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华安7日鑫短期理财债券A (华安7日A 040042) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：--
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- 0次/共0元
- 2,930.98万
- 债券型
- 债券型基金
- 郑可成、
- 华安基金
- 2012-12-17
- 1000元
| 基金名称 | 华安7日鑫短期理财债券A | 基金简称 | 华安7日A | 基金代码 | 040042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
| 成立日期 | 2012-12-17 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 郑可成、孙丽娜 |
| 总份额 | 1,715.91万份 | 总净资产 | 2,930.98万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2015-01-28）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| 上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
| 沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
| 上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
- 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2016-06-23
- 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 2015-03-30
- 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金清算报告 2015-03-26
- 华安基金管理有限公司关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 2015-01-28
- 华安基金管理有限公司关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金清算期停止办理申购赎回业务的公告 2015-01-28
- 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第4季度报告 2015-01-22
- 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次 2014-12-30
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 1,834.57万份 | 1,047.99万份 | 1,430.52万份 | -382.53万份 | -17.25% |
| 2014-09-30 | 2,217.1万份 | 970.37万份 | 2,050.05万份 | -1,079.67万份 | -32.75% |
| 2014-06-30 | 3,296.78万份 | 2,649.71万份 | 2,962.56万份 | -312.86万份 | -8.67% |
| 2014-03-31 | 3,609.63万份 | 5,129.29万份 | 7,110.47万份 | -1,981.17万份 | -35.44% |
| 2013-12-31 | 5,590.8万份 | 9,942.23万份 | 1.31亿份 | -3,123.14万份 | -35.84% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | -- | 0.00% | -- |
| 债券 | 1,001.36万元 | 33.69% | -49.98% |
| 存款与备付金 | 240.74万元 | 8.10% | -79.87% |
| 其他资产 | 1,729.9万元 | 58.21% | 17.61% |
报告期：2014-12-31
资产总值：2,972.01万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 14农发29 | 10万 | 1,001.36万 | 34.16% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | 0.00% |
| 企业债 | -- | 0.00% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 南方希元 | 1.6073 | 2.51% |
| 长盛转债A | 1.2503 | 2.45% |
| 长盛转债C | 1.2520 | 2.45% |
| 南方昌元A | 1.4721 | 2.31% |
| 南方昌元C | 1.4563 | 2.31% |
| 博时转C | 1.8680 | 2.30% |
| 博时转A | 1.9190 | 2.29% |
| 广发转债E | 1.5495 | 2.11% |
| 广发转债A | 1.5502 | 2.11% |
| 广发转债C | 1.5723 | 2.10% |
同系基金-华安基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 新能汽车 | 0.9728 | 4.08% |
| 安信消费 | 3.8550 | 3.77% |
| 华安文体 | 2.6830 | 3.71% |
| 华安低碳 | 2.3787 | 3.57% |
| 华安科创 | 1.2871 | 3.56% |
| 华安沪港 | 1.7997 | 3.55% |
| 华安优质 | 1.5841 | 3.54% |
| 华安机会 | 2.6380 | 3.53% |
| 华安制造 | 2.5846 | 3.50% |
| 华安安顺 | 3.4790 | 3.39% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
| 金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
| 西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
| 西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
| 工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
| 工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
| 同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
| 同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
| 泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
| 创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
| 格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
| 石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
| 石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
| 广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
| 油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
| 华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
| 广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
| 安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
| 东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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