搜索
华安7日鑫短期理财债券A (华安7日A 040042) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：--
--%- --
- 0次/共0元
- 2,930.98万
- 债券型
- 债券型基金
- 郑可成、
- 华安基金
- 2012-12-17
- 1000元
| 基金名称 | 华安7日鑫短期理财债券A | 基金简称 | 华安7日A | 基金代码 | 040042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
| 成立日期 | 2012-12-17 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 郑可成、孙丽娜 |
| 总份额 | 1,715.91万份 | 总净资产 | 2,930.98万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2015-01-28）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| 上证综指 | 2.38% | -1.26% | 12.48% | 21.58% | 11.03% | 9.44% |
| 沪深300 | 2.37% | 0.39% | 15.58% | 29.67% | 20.36% | 15.64% |
| 上证基指 | 2.06% | -0.85% | 10.72% | 18.91% | 13.71% | 11.77% |
- 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2016-06-23
- 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 2015-03-30
- 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金清算报告 2015-03-26
- 华安基金管理有限公司关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 2015-01-28
- 华安基金管理有限公司关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金清算期停止办理申购赎回业务的公告 2015-01-28
- 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第4季度报告 2015-01-22
- 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次 2014-12-30
- 年底完成整改 近百只分级基金加速进程 2020-09-02
- 多家公募基金上半年营收超10亿元 华夏暂居榜首 2020-08-27
- 上半年成绩单 基金公司冰火两重天 2020-08-27
- 8家基金公司上半年净赚近6亿 两家利润翻倍 2020-08-23
- 这两家基金公司 半年净利润飙升至少100% 2020-08-23
- 公募忙布局 年内ETF及联接基金112只募资887亿 2020-08-13
- 发行“超级周”开启 新基金追求“大而优” 2020-07-13
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 1,834.57万份 | 1,047.99万份 | 1,430.52万份 | -382.53万份 | -17.25% |
| 2014-09-30 | 2,217.1万份 | 970.37万份 | 2,050.05万份 | -1,079.67万份 | -32.75% |
| 2014-06-30 | 3,296.78万份 | 2,649.71万份 | 2,962.56万份 | -312.86万份 | -8.67% |
| 2014-03-31 | 3,609.63万份 | 5,129.29万份 | 7,110.47万份 | -1,981.17万份 | -35.44% |
| 2013-12-31 | 5,590.8万份 | 9,942.23万份 | 1.31亿份 | -3,123.14万份 | -35.84% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | -- | 0.00% | -- |
| 债券 | 1,001.36万元 | 33.69% | -49.98% |
| 存款与备付金 | 240.74万元 | 8.10% | -79.87% |
| 其他资产 | 1,729.9万元 | 58.21% | 17.61% |
报告期：2014-12-31
资产总值：2,972.01万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 14农发29 | 10万 | 1,001.36万 | 34.16% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | 0.00% |
| 企业债 | -- | 0.00% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华夏转债A | 1.3400 | 2.13% |
| 浙商丰利 | 1.3622 | 1.76% |
| 中海转债C | 0.9250 | 1.76% |
| 中海转债A | 0.9270 | 1.76% |
| 华商丰利C | 1.0880 | 1.68% |
| 华商丰利A | 1.1060 | 1.65% |
| 华商转债A | 1.2432 | 1.56% |
| 华商转债C | 1.2351 | 1.55% |
| 南方昌元A | 1.2267 | 1.37% |
| 南方昌元C | 1.2162 | 1.37% |
同系基金-华安基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 证券股B | 1.4251 | 8.22% |
| 华安睿明A | 1.4134 | 5.59% |
| 华安睿明C | 1.3928 | 5.57% |
| 银行股B | 0.7593 | 4.75% |
| 证券股基 | 1.2335 | 4.60% |
| 创业股B | 1.4947 | 2.54% |
| 180ETF | 4.0200 | 2.43% |
| 华安联接 | 1.6996 | 2.31% |
| HS300 | 1.1690 | 2.24% |
| 300增强C | 2.1723 | 2.11% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 农银海棠 | 1.7019 | 7.12% |
| 保险分级 | 0.9950 | 5.74% |
| 华安睿明A | 1.4134 | 5.59% |
| 华安睿明C | 1.3928 | 5.57% |
| 富国积极 | 1.1683 | 5.43% |
| 天弘证保A | 1.1182 | 5.09% |
| 天弘证保C | 1.1047 | 5.09% |
| 证保分级 | 0.9360 | 5.05% |
| 非银联接C | 1.1596 | 4.99% |
| 非银联接A | 1.1610 | 4.98% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 民生嘉盈 | 1.1383 | 14.00% |
| 南华瑞扬C | 0.9759 | 13.83% |
| 南华瑞扬A | 1.0043 | 13.79% |
| 广发汽车A | 1.0535 | 11.72% |
| 广发汽车C | 1.0519 | 11.69% |
| 前海盈鑫A | 1.5502 | 11.69% |
| 前海盈鑫C | 1.5597 | 11.61% |
| 农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
| 建信能源 | 1.1951 | 10.13% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
