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华安7日鑫短期理财债券B (华安7日B 040043) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:--

--%
2015/01/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2012-12-17
  • 债券型基金
  • 2,930.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安7日鑫短期理财债券B 基金简称 华安7日B 基金代码 040043
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、孙丽娜
总份额 589.47万份 总净资产 2,930.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2015-01-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 1,096.42万份 513.39万份 1,033.34万份 -519.95万份 -32.17%
2014-09-30 1,616.36万份 514.84万份 500.69万份 14.15万份 0.88%
2014-06-30 1,602.21万份 4,529.16万份 5,983.75万份 -1,454.59万份 -47.59%
2014-03-31 3,056.81万份 1,066.79万份 1.41亿份 -1.31亿份 -81.04%
2013-12-31 1.61亿份 1.71亿份 6,526.96万份 1.06亿份 190.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 1,001.36万元 33.69% -49.98%
存款与备付金 240.74万元 8.10% -79.87%
其他资产 1,729.9万元 58.21% 17.61%
报告期:2014-12-31 资产总值:2,972.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14农发29 10万 1,001.36万 34.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债C 1.4843 2.66%
华商转债A 1.4966 2.65%
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
浙商丰利 1.5405 2.05%
华商精选C 0.9925 1.90%
华商精选A 0.9936 1.89%
转债基金 1.0768 1.86%
工银转债 1.4478 1.71%
中欧转债A 1.4414 1.68%
中欧转债C 1.4243 1.68%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安媒体 2.7780 3.66%
华安成长 1.9210 3.39%
华安现钞 0.5976 2.82%
华安现汇 0.5976 2.82%
华安智增 2.1154 2.73%
华安金享 1.0026 2.70%
华安宏利 7.5628 2.66%
安信消费 3.9260 2.64%
华安文体 2.7500 2.57%
华安国改 3.5460 2.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信外延 1.5410 4.76%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港银行C 1.1711 4.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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