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华安7日鑫短期理财债券B (华安7日B 040043) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:--

--%
2015/01/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-12-17
  • 债券型基金
  • 2,930.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安7日鑫短期理财债券B 基金简称 华安7日B 基金代码 040043
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、孙丽娜
总份额 589.47万份 总净资产 2,930.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2015-01-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 1,096.42万份 513.39万份 1,033.34万份 -519.95万份 -32.17%
2014-09-30 1,616.36万份 514.84万份 500.69万份 14.15万份 0.88%
2014-06-30 1,602.21万份 4,529.16万份 5,983.75万份 -1,454.59万份 -47.59%
2014-03-31 3,056.81万份 1,066.79万份 1.41亿份 -1.31亿份 -81.04%
2013-12-31 1.61亿份 1.71亿份 6,526.96万份 1.06亿份 190.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 1,001.36万元 33.69% -49.98%
存款与备付金 240.74万元 8.10% -79.87%
其他资产 1,729.9万元 58.21% 17.61%
报告期:2014-12-31 资产总值:2,972.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发29 10万 1,001.36万 34.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安现钞 0.3562 5.26%
华安现汇 0.3562 5.26%
华安纳指 2.5180 5.18%
日经225 0.8864 3.24%
石油基金 0.6990 2.95%
德国30 0.8300 2.09%
收益A现汇 0.1606 1.52%
华安收益C 1.1160 1.45%
华安收益A 1.1350 1.43%
票息A现汇 0.1576 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
华润润鑫C 1.7832 71.22%
富国精医 2.1322 68.05%

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