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华安纳斯达克100指数(QDII) (华安纳指 040046) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.6310

0.0210 0.80%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 2.6310 0.80%
2019-12-05 2.6100 0.38%
2019-12-04 2.6000 0.70%
2019-12-03 2.5820 -0.69%
2019-12-02 2.6000 -1.10%
2019-11-29 2.6290 -0.42%
2019-11-28 2.6400 -0.11%
2019-11-27 2.6430 0.69%
2019-11-26 2.6250 0.08%

购买指南

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  • 2013-06-13
  • QDII
  • 2.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数(QDII) 基金简称 华安纳指 基金代码 040046
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 8,925.34万份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 2.77% 5.83% 17.04% 24.87% 34.44%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 1年91天
任职收益: 15.85% 同期上证: 9.18%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,925.34万份 3,398.6万份 3,221.95万份 176.66万份 2.02%
2019-06-30 8,748.69万份 3,749.51万份 4,542.19万份 -792.67万份 -8.31%
2019-03-31 9,541.36万份 3,081.23万份 3,384.74万份 -303.5万份 -3.08%
2018-12-31 9,844.86万份 4,003.64万份 6,328.37万份 -2,324.73万份 -19.10%
2018-09-30 1.22亿份 1.05亿份 3,547.15万份 6,943.14万份 132.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0538 3.07%
华宝油气 0.3790 2.99%
石油A现汇 0.1277 2.49%
石油C现汇 0.1290 2.46%
广发石油C 0.9082 2.30%
广发石油 0.8988 2.29%
石油基金 1.0070 1.61%
诺安油气 0.7700 1.58%
华泰亚洲 0.9370 1.52%
港美现汇 0.1282 1.42%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油基金 1.0070 1.61%
华安睿安A 1.1509 1.25%
华安睿安C 1.1360 1.24%
华安制造 1.6428 1.11%
华安现钞 0.3738 1.00%
华安现汇 0.3738 1.00%
华安动态 1.8900 0.91%
德国30 1.1170 0.90%
华安低碳 1.2095 0.88%
华安外延 1.9760 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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