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华安添鑫中短债A (华安添鑫A 040045) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0522

0.0001 0.01%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.0522 0.01%
2020-09-17 1.0521 0.01%
2020-09-16 1.0520 0.01%
2020-09-15 1.0519 0.03%
2020-09-14 1.0516 0.03%
2020-09-11 1.0513 0.01%
2020-09-10 1.0512 0.01%
2020-09-09 1.0511 0.01%
2020-09-08 1.0510 -0.01%

购买指南

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  • 2012-12-11
  • 债券型基金
  • 2.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安添鑫中短债A 基金简称 华安添鑫A 基金代码 040045
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-11 基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙、马晓璇(休产假)
总份额 2.53亿份 总净资产 2.73亿 基金分红 12次/共0.28元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.22% 0.58% 2.19% 3.64% 3.13%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

郑如熙: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 1年170天
任职收益: 4.75% 同期上证: 5.08%
简历: 郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月起同时担任华安安6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月起同时担任华安科创主题3年封
马晓璇: 学士 任职日期: 2018-10-18 任职天数: 1年336天
任职收益: 3.62% 同期上证: 34.25%
简历: 马晓璇女士:本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年2月任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月起任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月起,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.53亿份 2.51亿份 249.59万份 2.49亿份 5,453.12%
2020-03-31 456.25万份 118.86万份 238.16万份 -119.31万份 -20.73%
2019-12-31 575.55万份 200.81万份 30.31万份 170.5万份 42.09%
2019-09-30 405.06万份 14.95万份 16.76万份 -1.81万份 -0.44%
2019-06-30 406.86万份 45.87万份 812.18万份 -766.31万份 -65.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.31亿元 98.50% 2,827.94%
存款与备付金 109.72万元 0.33% 440.32%
其他资产 392.54万元 1.17% 75.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
超图软件 1.5万 33.23万 5.82%
用友网络 10,000 27.82万 4.87%
紫光股份 5,600 23.59万 4.13%
北方华创 2,500 11.77万 2.06%
榕基软件 1.3万 9.67万 1.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 70.72万 12.39%
制造业 35.36万 6.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19江北公投CP002 20万 2,015.4万 7.37%
19大同煤矿CP005 20万 2,013.4万 7.36%
19国网租赁SCP003 20万 2,011万 7.35%
20厦国贸SCP003 20万 2,003.6万 7.33%
20中材国际SCP004 20万 2,002.2万 7.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,004.1万 3.67%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏转债A 1.3400 2.13%
浙商丰利 1.3622 1.76%
中海转债C 0.9250 1.76%
中海转债A 0.9270 1.76%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
华商转债A 1.2432 1.56%
华商转债C 1.2351 1.55%
南方昌元A 1.2267 1.37%
南方昌元C 1.2162 1.37%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.4251 8.22%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
银行股B 0.7593 4.75%
证券股基 1.2335 4.60%
创业股B 1.4947 2.54%
180ETF 4.0200 2.43%
华安联接 1.6996 2.31%
HS300 1.1690 2.24%
300增强C 2.1723 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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