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华安纳斯达克100指数(QDII) (华安纳指 040046) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:3.6090

-0.0320 -0.88%
2020/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-15 3.6090 -0.88%
2020-10-14 3.6410 -0.57%
2020-10-13 3.6620 0.22%
2020-10-12 3.6540 2.10%
2020-10-09 3.5790 2.20%
2020-09-30 3.5020 0.72%
2020-09-29 3.4770 -0.49%
2020-09-28 3.4940 2.13%
2020-09-25 3.4210 2.46%

购买指南

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  • 2013-06-13
  • QDII
  • 10.67亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安纳斯达克100指数(QDII) 基金简称 华安纳指 基金代码 040046
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2013-06-13 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 3.3亿份 总净资产 10.67亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.06% 2.67% 7.31% 32.64% 43.96% 33.22%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 2年48天
任职收益: 58.92% 同期上证: 24.98%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.3亿份 8,698.22万份 2.16亿份 -1.29亿份 -28.02%
2020-03-31 4.59亿份 5.54亿份 2.01亿份 3.53亿份 331.87%
2019-12-31 1.06亿份 3,809.5万份 2,110.68万份 1,698.82万份 19.03%
2019-09-30 8,925.34万份 3,398.6万份 3,221.95万份 176.66万份 2.02%
2019-06-30 8,748.69万份 3,749.51万份 4,542.19万份 -792.67万份 -8.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒中企B 0.7777 2.44%
石油A现汇 0.0926 1.87%
石油C现汇 0.0933 1.86%
华宝油气 0.2326 1.84%
华宝油气C 0.2319 1.80%
油气美元 0.0345 1.77%
广发石油 0.6241 1.73%
广发石油C 0.6285 1.72%
添富恒生B 1.0550 1.54%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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