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华安日日鑫货币B (华安货B 040039) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6338

七日年化收益率:2.35%

2021/03/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-08 0.6338 2.35%
2021-03-07 1.2323 2.36%
2021-03-05 0.6206 2.43%
2021-03-04 0.6620 2.47%
2021-03-03 0.6393 2.48%
2021-03-02 0.6588 2.51%
2021-03-01 0.6685 2.52%
2021-02-28 1.3558 2.53%
2021-02-26 0.6981 2.54%
2021-02-25 0.6860 2.54%
2021-02-24 0.6843 2.55%
2021-02-23 0.6837 2.56%
2021-02-22 0.6839 2.58%
2021-02-21 1.3795 2.59%
2021-02-19 0.6928 2.61%
基金名称 华安日日鑫货币B 基金简称 华安货B 基金代码 040039
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-16 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长、孙丽娜
总份额 4,987.91万份 总净资产 1,633.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.63% 1.20% 2.23% 0.47%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 1天
任职收益: 0.00% 同期上证: -1.82%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2
李邦长: 硕士 任职日期: 2016-03-02 任职天数: 5年8天
任职收益: 15.61% 同期上证: 17.88%
简历: 李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日起开始担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,987.91万份 813.07万份 1,601.68万份 -788.61万份 -13.65%
2020-09-30 5,776.51万份 4,361.65万份 6,786.7万份 -2,425.05万份 -29.57%
2020-06-30 8,201.57万份 2.51亿份 2.27亿份 2,384.83万份 41.00%
2020-03-31 5,816.73万份 6,747万份 9,517.8万份 -2,770.8万份 -32.27%
2019-12-31 8,587.53万份 8,052.08万份 1.54亿份 -7,317.79万份 -46.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 622.76亿元 38.10% 6.91%
存款与备付金 441.27亿元 27.00% -34.58%
其他资产 570.55亿元 34.90% 23.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,634.58亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20徽商银行CD154 4,700万 46.92亿 2.87%
20渤海银行CD484 2,300万 22.88亿 1.40%
20国债01 2,260.1万 22.6亿 1.38%
20渤海银行CD501 2,100万 20.71亿 1.27%
20广发银行CD235 2,000万 19.73亿 1.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.1亿 1.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日增B 1.08 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
平安日增A 1.02 3.07%
国寿钱包B 1.01 3.05%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.63 2.38%
华安货B 0.63 2.35%
华安货H 0.61 2.24%
华安现B 0.59 2.19%
华安现金A 0.57 2.13%
华安汇财 0.56 2.13%
华安货A 0.57 2.10%
华安现A 0.52 1.95%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日增B 1.08 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
平安日增A 1.02 3.07%
国寿钱包B 1.01 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
长城收益A 0.70 0.23%
创金货币A 0.67 0.23%
江信增利B 0.79 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.79 1.50%
创金货币A 0.67 1.41%
长城收益A 0.70 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.92%
长城收益A 0.70 2.67%
江信增利B 0.79 2.62%
鹏华安盈 0.77 2.58%
交银天利E 0.77 2.55%
博时合惠B 0.79 2.55%
创金货币A 0.67 2.55%
兴全货币B 0.67 2.55%

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