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华安日日鑫货币B (华安货B 040039) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6024

七日年化收益率:2.19%

2020/09/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-22 0.6024 2.19%
2020-09-21 0.6023 2.17%
2020-09-20 1.1908 2.15%
2020-09-18 0.5953 2.11%
2020-09-17 0.5829 2.08%
2020-09-16 0.5787 2.06%
2020-09-15 0.5714 2.03%
2020-09-14 0.5625 2.01%
2020-09-13 1.1042 1.95%
2020-09-11 0.5510 1.93%
2020-09-10 0.5462 1.90%
2020-09-09 0.5260 1.87%
2020-09-08 0.5226 1.85%
2020-09-07 0.4609 1.86%
2020-09-06 1.0570 1.91%
基金名称 华安日日鑫货币B 基金简称 华安货B 基金代码 040039
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-16 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长、苏卿云、孙丽娜、朱才敏
总份额 8,201.57万份 总净资产 1,685.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.49% 1.00% 2.34% 1.61%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

朱才敏: 硕士 任职日期: 2019-07-01 任职天数: 1年85天
任职收益: 2.91% 同期上证: 7.71%
简历: 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时
孙丽娜: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 2年116天
任职收益: 6.34% 同期上证: 5.95%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2
苏卿云: 硕士 任职日期: 2016-12-19 任职天数: 3年279天
任职收益: 12.34% 同期上证: 5.18%
简历: 苏卿云先生:中国国籍,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资事业总部ETF业务负责人。2016年12月起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月起上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月起任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月起任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年11月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型
李邦长: 硕士 任职日期: 2016-03-02 任职天数: 4年206天
任职收益: 14.49% 同期上证: 15.09%
简历: 李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日起开始担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,201.57万份 2.51亿份 2.27亿份 2,384.83万份 41.00%
2020-03-31 5,816.73万份 6,747万份 9,517.8万份 -2,770.8万份 -32.27%
2019-12-31 8,587.53万份 8,052.08万份 1.54亿份 -7,317.79万份 -46.01%
2019-09-30 1.59亿份 1.18亿份 1.16亿份 180.37万份 1.15%
2019-06-30 1.57亿份 4,377.81万份 3,175.74万份 1,202.06万份 8.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 727.33亿元 43.12% 14.5%
存款与备付金 519.14亿元 30.78% 23.36%
其他资产 440.21亿元 26.10% -37.34%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,686.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华夏银行CD054 3,000万 29.89亿 1.77%
20邮储银行CD007 2,150万 21.39亿 1.27%
20上海银行CD031 2,000万 19.94亿 1.18%
20徽商银行CD016 2,000万 19.91亿 1.18%
19浦发银行CD239 1,800万 17.97亿 1.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 32.57亿 1.93%
企业债 1.99亿 0.12%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.64 2.37%
华安货B 0.60 2.19%
华安现B 0.65 2.17%
华安现金A 0.57 2.12%
华安货A 0.54 1.95%
华安现A 0.59 1.93%
华安汇财 0.50 1.86%
华安货H 0.51 1.83%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
长城收益B 0.85 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%
交银天利E 0.66 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.78 1.24%
大成货币B 0.66 1.22%
鹏华安盈 0.64 1.20%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.85 3.04%
长城收益A 0.78 2.79%
鹏华安盈 0.64 2.65%
红土优淳B 0.64 2.64%
易基现金B 0.65 2.63%
国投多宝I 0.64 2.62%
国投多宝A 0.64 2.62%
华夏沃利B 0.61 2.62%

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