万份 -1.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 581.75万元 7.31% -56.92%
债券 6,830.22万元 85.86% -1.91%
存款与备付金 204.55万元 2.57% 40.25%
其他资产 338.34万元 4.25% -46.63%
报告期:2019-03-31 资产总值:7,954.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 25万 262.5万 3.67%
富祥股份 8万 179.2万 2.50%
我武生物 2万 95.36万 1.33%
思维列控 10,000 44.69万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 581.75万 8.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债⑺ 13万 1,341.34万 18.73%
18国开12 10万 1,014.6万 14.17%
03国债⑶ 10万 1,012.8万 14.14%
18国开07 10万 1,000.5万 13.97%
16国债19 8万 741.36万 10.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,095.5万 43.22%
企业债 953.22万 13.31%
可转债 766.4万 10.70%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎沛A 1.2014 1.02%
华夏鼎沛C 1.1974 1.01%
国债派息 10.0100 0.60%
大成景荣C 0.9980 0.50%
鹏华丰盛 1.1710 0.43%
摩根国债 10.0200 0.40%
大成景荣A 1.0050 0.40%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中海转债A 0.7590 0.40%
中海转债C 0.7590 0.40%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 1.1660 3.50%
华安动态 1.5710 2.21%
华安外延 1.5850 1.99%
华安制造 1.4000 1.91%
创业板50 0.5919 1.89%
创业50 1.0928 1.85%
华安50联接 1.1578 1.76%
华安幸福 1.0543 1.75%
证券股B 1.0624 1.68%
华安逆向 2.7440 1.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

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