基金名称 | 华安7日鑫短期理财债券A | 基金简称 | 华安7日A | 基金代码 | 040042 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2012-12-17 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 郑可成、孙丽娜 |
总份额 | 1,715.91万份 | 总净资产 | 2,930.98万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2014-12-31 | 1,834.57万份 | 1,047.99万份 | 1,430.52万份 | -382.53万份 | -17.25% |
2014-09-30 | 2,217.1万份 | 970.37万份 | 2,050.05万份 | -1,079.67万份 | -32.75% |
2014-06-30 | 3,296.78万份 | 2,649.71万份 | 2,962.56万份 | -312.86万份 | -8.67% |
2014-03-31 | 3,609.63万份 | 5,129.29万份 | 7,110.47万份 | -1,981.17万份 | -35.44% |
2013-12-31 | 5,590.8万份 | 9,942.23万份 | 1.31亿份 | -3,123.14万份 | -35.84% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | -- | 0.00% | -- |
债券 | 1,001.36万元 | 33.69% | -49.98% |
存款与备付金 | 240.74万元 | 8.10% | -79.87% |
其他资产 | 1,729.9万元 | 58.21% | 17.61% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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14农发29 | 10万 | 1,001.36万 | 34.16% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方希元 | 1.6073 | 2.51% |
长盛转债A | 1.2503 | 2.45% |
长盛转债C | 1.2520 | 2.45% |
南方昌元A | 1.4721 | 2.31% |
南方昌元C | 1.4563 | 2.31% |
博时转C | 1.8680 | 2.30% |
博时转A | 1.9190 | 2.29% |
广发转债E | 1.5495 | 2.11% |
广发转债A | 1.5502 | 2.11% |
广发转债C | 1.5723 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能汽车 | 0.9728 | 4.08% |
安信消费 | 3.8550 | 3.77% |
华安文体 | 2.6830 | 3.71% |
华安低碳 | 2.3787 | 3.57% |
华安科创 | 1.2871 | 3.56% |
华安沪港 | 1.7997 | 3.55% |
华安优质 | 1.5841 | 3.54% |
华安机会 | 2.6380 | 3.53% |
华安制造 | 2.5846 | 3.50% |
华安安顺 | 3.4790 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |