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华安纳斯达克100指数(QDII) (华安纳指 040046) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:3.0650

0.0460 1.52%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 3.0650 1.52%
2020-05-28 3.0190 0.03%
2020-05-27 3.0180 0.23%
2020-05-26 3.0110 -0.10%
2020-05-25 3.0140 0.40%
2020-05-22 3.0020 0.50%
2020-05-21 2.9870 -1.29%
2020-05-20 3.0260 2.13%
2020-05-19 2.9630 -0.50%

购买指南

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  • 2013-06-13
  • QDII
  • 11.47亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数(QDII) 基金简称 华安纳指 基金代码 040046
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 4.59亿份 总净资产 11.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% 7.36% 15.70% 16.58% 37.38% 13.14%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年266天
任职收益: 34.96% 同期上证: 9.44%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.59亿份 5.54亿份 2.01亿份 3.53亿份 331.87%
2019-12-31 1.06亿份 3,809.5万份 2,110.68万份 1,698.82万份 19.03%
2019-09-30 8,925.34万份 3,398.6万份 3,221.95万份 176.66万份 2.02%
2019-06-30 8,748.69万份 3,749.51万份 4,542.19万份 -792.67万份 -8.31%
2019-03-31 9,541.36万份 3,081.23万份 3,384.74万份 -303.5万份 -3.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.8176 6.54%
添富恒生B 1.0920 6.43%
富国蓝筹 1.6459 4.74%
恒生现钞 0.1841 4.42%
上投生物 2.0374 4.00%
富国小盘 2.0850 3.99%
添富全消A 1.8550 3.93%
添富全消C 1.8214 3.92%
中国互联 1.4900 3.91%
添富消美 1.7762 3.87%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 0.8397 9.51%
创业股B 0.9981 7.32%
华安制造 1.9408 5.29%
华安动态 2.2320 4.94%
证券股基 0.9326 4.10%
华安大国 2.5310 4.07%
HS300B 1.7787 4.04%
华安物联 1.0060 4.03%
华安量化 1.2809 3.81%
创业板50 0.8153 3.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

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