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华安安心收益债券B (华安安心B 040037) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1340

0.0010 0.09%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1340 0.09%
2019-10-11 1.1330 -0.18%
2019-10-10 1.1350 0.53%
2019-10-09 1.1290 0.53%
2019-10-08 1.1230 0.00%
2019-09-30 1.1230 -0.18%
2019-09-27 1.1250 0.09%
2019-09-26 1.1240 -1.58%
2019-09-25 1.1420 -0.17%

购买指南

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  • 2012-08-06
  • 债券型基金
  • 8,416.04万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华安安心收益债券B 基金简称 华安安心B 基金代码 040037
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-08-06 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
总份额 2,483.69万份 总净资产 8,416.04万 基金分红 7次/共0.49元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.98% -1.31% 0.89% 2.90% 12.14% 12.17%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

郑可成: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 6年336天
任职收益: 62.50% 同期上证: 41.38%
简历: 郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金和华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月起同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月8日起开始担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,483.69万份 698.65万份 346.51万份 352.14万份 16.52%
2019-03-31 2,131.55万份 112.53万份 473.04万份 -360.51万份 -14.47%
2018-12-31 2,492.05万份 98.55万份 286.44万份 -187.9万份 -7.01%
2018-09-30 2,679.95万份 141.19万份 272.56万份 -131.36万份 -4.67%
2018-06-30 2,811.31万份 1,620.25万份 938.14万份 682.11万份 32.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,325.25万元 14.97% 127.8%
债券 6,761.79万元 76.40% -1%
存款与备付金 555.19万元 6.27% 171.42%
其他资产 208.26万元 2.35% -38.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,850.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 10万 411.7万 4.89%
中金黄金 20万 205.4万 2.44%
银泰资源 15万 197.85万 2.35%
湖南黄金 15万 151.05万 1.79%
聚光科技 5万 119.5万 1.42%
五矿稀土 5万 81.15万 0.96%
广晟有色 2万 80.6万 0.96%
金贵银业 10万 78万 0.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,046.6万 12.44%
制造业 278.65万 3.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债⑺ 20万 2,057.6万 24.45%
03国债⑶ 10.26万 1,037.8万 12.33%
18国开12 10万 1,011.2万 12.02%
16国债19 11万 1,008.26万 11.98%
19农发02 10万 998.3万 11.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,103.66万 48.76%
企业债 409.3万 4.86%
可转债 239.33万 2.84%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.8063 4.33%
证券股B 0.8767 3.04%
德国30 1.0620 2.91%
华安德国30 1.1520 2.77%
华安智能 1.4117 2.56%
华安媒体 1.7380 2.48%
华安大国 2.0290 2.11%
华安物联 0.8090 2.02%
银行股基 0.9260 1.87%
创业股B 1.1315 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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