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华安7日鑫短期理财债券A (华安7日A 040042) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
2015/01/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-12-17
  • 债券型基金
  • 2,930.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安7日鑫短期理财债券A 基金简称 华安7日A 基金代码 040042
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、孙丽娜
总份额 1,715.91万份 总净资产 2,930.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2015-01-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 1,834.57万份 1,047.99万份 1,430.52万份 -382.53万份 -17.25%
2014-09-30 2,217.1万份 970.37万份 2,050.05万份 -1,079.67万份 -32.75%
2014-06-30 3,296.78万份 2,649.71万份 2,962.56万份 -312.86万份 -8.67%
2014-03-31 3,609.63万份 5,129.29万份 7,110.47万份 -1,981.17万份 -35.44%
2013-12-31 5,590.8万份 9,942.23万份 1.31亿份 -3,123.14万份 -35.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 1,001.36万元 33.69% -49.98%
存款与备付金 240.74万元 8.10% -79.87%
其他资产 1,729.9万元 58.21% 17.61%
报告期:2014-12-31 资产总值:2,972.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发29 10万 1,001.36万 34.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.6073 2.51%
长盛转债A 1.2503 2.45%
长盛转债C 1.2520 2.45%
南方昌元A 1.4721 2.31%
南方昌元C 1.4563 2.31%
博时转C 1.8680 2.30%
博时转A 1.9190 2.29%
广发转债E 1.5495 2.11%
广发转债A 1.5502 2.11%
广发转债C 1.5723 2.10%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能汽车 0.9728 4.08%
安信消费 3.8550 3.77%
华安文体 2.6830 3.71%
华安低碳 2.3787 3.57%
华安科创 1.2871 3.56%
华安沪港 1.7997 3.55%
华安优质 1.5841 3.54%
华安机会 2.6380 3.53%
华安制造 2.5846 3.50%
华安安顺 3.4790 3.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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