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华安7日鑫短期理财债券A (华安7日A 040042) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
2015/01/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-12-17
  • 债券型基金
  • 2,930.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安7日鑫短期理财债券A 基金简称 华安7日A 基金代码 040042
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、孙丽娜
总份额 1,715.91万份 总净资产 2,930.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2015-01-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 1,834.57万份 1,047.99万份 1,430.52万份 -382.53万份 -17.25%
2014-09-30 2,217.1万份 970.37万份 2,050.05万份 -1,079.67万份 -32.75%
2014-06-30 3,296.78万份 2,649.71万份 2,962.56万份 -312.86万份 -8.67%
2014-03-31 3,609.63万份 5,129.29万份 7,110.47万份 -1,981.17万份 -35.44%
2013-12-31 5,590.8万份 9,942.23万份 1.31亿份 -3,123.14万份 -35.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 1,001.36万元 33.69% -49.98%
存款与备付金 240.74万元 8.10% -79.87%
其他资产 1,729.9万元 58.21% 17.61%
报告期:2014-12-31 资产总值:2,972.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发29 10万 1,001.36万 34.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏转债A 1.3400 2.13%
浙商丰利 1.3622 1.76%
中海转债C 0.9250 1.76%
中海转债A 0.9270 1.76%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
华商转债A 1.2432 1.56%
华商转债C 1.2351 1.55%
南方昌元A 1.2267 1.37%
南方昌元C 1.2162 1.37%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.4251 8.22%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
银行股B 0.7593 4.75%
证券股基 1.2335 4.60%
创业股B 1.4947 2.54%
180ETF 4.0200 2.43%
华安联接 1.6996 2.31%
HS300 1.1690 2.24%
300增强C 2.1723 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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