rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安添鑫中短债A (华安添鑫A 040045) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0355

-0.0002 -0.02%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0355 -0.02%
2020-04-02 1.0357 0.01%
2020-04-01 1.0356 0.04%
2020-03-31 1.0352 0.05%
2020-03-30 1.0347 0.04%
2020-03-27 1.0343 0.06%
2020-03-26 1.0337 0.05%
2020-03-25 1.0332 0.08%
2020-03-24 1.0324 -0.04%

购买指南

更多
  • 2012-12-11
  • 债券型基金
  • 4,370.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安添鑫中短债A 基金简称 华安添鑫A 基金代码 040045
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-12-11 基金公司 华安基金 基金经理 郑如熙、马晓璇(休产假)
总份额 575.55万份 总净资产 4,370.61万 基金分红 12次/共0.28元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.89% 1.48% 1.74% 3.55% 1.49%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

郑如熙: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 1年2天
任职收益: 3.25% 同期上证: -13.00%
简历: 郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月起同时担任华安安6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月起同时担任华安科创主题3年封
马晓璇: 学士 任职日期: 2018-10-18 任职天数: 1年168天
任职收益: 2.00% 同期上证: 11.16%
简历: 马晓璇女士:本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年2月任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月起任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月起,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 575.55万份 200.81万份 30.31万份 170.5万份 42.09%
2019-09-30 405.06万份 14.95万份 16.76万份 -1.81万份 -0.44%
2019-06-30 406.86万份 45.87万份 812.18万份 -766.31万份 -65.32%
2019-03-31 1,173.18万份 742.23万份 296.46万份 445.77万份 52.28%
2019-02-24 770.42万份 576.77万份 344.01万份 232.76万份 43.29%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,228.62万元 85.55% 883.52%
存款与备付金 705.44万元 11.54% 1,858.14%
其他资产 177.82万元 2.91% -11.95%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,111.88万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
超图软件 1.5万 33.23万 5.82%
用友网络 10,000 27.82万 4.87%
紫光股份 5,600 23.59万 4.13%
北方华创 2,500 11.77万 2.06%
榕基软件 1.3万 9.67万 1.69%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 70.72万 12.39%
制造业 35.36万 6.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出04 22万 2,248.84万 51.45%
16农发11 20万 2,008.4万 45.95%
国开1704 4.4万 442.94万 10.13%
国开1805 1.79万 181.83万 4.16%
进出1911 1.4万 140.06万 3.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油基金 0.7290 6.42%
华安香港 1.3560 2.34%
华安纳指 2.4500 2.25%
华安现钞 0.3451 1.92%
华安现汇 0.3451 1.92%
华安稳健C 1.0177 1.30%
华安稳健A 1.0279 1.30%
华安中华 1.2000 1.18%
医药50 1.6820 1.08%
华安细分A 1.4860 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014