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华安纳斯达克100指数(QDII) (华安纳指 040046) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：4.1170

0.0410 1.01%
2021/04/13 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 4.0760 0.07%
2021-04-09 4.0730 0.54%
2021-04-08 4.0510 1.15%
2021-04-07 4.0050 0.07%
2021-04-06 4.0020 1.70%
2021-04-02 3.9350 0.10%
2021-04-01 3.9310 1.60%
2021-03-31 3.8690 1.63%
2021-03-30 3.8070 -0.21%

购买指南

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  • 2013-06-13
  • QDII
  • 17.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华安纳斯达克100指数(QDII) 基金简称 华安纳指 基金代码 040046
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 4.63亿份 总净资产 17.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-04-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.58% 7.97% 8.29% 11.55% 56.05% 7.60%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

任职收益 | 查看历任
倪斌： 硕士 任职日期： 2018-09-10 任职天数： 2年218天
任职收益： 81.29% 同期上证： 27.99%
简历： 倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师，现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.63亿份 1.03亿份 1.2亿份 -1,656.14万份 -3.45%
2020-09-30 4.8亿份 3.19亿份 1.7亿份 1.5亿份 45.35%
2020-06-30 3.3亿份 8,698.22万份 2.16亿份 -1.29亿份 -28.02%
2020-03-31 4.59亿份 5.54亿份 2.01亿份 3.53亿份 331.87%
2019-12-31 1.06亿份 3,809.5万份 2,110.68万份 1,698.82万份 19.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0350 2.25%
恒生互联 0.8594 2.18%
融通核心 1.1702 1.75%
生物美元(QDII) 0.1853 1.70%
富国小盘 2.8750 1.59%
广发生物(QDII) 1.2130 1.51%
标普生汇 0.2667 1.48%
H股50ETF 1.0509 1.40%
恒生现汇 0.2358 1.33%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能汽车 0.9188 4.47%
华安制造 2.3784 3.02%
华安动态 2.7770 2.78%
创业板50 1.1874 2.72%
华安50联接A 2.1902 2.55%
华安50联接C 2.1809 2.54%
华安小盘 2.6304 1.97%
华安优质 1.4456 1.91%
华安物联 1.1720 1.82%
华安双核 2.3746 1.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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